Colruyt Group 가치 평가
COLR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 COLR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COLR ( €39.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COLR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
COLR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: COLR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COLR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 수익 | €353.50m |
| 시가총액 | €4.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 COLR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: COLR은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
COLR 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: COLR 은 Price-To-Earnings 14 European Consumer Retailing 업계 평균( 16.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
COLR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 COLR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €39.80 | €41.80 +5.03% | 8.91% | €47.00 | €34.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €39.72 | €40.71 +2.50% | 11.47% | €47.00 | €32.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €42.40 | €42.20 -0.47% | 12.84% | €48.00 | €32.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €38.98 | €42.20 +8.26% | 12.84% | €48.00 | €32.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €37.18 | €42.20 +13.50% | 12.84% | €48.00 | €32.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €35.50 | €42.73 +20.38% | 13.93% | €50.60 | €32.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €36.24 | €43.84 +20.98% | 12.57% | €52.00 | €35.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €42.90 | €44.36 +3.40% | 12.34% | €52.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €43.34 | €44.36 +2.35% | 12.97% | €53.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €41.66 | €44.16 +6.00% | 13.59% | €53.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €46.60 | €44.17 -5.21% | 13.62% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €44.28 | €44.17 -0.25% | 13.62% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €45.12 | €44.17 -2.11% | 13.62% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €47.08 | €43.01 -8.64% | 15.56% | €52.00 | €30.00 | €39.72 | 10 |
| May ’25 | €43.42 | €42.29 -2.61% | 15.78% | €52.00 | €30.00 | €42.40 | 9 |
| Apr ’25 | €42.82 | €41.66 -2.71% | 17.78% | €52.00 | €30.00 | €38.98 | 10 |
| Mar ’25 | €42.89 | €41.36 -3.57% | 17.61% | €52.00 | €30.00 | €37.18 | 10 |
| Feb ’25 | €42.10 | €39.90 -5.23% | 15.66% | €50.00 | €30.00 | €35.50 | 10 |
| Jan ’25 | €40.80 | €39.84 -2.35% | 15.46% | €50.00 | €30.00 | €36.24 | 10 |
| Dec ’24 | €40.90 | €37.19 -9.07% | 20.25% | €50.00 | €27.00 | €42.90 | 10 |
| Nov ’24 | €39.67 | €34.90 -12.02% | 25.68% | €50.00 | €20.30 | €43.34 | 10 |
| Oct ’24 | €40.96 | €33.00 -19.43% | 24.02% | €47.20 | €20.30 | €41.66 | 10 |
| Sep ’24 | €34.88 | €29.19 -16.31% | 22.90% | €40.00 | €20.30 | €46.60 | 10 |
| Aug ’24 | €34.58 | €29.19 -15.59% | 22.90% | €40.00 | €20.30 | €44.28 | 10 |
| Jul ’24 | €34.15 | €29.21 -14.46% | 24.12% | €40.00 | €20.30 | €45.12 | 9 |
| Jun ’24 | €31.13 | €25.42 -18.34% | 27.56% | €37.00 | €17.00 | €47.08 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/16 05:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Colruyt Group N.V. 40 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Nishant Choudhary | AlphaValue |
| Ivan Lathouders | Banque Degroof |