Colruyt Group N.V.

ENXTBR:COLR 주식 보고서

시가총액: €4.4b

Colruyt Group 가치 평가

COLR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COLR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COLR ( €35.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €49.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COLR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COLR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COLR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COLR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COLR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COLR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익€353.50m
시가총액€4.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COLR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COLR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.9x
EDV Endeavour Group
14.7x3.5%AU$7.5b
3038 Kobe Bussan
35.9x13.9%JP¥791.6b
AXFO Axfood
21.1x9.9%SEK 49.9b
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
15.9x13.0%Mex$121.1b
COLR Colruyt Group
12.4x5.2%€4.4b

Price-To-Earnings 대 피어: COLR은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COLR 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
COLR 12.4x업계 평균 14.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COLR 은 Price-To-Earnings 12.4 European Consumer Retailing 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COLR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COLR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 COLR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COLR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.70
€43.84
+22.8%
12.6%€52.00€35.00n/a9
Dec ’25€42.90
€44.36
+3.4%
12.3%€52.00€35.00n/a10
Nov ’25€43.34
€44.36
+2.4%
13.0%€53.00€35.00n/a10
Oct ’25€41.66
€44.16
+6.0%
13.6%€53.00€35.00n/a10
Sep ’25€46.60
€44.17
-5.2%
13.6%€53.10€35.00n/a10
Aug ’25€44.28
€44.17
-0.2%
13.6%€53.10€35.00n/a10
Jul ’25€45.12
€44.17
-2.1%
13.6%€53.10€35.00n/a10
Jun ’25€47.08
€43.01
-8.6%
15.6%€52.00€30.00n/a10
May ’25€43.42
€42.29
-2.6%
15.8%€52.00€30.00n/a9
Apr ’25€42.82
€41.66
-2.7%
17.8%€52.00€30.00n/a10
Mar ’25€42.89
€41.36
-3.6%
17.6%€52.00€30.00n/a10
Feb ’25€42.10
€39.90
-5.2%
15.7%€50.00€30.00n/a10
Jan ’25€40.80
€39.84
-2.4%
15.5%€50.00€30.00n/a10
Dec ’24€40.90
€37.19
-9.1%
20.3%€50.00€27.00€42.9010
Nov ’24€39.67
€34.90
-12.0%
25.7%€50.00€20.30€43.3410
Oct ’24€40.96
€33.00
-19.4%
24.0%€47.20€20.30€41.6610
Sep ’24€34.88
€29.19
-16.3%
22.9%€40.00€20.30€46.6010
Aug ’24€34.58
€29.19
-15.6%
22.9%€40.00€20.30€44.2810
Jul ’24€34.15
€29.21
-14.5%
24.1%€40.00€20.30€45.129
Jun ’24€31.13
€25.42
-18.3%
27.6%€37.00€17.00€47.089
May ’24€25.15
€23.92
-4.9%
24.7%€36.00€17.00€43.429
Apr ’24€26.92
€23.48
-12.8%
26.1%€36.00€17.00€42.829
Mar ’24€25.51
€22.98
-9.9%
27.4%€36.00€15.10€42.899
Feb ’24€24.42
€22.98
-5.9%
27.4%€36.00€15.10€42.109
Jan ’24€21.30
€23.95
+12.4%
24.9%€36.00€15.10€40.8011
Dec ’23€25.66
€25.72
+0.2%
17.2%€36.00€20.00€40.9010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 12:44
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Colruyt Group N.V. 41 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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