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Colruyt Group N.V.ENXTBR:COLR 주식 보고서

시가총액 €4.0b
주가
€33.34
€34.47
3.3% 저평가 내재 할인율
1Y-15.4%
7D3.4%
포트폴리오 가치
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Colruyt Group N.V.

ENXTBR:COLR 주식 리포트

시가총액: €4.0b

Colruyt Group (COLR) 주식 개요

콜루이트 그룹은 자회사와 함께 벨기에, 프랑스 및 전 세계에서 소매, 도매, 식품 서비스 및 기타 활동을 하고 있습니다. 자세히 보기

COLR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성4/6
배당3/6

강점

주가수익률(13.4x)이 Belgian 시장(14.3x)보다 낮습니다.

수익은 매년 3.48% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

4.14% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Colruyt Group N.V. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Colruyt Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€33.34
52주 최고가€40.94
52주 최저가€29.80
베타0.35
1개월 변동0.60%
3개월 변동-3.31%
1년 변동-15.38%
3년 변동7.79%
5년 변동-33.23%
IPO 이후 변동1,490.89%

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주주 수익률

COLRBE Consumer RetailingBE 시장
7D3.4%2.8%0.8%
1Y-15.4%-0.5%19.6%

수익률 대 산업: COLR은 지난 1년 동안 -0.5%의 수익을 기록한 Belgian Consumer Retailing 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: COLR은 지난 1년 동안 19.6%를 기록한 Belgian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is COLR's price volatile compared to industry and market?
COLR volatility
COLR Average Weekly Movement3.2%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in BE Market6.8%
10% least volatile stocks in BE Market2.7%

안정적인 주가: COLR는 지난 3개월 동안 Belgian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: COLR의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
192833,000Stefan Goethaertwww.colruytgroup.com

콜루이트 그룹은 자회사와 함께 벨기에, 프랑스 및 전 세계에서 소매, 도매, 식품 서비스 및 기타 활동을 하고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 소매, 도매 및 식품 서비스, 기타 활동입니다. 이 회사는 식품, 건강 및 웰빙 제품, 비식품 제품을 제공합니다.

Colruyt Group N.V. 기초 지표 요약

Colruyt Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
COLR 기초 통계
시가총액€3.97b
순이익 (TTM)€298.00m
매출 (TTM)€11.19b
13.4x
주가수익비율(P/E)
0.4x
주가매출비율(P/S)

COLR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
COLR 손익계산서 (TTM)
매출€11.19b
매출원가€7.95b
총이익€3.25b
기타 비용€2.95b
순이익€298.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Jun 16, 2026

주당순이익(EPS)2.49
총이익률29.01%
순이익률2.66%
부채/자본 비율29.4%

COLR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.1%
현재 배당 수익률
56%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/21 19:52
종가2026/05/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Colruyt Group N.V.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James AnsteadBarclays
Nicolas ChampBarclays
Amy CroftonBarclays