Meridian Energy Limited

CHIA:MEZ 주식 리포트

시가총액: AU$13.7b

Meridian Energy 가치 평가

MEZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MEZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$8.41
Fair Value
37.9% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: MEZ ( A$5.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MEZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MEZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MEZ는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 MEZ의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MEZ의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
MEZ의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.2x
매출NZ$4.84b
시가총액NZ$15.57b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

MEZ의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MEZ의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4x
LGI LGI
10.7x16.38%AU$399.7m
APA APA Group
3.8x4.49%AU$12.0b
ORG Origin Energy
1.2x0.42%AU$21.6b
AGL AGL Energy
0.4x1.06%AU$6.1b
MEZ Meridian Energy
3.2x-2.66%AU$15.6b

Price-To-Sales 대 피어: MEZ은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

MEZ의 PS 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

46개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
MEZ 3.2x업계 평균 2.4xNo. of Companies62PS0246810+
46개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MEZ 은 Australian Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(2.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

MEZ의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MEZ PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MEZ 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MEZ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$5.22
AU$5.63
+7.79%
7.02%AU$5.92AU$4.85n/a5
Oct ’26AU$5.08
AU$5.72
+12.66%
6.87%AU$6.05AU$4.96n/a5
Sep ’26AU$5.24
AU$5.72
+9.22%
6.87%AU$6.05AU$4.96n/a5
Aug ’26AU$5.23
AU$5.77
+10.25%
6.90%AU$6.15AU$5.04n/a5
Jul ’26AU$5.46
AU$5.85
+7.16%
7.18%AU$6.28AU$5.11n/a5
Jun ’26AU$5.17
AU$5.78
+11.71%
7.36%AU$6.24AU$5.05n/a5
May ’26AU$5.17
AU$5.93
+14.76%
8.84%AU$6.59AU$5.10n/a5
Apr ’26AU$5.14
AU$5.88
+14.38%
9.29%AU$6.46AU$5.01n/a5
Mar ’26AU$5.20
AU$5.83
+12.03%
9.33%AU$6.41AU$4.97n/a5
Feb ’26AU$5.30
AU$5.90
+11.38%
10.16%AU$6.60AU$4.97n/a5
Jan ’26AU$5.36
AU$5.96
+11.19%
10.45%AU$6.64AU$5.01n/a5
Dec ’25AU$5.70
AU$5.92
+3.93%
10.48%AU$6.61AU$4.98n/a5
Nov ’25AU$5.34
AU$5.92
+10.77%
10.33%AU$6.61AU$4.98n/a5
Oct ’25AU$5.40
AU$5.98
+10.83%
11.67%AU$6.91AU$5.04AU$5.085
Sep ’25AU$5.75
AU$6.04
+4.98%
11.92%AU$6.95AU$5.06AU$5.245
Aug ’25AU$5.92
AU$5.74
-2.96%
8.56%AU$6.23AU$4.97AU$5.235
Jul ’25AU$5.96
AU$5.81
-2.54%
8.76%AU$6.41AU$5.03AU$5.465
Jun ’25AU$6.20
AU$5.54
-10.61%
5.90%AU$6.02AU$5.08AU$5.175
May ’25AU$5.44
AU$5.33
-2.08%
10.02%AU$5.93AU$4.37AU$5.175
Apr ’25AU$5.45
AU$5.02
-7.81%
11.48%AU$6.04AU$4.46AU$5.145
Mar ’25AU$5.54
AU$5.04
-9.00%
11.41%AU$6.08AU$4.49AU$5.205
Feb ’25AU$5.18
AU$4.98
-3.82%
13.08%AU$6.16AU$4.44AU$5.305
Jan ’25AU$5.19
AU$4.88
-5.94%
13.45%AU$6.09AU$4.38AU$5.365
Dec ’24AU$4.86
AU$4.88
+0.45%
13.45%AU$6.09AU$4.38AU$5.705
Nov ’24AU$4.46
AU$4.96
+11.21%
13.03%AU$6.15AU$4.38AU$5.345
Oct ’24AU$4.77
AU$5.11
+7.06%
11.68%AU$6.17AU$4.42AU$5.405
AU$5.65
Fair Value
7.6% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/30 08:56
종가2025/10/30 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Meridian Energy Limited는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Bruce McKayEdison Investment Research
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.