Meridian Energy Limited

CHIA:MEZ 주식 보고서

시가총액: AU$13.9b

Meridian Energy 가치 평가

MEZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MEZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MEZ ( A$5.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$11.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MEZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MEZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MEZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MEZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MEZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MEZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.9x
수익NZ$429.00m
시가총액NZ$15.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MEZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MEZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.7x
LGI LGI
41.3x17.9%AU$275.3m
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.6b
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.2b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
MEZ Meridian Energy
35.9x6.6%AU$15.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MEZ은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MEZ 의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MEZ 35.9x업계 평균 14.4xNo. of Companies40PE01224364860+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MEZ 은 Oceanic Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MEZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MEZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.9x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MEZ 35.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MEZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.36
AU$5.92
+10.5%
10.5%AU$6.61AU$4.98n/a5
Nov ’25AU$5.34
AU$5.92
+10.8%
10.3%AU$6.61AU$4.98n/a5
Oct ’25AU$5.40
AU$5.98
+10.8%
11.7%AU$6.91AU$5.04n/a5
Sep ’25AU$5.75
AU$6.04
+5.0%
11.9%AU$6.95AU$5.06n/a5
Aug ’25AU$5.92
AU$5.74
-3.0%
8.6%AU$6.23AU$4.97n/a5
Jul ’25AU$5.96
AU$5.81
-2.5%
8.8%AU$6.41AU$5.03n/a5
Jun ’25AU$6.20
AU$5.54
-10.6%
5.9%AU$6.02AU$5.08n/a5
May ’25AU$5.44
AU$5.33
-2.1%
10.0%AU$5.93AU$4.37n/a5
Apr ’25AU$5.45
AU$5.02
-7.8%
11.5%AU$6.04AU$4.46n/a5
Mar ’25AU$5.54
AU$5.04
-9.0%
11.4%AU$6.08AU$4.49n/a5
Feb ’25AU$5.18
AU$4.98
-3.8%
13.1%AU$6.16AU$4.44n/a5
Jan ’25AU$5.19
AU$4.88
-5.9%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Dec ’24AU$4.86
AU$4.88
+0.4%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Nov ’24AU$4.46
AU$4.96
+11.2%
13.0%AU$6.15AU$4.38AU$5.345
Oct ’24AU$4.77
AU$5.11
+7.1%
11.7%AU$6.17AU$4.42AU$5.405
Sep ’24AU$4.82
AU$5.04
+4.7%
10.4%AU$5.99AU$4.42AU$5.755
Aug ’24AU$5.14
AU$5.04
-2.0%
12.5%AU$6.16AU$4.25AU$5.925
Jul ’24AU$5.16
AU$4.95
-4.1%
11.6%AU$5.91AU$4.18AU$5.965
Jun ’24AU$5.06
AU$5.13
+1.4%
12.5%AU$6.25AU$4.32AU$6.205
May ’24AU$5.05
AU$5.06
+0.2%
12.7%AU$6.18AU$4.28AU$5.445
Apr ’24AU$4.98
AU$5.10
+2.4%
13.9%AU$6.38AU$4.30AU$5.455
Mar ’24AU$4.88
AU$5.06
+3.7%
14.3%AU$6.31AU$4.26AU$5.545
Feb ’24AU$4.85
AU$5.02
+3.4%
15.6%AU$6.38AU$4.19AU$5.185
Jan ’24AU$5.01
AU$5.19
+3.6%
15.8%AU$6.66AU$4.37AU$5.195
Dec ’23AU$4.56
AU$5.00
+9.7%
16.7%AU$6.47AU$4.06AU$4.865
Nov ’23AU$4.34
AU$4.82
+11.1%
17.9%AU$6.31AU$3.96AU$4.465

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Fluence

AU$89.7m

Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.

FLC

AU$0.083

7D

2.5%

1Y

-2.4%

Delorean

AU$40.8m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

-2.6%

1Y

560.7%

Delorean

AU$40.8m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.17

7D

-7.9%

1Y

573.1%