LGI Limited

ASX:LGI 주식 보고서

시가총액: AU$266.1m

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LGI 가치 평가

LGI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LGI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LGI ( A$3.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LGI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LGI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

LGI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익8.4x
기업 가치/EBITDA19.3x
PEG 비율2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LGI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LGI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42x
FHE Frontier Energy
100xn/aAU$205.3m
TML Timah Resources
19.3xn/aAU$2.7m
D2O Duxton Water
34.4x22.2%AU$217.5m
TPC TPC Consolidated
14.2xn/aAU$125.9m
LGI LGI
37.7x16.9%AU$266.1m

Price-To-Earnings 대 피어: LGI은 Price-To-Earnings 비율(38.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LGI 의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LGI 은 Global Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LGI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LGI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.7x
공정 PE 비율24.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LGI 38.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LGI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.00
AU$3.37
+12.2%
5.6%AU$3.60AU$3.12n/a4
Jun ’25AU$2.99
AU$3.29
+9.9%
4.7%AU$3.49AU$3.12n/a3
May ’25AU$2.90
AU$3.19
+9.8%
2.0%AU$3.25AU$3.12n/a2
Apr ’25AU$2.69
AU$2.27
-15.6%
12.3%AU$2.55AU$1.99n/a2
Mar ’25AU$2.19
AU$2.27
+3.7%
12.3%AU$2.55AU$1.99n/a2
Feb ’25AU$1.95
AU$2.16
+10.5%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Jan ’25AU$2.00
AU$2.16
+7.8%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Dec ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.4%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Nov ’24AU$2.03
AU$2.16
+6.2%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Oct ’24AU$2.12
AU$2.12
-0.2%
9.7%AU$2.32AU$1.91n/a2
Sep ’24AU$1.94
AU$2.12
+9.0%
9.7%AU$2.32AU$1.91n/a2
Aug ’24AU$2.32
AU$2.62
+12.9%
5.7%AU$2.77AU$2.47n/a2
Jul ’24AU$2.57
AU$2.56
-0.3%
8.1%AU$2.77AU$2.36n/a2
Jun ’24AU$2.37
AU$2.45
+3.4%
4.5%AU$2.56AU$2.34AU$2.992
May ’24AU$2.54
AU$2.45
-3.5%
4.5%AU$2.56AU$2.34AU$2.902

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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