LGI Limited

ASX:LGI 주식 리포트

시가총액: AU$329.5m

LGI 가치 평가

LGI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LGI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$8.86
Fair Value
57.8% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: LGI ( A$3.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LGI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LGI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LGI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LGI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LGI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LGI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율51.3x
이익AU$6.48m
시가총액AU$329.52m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LGI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LGI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.2x
D2O Rivco Australia
9.2x-45.64%AU$236.4m
GEG Gia Lai Electricity
11.9x-10.91%₫5.7t
EWC Energy World
0.4xn/aAU$203.9m
ALTEO ALTEO Energy Services
15.2xn/aFt97.7b
LGI LGI
51.3x25.03%AU$332.2m

Price-To-Earnings 대 피어: LGI은 Price-To-Earnings 비율(51.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LGI의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LGI 51.3x업계 평균 15.8xNo. of Companies51PE01632486480+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LGI 은 Global Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(51.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(15.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LGI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LGI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.3x
공정 PE 비율43.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LGI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(43.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(51.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LGI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$3.74
AU$4.34
+15.98%
3.58%AU$4.60AU$4.20n/a4
Oct ’26AU$3.90
AU$4.34
+11.23%
3.58%AU$4.60AU$4.20n/a4
Sep ’26AU$3.71
AU$4.34
+16.92%
3.58%AU$4.60AU$4.20n/a4
Aug ’26AU$3.50
AU$3.51
+0.37%
3.79%AU$3.65AU$3.30n/a4
Jul ’26AU$3.10
AU$3.51
+13.32%
3.79%AU$3.65AU$3.30n/a4
Jun ’26AU$2.90
AU$3.48
+19.83%
3.14%AU$3.60AU$3.30n/a4
May ’26AU$2.88
AU$3.48
+20.66%
3.14%AU$3.60AU$3.30n/a4
Apr ’26AU$2.95
AU$3.48
+17.80%
3.14%AU$3.60AU$3.30n/a4
Mar ’26AU$2.95
AU$3.47
+17.51%
3.60%AU$3.60AU$3.30n/a3
Feb ’26AU$3.00
AU$3.43
+14.44%
5.87%AU$3.60AU$3.15n/a3
Jan ’26AU$2.98
AU$3.43
+15.21%
5.87%AU$3.60AU$3.15n/a3
Dec ’25AU$3.11
AU$3.43
+10.40%
5.87%AU$3.60AU$3.15n/a3
Nov ’25AU$2.95
AU$3.38
+14.66%
4.71%AU$3.60AU$3.15n/a4
Oct ’25AU$2.80
AU$3.38
+20.80%
4.71%AU$3.60AU$3.15AU$3.904
Sep ’25AU$2.85
AU$3.38
+18.68%
4.71%AU$3.60AU$3.15AU$3.714
Aug ’25AU$2.90
AU$3.37
+16.03%
5.64%AU$3.60AU$3.12AU$3.504
Jul ’25AU$3.00
AU$3.37
+12.17%
5.64%AU$3.60AU$3.12AU$3.104
Jun ’25AU$2.99
AU$3.29
+9.92%
4.66%AU$3.49AU$3.12AU$2.903
May ’25AU$2.90
AU$3.19
+9.83%
2.04%AU$3.25AU$3.12AU$2.882
Apr ’25AU$2.69
AU$2.27
-15.61%
12.33%AU$2.55AU$1.99AU$2.952
Mar ’25AU$2.19
AU$2.27
+3.66%
12.33%AU$2.55AU$1.99AU$2.952
Feb ’25AU$1.95
AU$2.16
+10.52%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$3.002
Jan ’25AU$2.00
AU$2.16
+7.76%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$2.982
Dec ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.40%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$3.112
Nov ’24AU$2.03
AU$2.16
+6.16%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$2.952
Oct ’24AU$2.12
AU$2.12
-0.24%
9.69%AU$2.32AU$1.91AU$2.802
AU$4.34
Fair Value
13.8% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 13:34
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

LGI Limited는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel LaingBell Potter
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Jared GelsominoMorgans Financial Limited