LGI 가치 평가

LGI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LGI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LGI ( A$3.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LGI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

LGI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LGI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 LGI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LGI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.6x
DEL Delorean	8.8x	n/a	AU$41.9m
TML Timah Resources	10.1x	n/a	AU$3.8m
D2O Duxton Water	17.3x	-4.1%	AU$203.5m
TPC TPC Consolidated	18.1x	n/a	AU$97.8m
LGI LGI	41.4x	17.9%	AU$276.2m

Price-To-Earnings 대 피어: LGI은 Price-To-Earnings 비율(41.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

LGI 의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LGI 은 Oceanic Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 26.8 x).

LGI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LGI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	41.4x
공정 PE 비율	20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LGI 41.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.4 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LGI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$3.11	AU$3.43 +10.4%	5.9%	AU$3.60	AU$3.15	n/a	3
Dec ’25	AU$3.11	AU$3.43 +10.4%	5.9%	AU$3.60	AU$3.15	n/a	3
Nov ’25	AU$2.95	AU$3.38 +14.7%	4.7%	AU$3.60	AU$3.15	n/a	4
Oct ’25	AU$2.80	AU$3.38 +20.8%	4.7%	AU$3.60	AU$3.15	n/a	4
Sep ’25	AU$2.85	AU$3.38 +18.7%	4.7%	AU$3.60	AU$3.15	n/a	4
Aug ’25	AU$2.90	AU$3.37 +16.0%	5.6%	AU$3.60	AU$3.12	n/a	4
Jul ’25	AU$3.00	AU$3.37 +12.2%	5.6%	AU$3.60	AU$3.12	n/a	4
Jun ’25	AU$2.99	AU$3.29 +9.9%	4.7%	AU$3.49	AU$3.12	n/a	3
May ’25	AU$2.90	AU$3.19 +9.8%	2.0%	AU$3.25	AU$3.12	n/a	2
Apr ’25	AU$2.69	AU$2.27 -15.6%	12.3%	AU$2.55	AU$1.99	n/a	2
Mar ’25	AU$2.19	AU$2.27 +3.7%	12.3%	AU$2.55	AU$1.99	n/a	2
Feb ’25	AU$1.95	AU$2.16 +10.5%	7.7%	AU$2.32	AU$1.99	n/a	2
Jan ’25	AU$2.00	AU$2.16 +7.8%	7.7%	AU$2.32	AU$1.99	n/a	2
Dec ’24	AU$1.97	AU$2.16 +9.4%	7.7%	AU$2.32	AU$1.99	AU$3.11	2
Nov ’24	AU$2.03	AU$2.16 +6.2%	7.7%	AU$2.32	AU$1.99	AU$2.95	2
Oct ’24	AU$2.12	AU$2.12 -0.2%	9.7%	AU$2.32	AU$1.91	AU$2.80	2
Sep ’24	AU$1.94	AU$2.12 +9.0%	9.7%	AU$2.32	AU$1.91	AU$2.85	2
Aug ’24	AU$2.32	AU$2.62 +12.9%	5.7%	AU$2.77	AU$2.47	AU$2.90	2
Jul ’24	AU$2.57	AU$2.56 -0.3%	8.1%	AU$2.77	AU$2.36	AU$3.00	2
Jun ’24	AU$2.37	AU$2.45 +3.4%	4.5%	AU$2.56	AU$2.34	AU$2.99	2
May ’24	AU$2.54	AU$2.45 -3.5%	4.5%	AU$2.56	AU$2.34	AU$2.90	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

LGI Limited 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.