Meridian Energy Limited

ASX:MEZ 주식 보고서

시가총액: AU$13.7b

Meridian Energy 가치 평가

MEZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MEZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.24
Fair Value
2.2k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: MEZ ( A$5.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MEZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MEZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MEZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MEZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MEZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MEZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율126.5x
수익NZ$117.00m
시가총액NZ$14.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MEZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MEZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.9x
LGI LGI
44.6x24.29%AU$266.4m
ORG Origin Energy
13.2x-11.76%AU$18.7b
AGL AGL Energy
29.2x16.97%AU$6.8b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
16.6x6.40%CN¥78.1b
MEZ Meridian Energy
126.5x27.07%AU$14.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MEZ은 Price-To-Earnings 비율(126.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MEZ 의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MEZ 126.5x업계 평균 16.0xNo. of Companies37PE01224364860+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MEZ 은 Oceanic Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 126.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 15 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MEZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MEZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율126.5x
공정 PE 비율51.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MEZ 126.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 51.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MEZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.41
AU$5.85
+8.15%
7.18%AU$6.28AU$5.11n/a5
Jun ’26AU$5.18
AU$5.78
+11.49%
7.36%AU$6.24AU$5.05n/a5
May ’26AU$5.23
AU$5.93
+13.44%
8.84%AU$6.59AU$5.10n/a5
Apr ’26AU$5.30
AU$5.88
+10.93%
9.29%AU$6.46AU$5.01n/a5
Mar ’26AU$5.30
AU$5.83
+9.91%
9.33%AU$6.41AU$4.97n/a5
Feb ’26AU$5.34
AU$5.90
+10.54%
10.16%AU$6.60AU$4.97n/a5
Jan ’26AU$5.39
AU$5.96
+10.57%
10.45%AU$6.64AU$5.01n/a5
Dec ’25AU$5.74
AU$5.92
+3.20%
10.48%AU$6.61AU$4.98n/a5
Nov ’25AU$5.30
AU$5.92
+11.61%
10.33%AU$6.61AU$4.98n/a5
Oct ’25AU$5.48
AU$5.98
+9.21%
11.67%AU$6.91AU$5.04n/a5
Sep ’25AU$5.80
AU$6.04
+4.08%
11.92%AU$6.95AU$5.06n/a5
Aug ’25AU$6.01
AU$5.74
-4.41%
8.56%AU$6.23AU$4.97n/a5
Jul ’25AU$5.93
AU$5.81
-2.05%
8.76%AU$6.41AU$5.03n/a5
Jun ’25AU$6.24
AU$5.54
-11.18%
5.90%AU$6.02AU$5.08AU$5.185
May ’25AU$5.32
AU$5.33
+0.13%
10.02%AU$5.93AU$4.37AU$5.235
Apr ’25AU$5.45
AU$5.02
-7.81%
11.48%AU$6.04AU$4.46AU$5.305
Mar ’25AU$5.54
AU$5.04
-9.00%
11.41%AU$6.08AU$4.49AU$5.305
Feb ’25AU$5.24
AU$4.98
-4.92%
13.08%AU$6.16AU$4.44AU$5.345
Jan ’25AU$5.10
AU$4.88
-4.28%
13.45%AU$6.09AU$4.38AU$5.395
Dec ’24AU$4.86
AU$4.88
+0.45%
13.45%AU$6.09AU$4.38AU$5.745
Nov ’24AU$4.46
AU$4.96
+11.21%
13.03%AU$6.15AU$4.38AU$5.305
Oct ’24AU$4.79
AU$5.11
+6.61%
11.68%AU$6.17AU$4.42AU$5.485
Sep ’24AU$4.88
AU$5.04
+3.37%
10.39%AU$5.99AU$4.42AU$5.805
Aug ’24AU$5.24
AU$5.04
-3.87%
12.46%AU$6.16AU$4.25AU$6.015
Jul ’24AU$5.14
AU$4.95
-3.77%
11.58%AU$5.91AU$4.18AU$5.935
Jun ’24AU$5.08
AU$5.13
+1.03%
12.52%AU$6.25AU$4.32AU$6.245
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$6.02
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/21 03:02
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Meridian Energy Limited 13 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nevill GluyasCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Bruce McKayEdison Investment Research