Qube Holdings Limited

CHIA:QUB 주식 보고서

시가총액: AU$6.8b

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Qube Holdings 가치 평가

QUB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QUB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QUB ( A$3.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QUB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QUB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

QUB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.7x
기업 가치/EBITDA16.9x
PEG 비율2.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QUB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QUB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
20x10.9%AU$1.5b
ALX Atlas Arteria
24.6x19.7%AU$7.4b
BWN Bhagwan Marine
33.2xn/aAU$184.4m
AZJ Aurizon Holdings
15.3x5.5%AU$6.2b
QUB Qube Holdings
30x10.6%AU$6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: QUB은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QUB 의 PE 비율은 Global Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QUB 은 Global Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QUB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QUB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QUB 34 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QUB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.85
AU$4.00
+4.0%
8.3%AU$4.62AU$3.28n/a15
Aug ’25AU$3.77
AU$3.83
+1.6%
8.5%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jul ’25AU$3.63
AU$3.79
+4.6%
8.8%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jun ’25AU$3.60
AU$3.79
+5.3%
8.9%AU$4.55AU$3.28n/a15
May ’25AU$3.28
AU$3.62
+10.5%
7.0%AU$4.32AU$3.28n/a15
Apr ’25AU$3.43
AU$3.59
+4.9%
7.2%AU$4.32AU$3.28n/a14
Mar ’25AU$3.25
AU$3.62
+11.3%
7.0%AU$4.32AU$3.30n/a13
Feb ’25AU$3.21
AU$3.46
+7.9%
7.9%AU$4.21AU$3.15n/a13
Jan ’25AU$3.23
AU$3.46
+7.0%
8.3%AU$4.21AU$3.15n/a13
Dec ’24AU$2.93
AU$3.46
+18.2%
8.3%AU$4.21AU$3.15n/a13
Nov ’24AU$2.71
AU$3.45
+27.5%
7.0%AU$3.98AU$3.15n/a14
Oct ’24AU$2.87
AU$3.45
+20.2%
7.0%AU$3.98AU$3.15n/a14
Sep ’24AU$3.07
AU$3.44
+12.2%
6.7%AU$3.98AU$3.15n/a15
Aug ’24AU$2.92
AU$3.43
+17.8%
8.1%AU$4.16AU$3.15AU$3.7716
Jul ’24AU$2.86
AU$3.44
+20.4%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.6316
Jun ’24AU$2.96
AU$3.44
+16.3%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.6016
May ’24AU$3.08
AU$3.44
+11.8%
7.5%AU$4.09AU$3.16AU$3.2816
Apr ’24AU$2.87
AU$3.41
+18.9%
8.0%AU$4.01AU$2.95AU$3.4316
Mar ’24AU$3.20
AU$3.43
+7.3%
7.9%AU$4.01AU$2.95AU$3.2516
Feb ’24AU$3.06
AU$3.25
+6.1%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2116
Jan ’24AU$2.82
AU$3.25
+15.1%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2316
Dec ’23AU$2.81
AU$3.25
+15.8%
8.5%AU$3.88AU$2.88AU$2.9315
Nov ’23AU$2.75
AU$3.25
+18.1%
8.5%AU$3.88AU$2.88AU$2.7115
Oct ’23AU$2.48
AU$3.26
+31.4%
8.3%AU$3.88AU$2.80AU$2.8715
Sep ’23AU$2.91
AU$3.35
+15.2%
7.1%AU$3.88AU$2.95AU$3.0715
Aug ’23AU$2.75
AU$3.36
+22.4%
8.2%AU$3.96AU$2.83AU$2.9214

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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