Lindsay Australia Limited

CHIA:LAU 주식 보고서

시가총액: AU$264.5m

Lindsay Australia 가치 평가

LAU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LAU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LAU ( A$0.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LAU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

LAU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

LAU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA7.1x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LAU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LAU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.2x
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
AQZ Alliance Aviation Services
7.2x12.9%AU$432.4m
KLS Kelsian Group
17.8x9.7%AU$1.0b
BWN Bhagwan Marine
29.3xn/aAU$162.4m
LAU Lindsay Australia
9.7x12.9%AU$264.5m

Price-To-Earnings 대 피어: LAU은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LAU 의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LAU 은 Price-To-Earnings 9.7 Global Transportation 업계 평균( 15.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LAU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LAU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LAU 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LAU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.82
AU$1.22
+48.6%
4.4%AU$1.30AU$1.15n/a4
Oct ’25AU$0.89
AU$1.39
+57.6%
25.5%AU$2.10AU$1.15n/a5
Sep ’25AU$0.89
AU$1.39
+56.7%
25.5%AU$2.10AU$1.15n/a5
Aug ’25AU$0.93
AU$1.41
+52.7%
24.5%AU$2.10AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$0.91
AU$1.41
+56.1%
24.5%AU$2.10AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$0.92
AU$1.41
+54.4%
24.5%AU$2.10AU$1.20n/a5
May ’25AU$0.92
AU$1.67
+81.1%
14.5%AU$2.10AU$1.45n/a5
Apr ’25AU$1.12
AU$1.67
+48.7%
14.5%AU$2.10AU$1.45n/a5
Mar ’25AU$1.08
AU$1.56
+44.2%
7.6%AU$1.76AU$1.45n/a4
Feb ’25AU$1.07
AU$1.58
+48.0%
5.0%AU$1.70AU$1.50n/a4
Jan ’25AU$1.18
AU$1.58
+34.2%
5.0%AU$1.70AU$1.50n/a4
Dec ’24AU$1.11
AU$1.58
+42.7%
5.0%AU$1.70AU$1.50n/a4
Nov ’24AU$0.95
AU$1.59
+67.2%
4.7%AU$1.70AU$1.50AU$0.844
Oct ’24AU$1.11
AU$1.59
+43.1%
4.7%AU$1.70AU$1.50AU$0.894
Sep ’24AU$1.18
AU$1.59
+35.2%
4.7%AU$1.70AU$1.50AU$0.894
Aug ’24AU$1.33
AU$1.59
+19.2%
4.0%AU$1.68AU$1.51AU$0.934
Jul ’24AU$1.14
AU$1.48
+29.6%
5.7%AU$1.60AU$1.40AU$0.914
Jun ’24AU$1.26
AU$1.48
+17.7%
5.7%AU$1.60AU$1.40AU$0.924
May ’24AU$1.38
AU$1.48
+7.1%
5.7%AU$1.60AU$1.40AU$0.924
Apr ’24AU$0.94
AU$1.09
+15.4%
1.4%AU$1.10AU$1.07AU$1.122
Mar ’24AU$0.79
AU$0.84
+7.6%
1.8%AU$0.86AU$0.83AU$1.082
Jan ’24AU$0.76
AU$0.63
-16.6%
20.6%AU$0.76AU$0.50AU$1.182
Dec ’23AU$0.64
AU$0.63
-1.6%
20.6%AU$0.76AU$0.50AU$1.112
Nov ’23AU$0.63
AU$0.56
-11.1%
10.7%AU$0.62AU$0.50AU$0.952

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y