Lindsay Australia 가치 평가

LAU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LAU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LAU ( A$0.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LAU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

LAU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LAU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 LAU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LAU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.5x
A2B A2B Australia	2.4x	n/a	AU$181.3m
KLS Kelsian Group	17x	9.7%	AU$976.1m
SLH Silk Logistics Holdings	23x	19.6%	AU$170.4m
AQZ Alliance Aviation Services	7.7x	12.1%	AU$466.2m
LAU Lindsay Australia	10.2x	12.6%	AU$280.2m

Price-To-Earnings 대 피어: LAU은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

LAU 의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LAU 은 Price-To-Earnings 10.2 Global Transportation 업계 평균( 14.4 x).

LAU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LAU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	10.2x
공정 PE 비율	11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LAU 은 예상 10.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.4 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LAU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$0.88	AU$1.22 +38.6%	4.2%	AU$1.29	AU$1.15	n/a	4
Dec ’25	AU$0.91	AU$1.22 +34.1%	4.2%	AU$1.29	AU$1.15	n/a	4
Nov ’25	AU$0.84	AU$1.22 +45.0%	4.4%	AU$1.30	AU$1.15	n/a	4
Oct ’25	AU$0.89	AU$1.39 +57.6%	25.5%	AU$2.10	AU$1.15	n/a	5
Sep ’25	AU$0.89	AU$1.39 +56.7%	25.5%	AU$2.10	AU$1.15	n/a	5
Aug ’25	AU$0.93	AU$1.41 +52.7%	24.5%	AU$2.10	AU$1.20	n/a	5
Jul ’25	AU$0.91	AU$1.41 +56.1%	24.5%	AU$2.10	AU$1.20	n/a	5
Jun ’25	AU$0.92	AU$1.41 +54.4%	24.5%	AU$2.10	AU$1.20	n/a	5
May ’25	AU$0.92	AU$1.67 +81.1%	14.5%	AU$2.10	AU$1.45	n/a	5
Apr ’25	AU$1.12	AU$1.67 +48.7%	14.5%	AU$2.10	AU$1.45	n/a	5
Mar ’25	AU$1.08	AU$1.56 +44.2%	7.6%	AU$1.76	AU$1.45	n/a	4
Feb ’25	AU$1.07	AU$1.58 +48.0%	5.0%	AU$1.70	AU$1.50	n/a	4
Jan ’25	AU$1.18	AU$1.58 +34.2%	5.0%	AU$1.70	AU$1.50	n/a	4
Dec ’24	AU$1.11	AU$1.58 +42.7%	5.0%	AU$1.70	AU$1.50	AU$0.91	4
Nov ’24	AU$0.95	AU$1.59 +67.2%	4.7%	AU$1.70	AU$1.50	AU$0.84	4
Oct ’24	AU$1.11	AU$1.59 +43.1%	4.7%	AU$1.70	AU$1.50	AU$0.89	4
Sep ’24	AU$1.18	AU$1.59 +35.2%	4.7%	AU$1.70	AU$1.50	AU$0.89	4
Aug ’24	AU$1.33	AU$1.59 +19.2%	4.0%	AU$1.68	AU$1.51	AU$0.93	4
Jul ’24	AU$1.14	AU$1.48 +29.6%	5.7%	AU$1.60	AU$1.40	AU$0.91	4
Jun ’24	AU$1.26	AU$1.48 +17.7%	5.7%	AU$1.60	AU$1.40	AU$0.92	4
May ’24	AU$1.38	AU$1.48 +7.1%	5.7%	AU$1.60	AU$1.40	AU$0.92	4
Apr ’24	AU$0.94	AU$1.09 +15.4%	1.4%	AU$1.10	AU$1.07	AU$1.12	2
Mar ’24	AU$0.79	AU$0.84 +7.6%	1.8%	AU$0.86	AU$0.83	AU$1.08	2
Jan ’24	AU$0.76	AU$0.63 -16.6%	20.6%	AU$0.76	AU$0.50	AU$1.18	2
Dec ’23	AU$0.64	AU$0.63 -1.6%	20.6%	AU$0.76	AU$0.50	AU$1.11	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Lindsay Australia Limited 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.