Air New Zealand 가치 평가
AIZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AIZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AIZ ( A$0.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AIZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AIZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AIZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AIZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.3x |
| 수익 | NZ$146.00m |
| 시가총액 | NZ$1.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AIZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.3x | ||
AQZ Alliance Aviation Services | 6.9x | 12.9% | AU$418.0m |
QAN Qantas Airways | 10.6x | 9.8% | AU$13.3b |
REX Regional Express Holdings | 2.3x | n/a | AU$64.5m |
DBI Dalrymple Bay Infrastructure | 21.3x | 6.5% | AU$1.6b |
AIZ Air New Zealand | 12.3x | 23.9% | AU$1.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: AIZ은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AIZ 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AIZ 은 Global Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 10.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AIZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.3x |
| 공정 PE 비율 | 19.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIZ 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$0.47 | AU$0.57 +19.0% | 19.2% | AU$0.74 | AU$0.44 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | AU$0.47 | AU$0.57 +19.0% | 19.2% | AU$0.74 | AU$0.44 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | AU$0.48 | AU$0.57 +16.5% | 19.2% | AU$0.74 | AU$0.44 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | AU$0.51 | AU$0.57 +11.9% | 18.8% | AU$0.74 | AU$0.44 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | AU$0.54 | AU$0.57 +5.6% | 20.6% | AU$0.73 | AU$0.44 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AU$0.48 | AU$0.58 +20.8% | 19.3% | AU$0.73 | AU$0.44 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AU$0.48 | AU$0.58 +20.8% | 19.3% | AU$0.73 | AU$0.44 | n/a | 5 |
| May ’25 | AU$0.49 | AU$0.58 +17.1% | 19.3% | AU$0.73 | AU$0.44 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$0.56 | AU$0.61 +9.1% | 18.5% | AU$0.75 | AU$0.47 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$0.56 | AU$0.61 +8.1% | 18.5% | AU$0.75 | AU$0.47 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$0.60 | AU$0.67 +11.7% | 19.7% | AU$0.84 | AU$0.49 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$0.58 | AU$0.68 +15.9% | 19.5% | AU$0.83 | AU$0.48 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$0.61 | AU$0.70 +15.0% | 13.0% | AU$0.81 | AU$0.56 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | AU$0.61 | AU$0.72 +16.3% | 9.6% | AU$0.81 | AU$0.61 | AU$0.47 | 6 |
| Oct ’24 | AU$0.68 | AU$0.79 +15.7% | 11.6% | AU$0.90 | AU$0.68 | AU$0.48 | 6 |
| Sep ’24 | AU$0.76 | AU$0.79 +4.2% | 11.6% | AU$0.90 | AU$0.68 | AU$0.51 | 6 |
| Aug ’24 | AU$0.72 | AU$0.79 +10.4% | 9.1% | AU$0.89 | AU$0.68 | AU$0.54 | 6 |
| Jul ’24 | AU$0.71 | AU$0.78 +9.5% | 9.8% | AU$0.88 | AU$0.65 | AU$0.48 | 6 |
| Jun ’24 | AU$0.71 | AU$0.79 +10.1% | 9.7% | AU$0.89 | AU$0.66 | AU$0.48 | 6 |
| May ’24 | AU$0.70 | AU$0.79 +12.4% | 9.7% | AU$0.89 | AU$0.66 | AU$0.49 | 6 |
| Apr ’24 | AU$0.72 | AU$0.79 +9.9% | 9.7% | AU$0.90 | AU$0.67 | AU$0.56 | 6 |
| Mar ’24 | AU$0.71 | AU$0.79 +10.2% | 9.2% | AU$0.89 | AU$0.66 | AU$0.56 | 6 |
| Feb ’24 | AU$0.72 | AU$0.77 +6.7% | 10.2% | AU$0.91 | AU$0.66 | AU$0.60 | 6 |
| Jan ’24 | AU$0.69 | AU$0.77 +11.3% | 10.2% | AU$0.91 | AU$0.66 | AU$0.58 | 6 |
| Dec ’23 | AU$0.71 | AU$0.69 -3.2% | 7.2% | AU$0.77 | AU$0.64 | AU$0.61 | 6 |
| Nov ’23 | AU$0.72 | AU$0.66 -8.1% | 7.5% | AU$0.74 | AU$0.61 | AU$0.61 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.