WiseTech Global Limited

CHIA:WTC 주식 보고서

시가총액: AU$46.1b

WiseTech Global 가치 평가

WTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WTC ( A$138.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$47.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WTC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WTC 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WTC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WTC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WTC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율44.2x
판매AU$1.04b
시가총액AU$46.08b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WTC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WTC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.4x
XRO Xero
15.4x14.4%AU$26.5b
TNE Technology One
19.6x12.4%AU$9.7b
360 Life360
9.2x16.5%AU$4.9b
SDR SiteMinder
9.5x18.8%AU$1.8b
WTC WiseTech Global
44.2x19.2%AU$46.1b

Price-To-Sales 대 피어: WTC은 Price-To-Sales 비율(44.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WTC 의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.64m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.07m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.48m
WTC 44.2x업계 평균 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WTC 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 44.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WTC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WTC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율44.2x
공정 PS 비율31.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WTC 44.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 31.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WTC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$138.70
AU$118.17
-14.8%
8.4%AU$138.00AU$100.00n/a17
Nov ’25AU$118.49
AU$118.17
-0.3%
8.4%AU$138.00AU$100.00n/a17
Oct ’25AU$137.42
AU$114.08
-17.0%
16.4%AU$138.00AU$55.34n/a18
Sep ’25AU$118.87
AU$110.17
-7.3%
14.8%AU$129.00AU$55.34n/a18
Aug ’25AU$96.74
AU$92.37
-4.5%
13.7%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jul ’25AU$95.17
AU$91.06
-4.3%
13.9%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jun ’25AU$97.12
AU$89.60
-7.7%
13.0%AU$112.00AU$55.34n/a18
May ’25AU$88.86
AU$88.99
+0.1%
12.5%AU$104.01AU$55.34n/a17
Apr ’25AU$93.63
AU$87.90
-6.1%
11.9%AU$102.00AU$55.34n/a17
Mar ’25AU$94.00
AU$89.94
-4.3%
7.5%AU$102.00AU$79.00n/a16
Feb ’25AU$72.03
AU$77.21
+7.2%
10.3%AU$95.00AU$58.00n/a16
Jan ’25AU$75.12
AU$76.90
+2.4%
10.4%AU$95.00AU$58.00n/a16
Dec ’24AU$66.30
AU$75.58
+14.0%
13.2%AU$95.00AU$52.19n/a16
Nov ’24AU$58.12
AU$75.78
+30.4%
13.5%AU$95.00AU$52.19AU$118.4915
Oct ’24AU$65.00
AU$76.65
+17.9%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$137.4215
Sep ’24AU$70.00
AU$75.65
+8.1%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$118.8715
Aug ’24AU$86.64
AU$75.64
-12.7%
17.6%AU$100.00AU$52.19AU$96.7415
Jul ’24AU$79.90
AU$72.20
-9.6%
18.3%AU$100.00AU$52.19AU$95.1715
Jun ’24AU$75.49
AU$68.12
-9.8%
16.0%AU$90.00AU$52.19AU$97.1215
May ’24AU$67.24
AU$67.93
+1.0%
13.7%AU$90.00AU$57.00AU$88.8614
Apr ’24AU$64.86
AU$66.01
+1.8%
14.6%AU$90.00AU$52.19AU$93.6314
Mar ’24AU$62.07
AU$65.26
+5.1%
15.5%AU$90.00AU$52.19AU$94.0014
Feb ’24AU$59.50
AU$61.25
+2.9%
14.3%AU$88.00AU$52.19AU$72.0314
Jan ’24AU$50.94
AU$59.43
+16.7%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$75.1214
Dec ’23AU$57.63
AU$59.43
+3.1%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$66.3014
Nov ’23AU$58.83
AU$59.65
+1.4%
9.2%AU$70.00AU$52.19AU$58.1214

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

DUG Technology

AU$208.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.56

7D

-13.3%

1Y

-26.4%

Envirosuite

AU$78.5m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.055

7D

-3.5%

1Y

-9.8%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-12.8%

1Y

2.4%