FINEOS Corporation Holdings plc

CHIA:FCL 주식 보고서

시가총액: AU$656.3m

FINEOS Corporation Holdings 가치 평가

FCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FCL ( A$1.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FCL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FCL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FCL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.2x
판매€122.24m
시가총액€393.42m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FCL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FCL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.7x
RUL RPMGlobal Holdings
6.4x10.4%AU$644.5m
IFM Infomedia
3.6x6.8%AU$507.8m
CAT Catapult Group International
5.1x14.6%AU$887.2m
BVS Bravura Solutions
3.7x1.0%AU$932.5m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.2x8.4%AU$656.3m

Price-To-Sales 대 피어: FCL은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FCL 의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.43m
NET Netlinkz
0.6xn/aUS$7.76m
99L 99 Loyalty
0.3x25.1%US$7.80m
FCL 3.2x업계 평균 3.0xNo. of Companies23PS02.85.68.411.214+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FCL 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FCL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FCL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FCL 은 예상 3.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.90
AU$2.19
+15.2%
22.6%AU$3.10AU$1.65n/a6
Dec ’25AU$1.97
AU$2.13
+8.3%
22.6%AU$3.10AU$1.65n/a6
Nov ’25AU$1.33
AU$2.10
+58.6%
23.6%AU$3.10AU$1.65n/a6
Oct ’25AU$1.42
AU$2.16
+52.3%
24.2%AU$3.10AU$1.65n/a5
Sep ’25AU$1.30
AU$2.21
+70.8%
21.8%AU$3.10AU$1.70n/a5
Aug ’25AU$1.67
AU$2.36
+41.6%
16.4%AU$3.10AU$1.95n/a5
Jul ’25AU$1.72
AU$2.34
+36.3%
16.8%AU$3.10AU$1.95n/a5
Jun ’25AU$1.60
AU$2.32
+45.6%
15.6%AU$3.10AU$1.95n/a6
May ’25AU$1.80
AU$2.32
+28.8%
15.6%AU$3.10AU$1.95n/a6
Apr ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.8%
15.6%AU$3.10AU$1.95n/a6
Mar ’25AU$1.73
AU$2.49
+44.3%
13.2%AU$3.10AU$2.20n/a6
Feb ’25AU$1.96
AU$2.60
+32.4%
10.5%AU$3.10AU$2.20n/a6
Jan ’25AU$1.91
AU$2.60
+35.9%
10.5%AU$3.10AU$2.20n/a6
Dec ’24AU$1.68
AU$2.35
+39.7%
28.0%AU$3.10AU$0.86AU$1.977
Nov ’24AU$1.65
AU$2.35
+42.3%
28.0%AU$3.10AU$0.86AU$1.337
Oct ’24AU$2.01
AU$2.38
+18.2%
29.2%AU$3.30AU$0.86AU$1.427
Sep ’24AU$2.00
AU$2.44
+22.1%
29.1%AU$3.30AU$0.86AU$1.307
Aug ’24AU$2.37
AU$2.34
-1.3%
34.3%AU$3.30AU$0.86AU$1.678
Jul ’24AU$2.20
AU$2.16
-1.4%
37.8%AU$3.40AU$0.86AU$1.728
Jun ’24AU$1.73
AU$2.15
+24.5%
38.3%AU$3.40AU$0.86AU$1.608
May ’24AU$1.62
AU$2.15
+32.9%
38.3%AU$3.40AU$0.86AU$1.808
Apr ’24AU$1.35
AU$2.01
+48.8%
41.5%AU$3.40AU$0.96AU$1.698
Mar ’24AU$1.30
AU$2.14
+64.9%
37.8%AU$3.40AU$0.96AU$1.738
Feb ’24AU$1.93
AU$2.64
+37.1%
32.0%AU$3.75AU$0.96AU$1.968
Jan ’24AU$1.54
AU$2.55
+65.3%
35.6%AU$3.75AU$0.96AU$1.918
Dec ’23AU$1.61
AU$2.55
+58.6%
35.6%AU$3.75AU$0.96AU$1.688

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 10:57
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2023/12/31
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

FINEOS Corporation Holdings plc 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Siraj AhmedCitigroup Inc
Chris GawlerGoldman Sachs