FINEOS Corporation Holdings plc

CHIA:FCL 주식 리포트

시가총액: AU$1.1b

FINEOS Corporation Holdings 가치 평가

FCL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FCL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$3.14
Fair Value
3.7% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: FCL ( A$3.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FCL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FCL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FCL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 FCL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FCL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
FCL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.5x
매출€135.90m
시가총액€614.42m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

FCL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FCL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균8.6x
RUL RPMGlobal Holdings
14.6x15.00%AU$1.1b
BVS Bravura Solutions
3.3x0.55%AU$1.0b
HSN Hansen Technologies
3.1x4.86%AU$1.2b
OCL Objective
13.5x9.59%AU$1.7b
FCL FINEOS Corporation Holdings
4.5x9.22%AU$1.1b

Price-To-Sales 대 피어: FCL은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

FCL의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

21개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
COS COSOL
0.7x2.30%US$51.75m
IRI Integrated Research
0.8x9.85%US$36.00m
ADA Adacel Technologies
0.7xn/aUS$22.47m
GTI Gratifii
0.5xn/aUS$17.50m
FCL 4.5x업계 평균 3.5xNo. of Companies21PS03.67.210.814.418+
21개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FCL 은 Australian Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

FCL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FCL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.5x
공정 PS 비율7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FCL 은 예상 Price-To-Sales 비율(4.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FCL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$3.25
AU$3.49
+7.44%
7.09%AU$4.00AU$3.25n/a6
Nov ’26AU$2.91
AU$3.49
+19.99%
7.09%AU$4.00AU$3.25n/a6
Oct ’26AU$2.88
AU$3.48
+20.83%
6.72%AU$3.90AU$3.25n/a5
Sep ’26AU$3.11
AU$3.26
+4.89%
15.61%AU$3.90AU$2.35n/a5
Aug ’26AU$2.69
AU$2.95
+9.74%
19.45%AU$3.90AU$2.35n/a5
Jul ’26AU$2.25
AU$2.63
+17.07%
24.87%AU$3.90AU$2.00n/a5
Jun ’26AU$2.33
AU$2.63
+13.05%
24.87%AU$3.90AU$2.00n/a5
May ’26AU$2.21
AU$2.47
+11.95%
14.38%AU$3.10AU$2.00n/a5
Apr ’26AU$2.04
AU$2.35
+15.39%
19.26%AU$3.10AU$1.70n/a5
Mar ’26AU$1.71
AU$2.33
+36.89%
19.50%AU$3.10AU$1.70n/a5
Feb ’26AU$1.78
AU$2.30
+29.35%
20.60%AU$3.10AU$1.70n/a5
Jan ’26AU$1.92
AU$2.19
+14.27%
22.59%AU$3.10AU$1.65n/a6
Dec ’25AU$1.97
AU$2.13
+8.29%
22.57%AU$3.10AU$1.65n/a6
Nov ’25AU$1.33
AU$2.10
+58.62%
23.59%AU$3.10AU$1.65AU$2.916
Oct ’25AU$1.42
AU$2.16
+52.25%
24.17%AU$3.10AU$1.65AU$2.885
Sep ’25AU$1.30
AU$2.21
+70.81%
21.77%AU$3.10AU$1.70AU$3.115
Aug ’25AU$1.67
AU$2.36
+41.56%
16.39%AU$3.10AU$1.95AU$2.695
Jul ’25AU$1.72
AU$2.34
+36.28%
16.76%AU$3.10AU$1.95AU$2.255
Jun ’25AU$1.60
AU$2.32
+45.56%
15.60%AU$3.10AU$1.95AU$2.336
May ’25AU$1.80
AU$2.32
+28.80%
15.60%AU$3.10AU$1.95AU$2.216
Apr ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.78%
15.60%AU$3.10AU$1.95AU$2.046
Mar ’25AU$1.73
AU$2.49
+44.25%
13.24%AU$3.10AU$2.20AU$1.716
Feb ’25AU$1.96
AU$2.60
+32.40%
10.52%AU$3.10AU$2.20AU$1.786
Jan ’25AU$1.91
AU$2.60
+35.86%
10.52%AU$3.10AU$2.20AU$1.926
Dec ’24AU$1.68
AU$2.35
+39.71%
28.02%AU$3.10AU$0.86AU$1.977
Nov ’24AU$1.65
AU$2.35
+42.25%
28.02%AU$3.10AU$0.86AU$1.337
AU$3.55
Fair Value
8.4% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 22:22
종가2025/11/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

FINEOS Corporation Holdings plc는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard HarrisbergCanaccord Genuity
Siraj AhmedCitigroup Inc
Siraj AhmedCitigroup Inc