DUG Technology Ltd

CHIA:DUG 주식 리포트

시가총액: AU$268.1m

DUG Technology 가치 평가

DUG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DUG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$12.4
Fair Value
83.8% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: DUG ( A$2.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$12.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DUG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DUG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DUG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DUG의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DUG의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DUG의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.8x
매출US$62.58m
시가총액US$177.96m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DUG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DUG의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.9x
ACE Acusensus
3.9x17.65%AU$228.7m
RDY ReadyTech Holdings
2.6x9.76%AU$315.1m
PPS Praemium
3.9x8.59%AU$397.1m
EOL Energy One
9.2x14.64%AU$561.5m
DUG DUG Technology
2.8x12.74%AU$268.1m

Price-To-Sales 대 피어: DUG은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

DUG의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
COS COSOL
0.7x2.30%US$57.98m
ADA Adacel Technologies
0.7xn/aUS$22.47m
GTI Gratifii
0.5xn/aUS$17.52m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUG 2.8x업계 평균 3.6xNo. of Companies20PS03.26.49.612.816+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DUG 은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 Australian Software 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DUG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DUG PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율3.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DUG 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DUG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$2.01
AU$2.92
+45.21%
9.91%AU$3.23AU$2.43n/a5
Nov ’26AU$2.19
AU$2.95
+34.50%
9.73%AU$3.26AU$2.47n/a5
Oct ’26AU$2.68
AU$2.86
+6.87%
12.91%AU$3.23AU$2.10n/a6
Sep ’26AU$1.56
AU$2.30
+47.37%
17.15%AU$2.98AU$1.71n/a6
Aug ’26AU$1.30
AU$2.37
+82.04%
14.27%AU$3.02AU$1.97n/a6
Jul ’26AU$1.48
AU$2.32
+57.12%
14.08%AU$2.95AU$1.92n/a6
Jun ’26AU$1.09
AU$2.36
+117.51%
14.26%AU$3.01AU$1.96n/a6
May ’26AU$1.14
AU$2.33
+104.01%
15.01%AU$2.92AU$1.78n/a6
Apr ’26AU$1.08
AU$2.37
+119.93%
15.89%AU$2.97AU$1.81n/a6
Mar ’26AU$1.19
AU$2.40
+102.16%
15.91%AU$3.00AU$1.83n/a6
Feb ’26AU$1.37
AU$3.28
+140.57%
10.01%AU$3.69AU$2.68n/a6
Jan ’26AU$1.36
AU$3.30
+142.32%
10.20%AU$3.71AU$2.67n/a6
Dec ’25AU$1.66
AU$3.15
+89.66%
8.86%AU$3.52AU$2.67AU$2.066
Nov ’25AU$1.87
AU$3.13
+67.56%
8.67%AU$3.49AU$2.66AU$2.196
Oct ’25AU$2.42
AU$3.66
+51.37%
6.95%AU$4.11AU$3.39AU$2.686
Sep ’25AU$3.17
AU$3.68
+16.11%
6.63%AU$4.06AU$3.39AU$1.566
Aug ’25AU$2.76
AU$3.35
+21.54%
3.32%AU$3.49AU$3.18AU$1.305
Jul ’25AU$2.53
AU$3.33
+31.47%
5.10%AU$3.58AU$3.13AU$1.485
Jun ’25AU$2.66
AU$3.33
+25.05%
5.10%AU$3.58AU$3.13AU$1.095
May ’25AU$2.82
AU$3.32
+17.63%
3.72%AU$3.45AU$3.19AU$1.144
Apr ’25AU$2.69
AU$3.14
+16.57%
6.89%AU$3.39AU$2.86AU$1.083
Mar ’25AU$2.61
AU$2.97
+13.66%
5.54%AU$3.19AU$2.81AU$1.193
Feb ’25AU$2.14
AU$2.38
+11.13%
18.06%AU$2.81AU$1.95AU$1.372
Jan ’25AU$1.91
AU$2.38
+24.51%
18.06%AU$2.81AU$1.95AU$1.362
Dec ’24AU$1.76
AU$2.38
+35.51%
18.06%AU$2.81AU$1.95AU$1.662
AU$2.96
Fair Value
32.2% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/06 17:35
종가2025/12/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DUG Technology Ltd는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Allan FranklinCanaccord Genuity
Katherine ThompsonEdison Investment Research
Lindsay BettiolOrd Minnett Limited