DUG Technology Ltd

CHIA:DUG 주식 보고서

시가총액: AU$173.0m

DUG Technology 가치 평가

DUG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DUG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DUG ( A$1.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DUG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DUG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DUG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DUG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DUG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DUG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.1x
수익US$2.77m
시가총액US$108.22m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DUG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DUG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균91.8x
EOL Energy One
148.6x48.5%AU$201.9m
COS COSOL
20.8x23.8%AU$181.0m
RDY ReadyTech Holdings
70x24.9%AU$373.8m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
DUG DUG Technology
39.1x33.5%AU$173.0m

Price-To-Earnings 대 피어: DUG은 Price-To-Earnings 비율(39.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(89.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DUG 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IRI Integrated Research
3x-20.4%US$60.45m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DUG 39.1x업계 평균 68.4xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DUG 은 Price-To-Earnings 39.1 Australian Software 업계 평균( 68.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DUG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DUG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.1x
공정 PE 비율41.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DUG 은 예상 39.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DUG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.28
AU$3.28
+156.0%
10.0%AU$3.68AU$2.68n/a6
Dec ’25AU$1.66
AU$3.15
+89.9%
8.9%AU$3.52AU$2.67n/a6
Nov ’25AU$1.87
AU$3.13
+67.8%
8.7%AU$3.49AU$2.66n/a6
Oct ’25AU$2.42
AU$3.66
+51.4%
7.0%AU$4.11AU$3.39n/a6
Sep ’25AU$3.17
AU$3.70
+16.8%
6.9%AU$4.11AU$3.40n/a6
Aug ’25AU$2.76
AU$3.35
+21.5%
3.3%AU$3.49AU$3.18n/a5
Jul ’25AU$2.53
AU$3.33
+31.5%
5.1%AU$3.58AU$3.13n/a5
Jun ’25AU$2.66
AU$3.33
+25.0%
5.1%AU$3.58AU$3.13n/a5
May ’25AU$2.82
AU$3.32
+17.6%
3.7%AU$3.45AU$3.19n/a4
Apr ’25AU$2.69
AU$3.14
+16.6%
6.9%AU$3.39AU$2.86n/a3
Mar ’25AU$2.61
AU$2.97
+13.7%
5.5%AU$3.19AU$2.81n/a3
Feb ’25AU$2.14
AU$2.38
+11.1%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Jan ’25AU$1.91
AU$2.38
+24.5%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Dec ’24AU$1.76
AU$2.38
+35.5%
18.1%AU$2.81AU$1.95AU$1.662
Nov ’24AU$1.75
AU$2.38
+35.7%
15.2%AU$2.74AU$2.01AU$1.872
Oct ’24AU$1.90
AU$2.37
+24.9%
15.6%AU$2.74AU$2.00AU$2.422
Sep ’24AU$1.84
AU$2.37
+28.6%
15.6%AU$2.74AU$2.00AU$3.172
Aug ’24AU$1.58
AU$1.83
+15.7%
20.6%AU$2.20AU$1.45AU$2.762
Jul ’24AU$1.17
AU$1.93
+65.7%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.532
Jun ’24AU$1.17
AU$1.93
+64.6%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.662
May ’24AU$1.03
AU$1.93
+88.3%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.822
Apr ’24AU$0.96
AU$1.80
+86.6%
32.0%AU$2.38AU$1.22AU$2.692
Mar ’24AU$0.86
AU$1.80
+109.4%
32.0%AU$2.38AU$1.22AU$2.612
Feb ’24AU$0.80
AU$1.74
+118.0%
29.9%AU$2.27AU$1.22AU$2.142
Jan ’24AU$0.63
AU$1.51
+139.4%
34.0%AU$2.02AU$1.00AU$1.912
Dec ’23n/a
AU$1.51
0%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.762

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 08:45
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DUG Technology Ltd 6 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Allan FranklinCanaccord Genuity
Lindsay BettiolOrd Minnett Limited
Caleb WengPAC Partners Securities Pty. Ltd.