Symbio Holdings Limited

ASX:SYM 주식 보고서

시가총액: AU$225.7m

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Symbio Holdings 가치 평가

SYM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SYM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SYM ( A$2.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SYM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SYM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SYM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1x
기업 가치/EBITDA17.1x
PEG 비율2.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SYM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SYM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.1x
PPS Praemium
23.9x18.8%AU$241.0m
DUG DUG Technology
52.8x43.2%AU$307.1m
COS COSOL
25.4x23.5%AU$214.7m
EOL Energy One
134.5x92.7%AU$159.0m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m

Price-To-Earnings 대 피어: SYM은 Price-To-Earnings 비율(127.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SYM 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SYM 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 127.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 61.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SYM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SYM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율127.7x
공정 PE 비율44.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SYM 127.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 44.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SYM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jun ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
May ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Apr ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Mar ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Feb ’25AU$2.98
AU$2.93
-1.8%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jan ’25AU$2.97
AU$2.93
-1.5%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Dec ’24AU$2.91
AU$2.93
+0.5%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Nov ’24AU$2.84
AU$2.93
+3.0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Oct ’24AU$2.64
AU$3.70
+40.2%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Sep ’24AU$2.48
AU$3.70
+49.2%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Aug ’24AU$2.34
AU$3.00
+28.1%
36.7%AU$4.55AU$2.14n/a3
Jul ’24AU$2.02
AU$2.50
+23.6%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Jun ’24AU$1.75
AU$2.50
+42.7%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
May ’24AU$2.16
AU$2.50
+15.6%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Apr ’24AU$1.80
AU$2.50
+39.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Mar ’24AU$1.84
AU$2.50
+36.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Feb ’24AU$1.90
AU$2.28
+19.8%
24.7%AU$3.00AU$1.63AU$2.983
Jan ’24AU$1.56
AU$2.28
+45.9%
24.7%AU$3.00AU$1.63AU$2.973
Dec ’23AU$2.97
AU$4.78
+60.8%
9.2%AU$5.30AU$4.23AU$2.913
Nov ’23AU$3.31
AU$4.78
+44.3%
9.2%AU$5.30AU$4.23AU$2.843
Oct ’23AU$3.18
AU$5.37
+68.9%
20.4%AU$7.15AU$4.23AU$2.644
Sep ’23AU$3.72
AU$5.37
+44.4%
20.4%AU$7.15AU$4.23AU$2.484
Aug ’23AU$4.15
AU$5.50
+32.6%
17.7%AU$7.15AU$4.76AU$2.344
Jul ’23AU$3.50
AU$5.50
+57.2%
17.7%AU$7.15AU$4.76AU$2.024

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

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