Infomedia Ltd

ASX:IFM 주식 보고서

시가총액: AU$577.1m

Infomedia 가치 평가

IFM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IFM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IFM ( A$1.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IFM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IFM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IFM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IFM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IFM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IFM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.5x
수익AU$12.68m
시가총액AU$577.13m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IFM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IFM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균75.4x
RUL RPMGlobal Holdings
78x22.6%AU$675.6m
PPS Praemium
40.2x22.5%AU$352.1m
RDY ReadyTech Holdings
68.2x25.6%AU$372.6m
BVS Bravura Solutions
114.9x5.6%AU$1.0b
IFM Infomedia
45.5x21.0%AU$577.1m

Price-To-Earnings 대 피어: IFM은 Price-To-Earnings 비율(45.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(75.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IFM 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IRI Integrated Research
2.9x-20.4%US$49.61m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IFM 45.5x업계 평균 68.2xNo. of Companies2PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IFM 은 Price-To-Earnings 45.5 Australian Software 업계 평균( 68.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IFM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IFM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.5x
공정 PE 비율43.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IFM 45.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IFM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.54
AU$1.84
+19.5%
7.2%AU$2.10AU$1.65n/a7
Dec ’25AU$1.38
AU$1.84
+33.3%
7.2%AU$2.10AU$1.65n/a7
Nov ’25AU$1.40
AU$2.03
+45.1%
5.2%AU$2.20AU$1.85n/a6
Oct ’25AU$1.57
AU$2.03
+29.8%
5.2%AU$2.20AU$1.85n/a6
Sep ’25AU$1.76
AU$2.03
+15.7%
5.2%AU$2.20AU$1.85n/a6
Aug ’25AU$1.70
AU$1.95
+15.3%
3.9%AU$2.05AU$1.85n/a6
Jul ’25AU$1.65
AU$1.95
+18.5%
3.9%AU$2.05AU$1.85n/a6
Jun ’25AU$1.66
AU$1.94
+16.8%
4.9%AU$2.05AU$1.80n/a6
May ’25AU$1.67
AU$1.94
+16.4%
4.9%AU$2.05AU$1.80n/a6
Apr ’25AU$1.78
AU$1.94
+8.9%
4.9%AU$2.05AU$1.80n/a6
Mar ’25AU$1.65
AU$1.93
+17.0%
5.6%AU$2.05AU$1.75n/a6
Feb ’25AU$1.39
AU$1.90
+37.1%
4.5%AU$2.00AU$1.75n/a6
Jan ’25AU$1.44
AU$1.90
+31.9%
4.5%AU$2.00AU$1.75n/a6
Dec ’24AU$1.46
AU$1.90
+30.0%
4.5%AU$2.00AU$1.75AU$1.386
Nov ’24AU$1.46
AU$1.90
+30.5%
4.5%AU$2.00AU$1.75AU$1.406
Oct ’24AU$1.58
AU$1.82
+15.4%
11.0%AU$2.00AU$1.37AU$1.577
Sep ’24AU$1.66
AU$1.82
+9.8%
11.0%AU$2.00AU$1.37AU$1.767
Aug ’24AU$1.71
AU$1.64
-4.3%
8.5%AU$1.85AU$1.37AU$1.707
Jul ’24AU$1.60
AU$1.64
+2.3%
8.5%AU$1.85AU$1.37AU$1.657
Jun ’24AU$1.47
AU$1.60
+9.0%
7.3%AU$1.74AU$1.37AU$1.666
May ’24AU$1.50
AU$1.60
+6.8%
7.3%AU$1.74AU$1.37AU$1.676
Apr ’24AU$1.49
AU$1.64
+10.3%
7.8%AU$1.85AU$1.41AU$1.787
Mar ’24AU$1.45
AU$1.61
+10.8%
10.3%AU$1.85AU$1.35AU$1.657
Feb ’24AU$1.14
AU$1.48
+30.7%
10.4%AU$1.65AU$1.25AU$1.396
Jan ’24AU$1.20
AU$1.46
+22.0%
9.4%AU$1.64AU$1.25AU$1.446
Dec ’23AU$1.11
AU$1.47
+32.9%
10.3%AU$1.70AU$1.25AU$1.466

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 10:29
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Infomedia Ltd 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Chris SavageBell Potter
Tim PlumbeCanaccord Genuity