Megaport Limited

ASX:MP1 주식 보고서

시가총액: AU$1.8b

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Megaport 가치 평가

MP1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MP1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MP1 ( A$11.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$17.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MP1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MP1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MP1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익9.9x
기업 가치/EBITDA87.4x
PEG 비율5.2x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MP1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MP1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
MAQ Macquarie Technology Group
6.9x7.5%AU$2.4b
NXT NEXTDC
21.2x14.2%AU$9.0b
SOV Sovereign Cloud Holdings
6.1xn/aAU$48.3m
5GN 5G Networks
0.5xn/aAU$50.8m
MP1 Megaport
10.1x17.4%AU$1.8b

Price-To-Sales 대 피어: MP1은 Price-To-Sales 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MP1 의 PE 비율은 Global IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MP1 은 Global IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MP1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MP1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.1x
공정 PS 비율8.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MP1 10.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MP1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$11.22
AU$15.27
+36.1%
9.9%AU$18.30AU$12.50n/a15
Jun ’25AU$13.56
AU$15.33
+13.1%
10.5%AU$18.30AU$12.50n/a15
May ’25AU$13.23
AU$15.32
+15.8%
10.3%AU$18.30AU$12.50n/a15
Apr ’25AU$14.99
AU$15.19
+1.3%
12.0%AU$19.04AU$11.50n/a15
Mar ’25AU$14.51
AU$14.62
+0.7%
11.8%AU$19.04AU$11.50n/a15
Feb ’25AU$12.48
AU$14.21
+13.8%
12.0%AU$18.41AU$11.50n/a15
Jan ’25AU$9.20
AU$13.18
+43.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Dec ’24AU$9.59
AU$13.18
+37.5%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Nov ’24AU$9.64
AU$13.20
+37.0%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Oct ’24AU$11.77
AU$13.63
+15.8%
19.8%AU$18.00AU$8.00n/a14
Sep ’24AU$12.26
AU$13.52
+10.3%
20.5%AU$18.00AU$8.00n/a14
Aug ’24AU$10.40
AU$11.39
+9.5%
18.9%AU$16.76AU$6.90n/a14
Jul ’24AU$7.22
AU$8.47
+17.3%
35.7%AU$16.32AU$4.80n/a14
Jun ’24AU$7.05
AU$8.35
+18.5%
37.1%AU$16.32AU$4.80AU$13.5614
May ’24AU$5.55
AU$8.16
+47.0%
39.0%AU$16.32AU$4.80AU$13.2314
Apr ’24AU$4.12
AU$8.44
+104.8%
38.9%AU$15.83AU$5.00AU$14.9914
Mar ’24AU$5.61
AU$8.58
+52.9%
35.5%AU$15.83AU$5.20AU$14.5115
Feb ’24AU$5.58
AU$8.89
+59.3%
37.7%AU$16.53AU$5.20AU$12.4815
Jan ’24AU$6.31
AU$10.29
+63.0%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.2015
Dec ’23AU$6.89
AU$10.29
+49.3%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.5915
Nov ’23AU$6.44
AU$10.29
+59.7%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.6415
Oct ’23AU$7.79
AU$11.43
+46.7%
30.6%AU$19.37AU$6.21AU$11.7713
Sep ’23AU$6.99
AU$11.33
+62.1%
29.0%AU$18.15AU$6.21AU$12.2613
Aug ’23AU$8.29
AU$12.02
+45.0%
29.7%AU$17.82AU$5.94AU$10.4012
Jul ’23AU$5.25
AU$13.39
+155.0%
34.5%AU$19.70AU$5.50AU$7.2212
Jun ’23AU$6.95
AU$15.60
+124.5%
25.7%AU$21.77AU$10.65AU$7.0512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y