Gentrack Group Limited

ASX:GTK 주식 리포트

시가총액: AU$884.5m

Gentrack Group 가치 평가

GTK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GTK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$8.98
Fair Value
9.3% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: GTK ( A$8.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GTK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

GTK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GTK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GTK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GTK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GTK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율48.7x
이익NZ$20.87m
시가총액NZ$1.02b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GTK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GTK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균43.9x
HSN Hansen Technologies
26x14.96%AU$1.1b
BVS Bravura Solutions
15.9x0.92%AU$1.2b
EOL Energy One
95.3x33.48%AU$561.5m
IFM Infomedia
38.3x20.05%AU$639.6m
GTK Gentrack Group
48.7x22.24%AU$1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: GTK은 Price-To-Earnings 비율(48.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GTK의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IRI Integrated Research
4.6x-19.96%US$40.75m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
GTK 48.7x업계 평균 27.3xNo. of Companies2PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GTK 은 Australian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(34.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GTK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GTK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.7x
공정 PE 비율36x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GTK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(36x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(48.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GTK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$8.15
AU$9.75
+19.58%
16.11%AU$12.69AU$7.75n/a6
Nov ’26AU$8.02
AU$9.77
+21.81%
16.53%AU$12.70AU$7.84n/a6
Oct ’26AU$8.77
AU$10.62
+21.15%
13.56%AU$12.99AU$8.02n/a6
Sep ’26AU$9.14
AU$10.82
+18.37%
13.56%AU$13.23AU$8.17n/a6
Aug ’26AU$9.56
AU$10.96
+14.69%
13.65%AU$13.29AU$8.21n/a6
Jul ’26AU$11.52
AU$11.84
+2.80%
15.88%AU$13.83AU$8.25n/a6
Jun ’26AU$11.39
AU$11.84
+3.97%
15.88%AU$13.83AU$8.25n/a6
May ’26AU$11.05
AU$11.22
+1.50%
27.95%AU$14.54AU$6.82n/a6
Apr ’26AU$9.70
AU$11.22
+15.63%
27.95%AU$14.54AU$6.82n/a6
Mar ’26AU$10.14
AU$11.16
+10.02%
27.95%AU$14.46AU$6.78n/a6
Feb ’26AU$11.55
AU$11.05
-4.30%
27.01%AU$13.62AU$6.81n/a6
Jan ’26AU$11.59
AU$11.01
-4.96%
26.76%AU$13.64AU$6.82n/a6
Dec ’25AU$13.01
AU$10.54
-18.99%
25.65%AU$13.20AU$6.81AU$9.246
Nov ’25AU$9.00
AU$9.08
+0.90%
24.73%AU$10.99AU$5.49AU$8.026
Oct ’25AU$10.44
AU$9.08
-13.02%
24.73%AU$10.99AU$5.49AU$8.776
Sep ’25AU$9.35
AU$8.70
-6.95%
26.21%AU$10.99AU$5.50AU$9.145
Aug ’25AU$9.45
AU$8.70
-7.93%
26.21%AU$10.99AU$5.50AU$9.565
Jul ’25AU$9.43
AU$8.70
-7.74%
26.21%AU$10.99AU$5.50AU$11.525
Jun ’25AU$8.85
AU$8.70
-1.69%
26.21%AU$10.99AU$5.50AU$11.395
May ’25AU$7.37
AU$6.53
-11.41%
34.51%AU$10.08AU$4.58AU$11.054
Apr ’25AU$7.94
AU$5.36
-32.50%
20.20%AU$6.89AU$4.59AU$9.703
Mar ’25AU$7.21
AU$5.38
-25.39%
20.20%AU$6.92AU$4.61AU$10.143
Feb ’25AU$6.16
AU$5.38
-12.67%
20.20%AU$6.92AU$4.61AU$11.553
Jan ’25AU$6.19
AU$5.38
-13.09%
20.20%AU$6.92AU$4.61AU$11.593
Dec ’24AU$5.90
AU$5.38
-8.82%
20.20%AU$6.92AU$4.61AU$13.013
AU$9.65
Fair Value
15.6% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/06 21:11
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Gentrack Group Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael ArdreyBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Nicholas BasileCLSA