MotorCycle Holdings Limited

CHIA:MTO 주식 보고서

시가총액: AU$127.7m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

MotorCycle Holdings 가치 평가

MTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTO ( A$1.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MTO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.4x
기업 가치/EBITDA7.7x
PEG 비율1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
PWR Peter Warren Automotive Holdings
8.1x4.6%AU$290.7m
ASG Autosports Group
6.9x0.6%AU$418.1m
APE Eagers Automotive
10.9x1.8%AU$2.8b
JYC Joyce
13.6xn/aAU$120.6m
MTO MotorCycle Holdings
9x9.4%AU$127.7m

Price-To-Earnings 대 피어: MTO은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTO 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTO 은 Price-To-Earnings 4.5 Australian Specialty Retail 업계 평균( 14.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTO 은 예상 4.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.73
AU$1.91
+10.8%
19.3%AU$2.37AU$1.47n/a3
Sep ’25AU$1.27
AU$1.65
+30.2%
14.3%AU$1.97AU$1.40n/a3
Aug ’25AU$1.32
AU$1.65
+25.7%
14.3%AU$1.97AU$1.40n/a3
Jul ’25AU$1.08
AU$1.65
+53.6%
14.5%AU$1.97AU$1.40n/a3
Jun ’25AU$1.36
AU$1.82
+33.8%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
May ’25AU$1.51
AU$1.82
+20.5%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Apr ’25AU$1.56
AU$1.82
+16.6%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Mar ’25AU$1.63
AU$1.82
+12.0%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Feb ’25AU$1.93
AU$2.08
+8.0%
9.5%AU$2.36AU$1.93n/a3
Jan ’25AU$2.00
AU$2.12
+6.2%
8.1%AU$2.36AU$1.95n/a3
Dec ’24AU$2.08
AU$2.49
+19.5%
12.5%AU$2.80AU$2.06n/a3
Nov ’24AU$2.00
AU$2.49
+24.3%
12.5%AU$2.80AU$2.06n/a3
Oct ’24AU$2.09
AU$2.49
+19.0%
12.5%AU$2.80AU$2.06n/a3
Sep ’24AU$2.21
AU$2.44
+10.3%
15.7%AU$2.80AU$1.91AU$1.273
Aug ’24AU$1.78
AU$2.30
+29.4%
18.6%AU$2.90AU$1.91AU$1.323
Jul ’24AU$1.45
AU$2.55
+76.0%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.083
Jun ’24AU$1.61
AU$2.55
+58.6%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.363
May ’24AU$1.80
AU$2.55
+42.2%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.513
Apr ’24AU$1.66
AU$2.73
+64.5%
18.3%AU$3.26AU$1.91AU$1.564
Mar ’24AU$1.89
AU$2.73
+44.8%
18.3%AU$3.26AU$1.91AU$1.634
Feb ’24AU$2.30
AU$3.04
+32.2%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$1.934
Jan ’24AU$2.42
AU$3.04
+25.6%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.004
Dec ’23AU$2.37
AU$3.04
+28.3%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.084
Nov ’23AU$2.55
AU$3.04
+19.2%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.004
Oct ’23AU$2.50
AU$3.04
+21.6%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.094
Sep ’23AU$2.49
AU$2.68
+7.5%
11.9%AU$3.12AU$2.40AU$2.213

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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