KMD Brands Limited

CHIA:KMD 주식 보고서

시가총액: AU$277.7m

KMD Brands 가치 평가

KMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KMD ( A$0.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KMD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KMD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KMD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KMD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매NZ$979.42m
시가총액NZ$306.02m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KMD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KMD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
BBN Baby Bunting Group
0.5x6.9%AU$228.6m
MHJ Michael Hill International
0.3x3.0%AU$220.3m
SSG Shaver Shop Group
0.8x4.0%AU$174.2m
ABY Adore Beauty Group
0.5x9.7%AU$92.1m
KMD KMD Brands
0.3x4.3%AU$306.0m

Price-To-Sales 대 피어: KMD은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KMD 의 PS 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.6%US$194.34m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.15m
HT8 Harris Technology Group
0.1xn/aUS$1.74m
KMD 0.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KMD 은 Price-To-Sales 0.3 Australian Specialty Retail 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KMD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KMD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KMD 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KMD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.39
AU$0.54
+39.6%
11.8%AU$0.62AU$0.46n/a4
Nov ’25AU$0.40
AU$0.54
+36.1%
11.8%AU$0.62AU$0.46n/a4
Oct ’25AU$0.47
AU$0.54
+15.8%
11.8%AU$0.62AU$0.46n/a4
Sep ’25AU$0.53
AU$0.55
+4.6%
15.6%AU$0.64AU$0.41n/a4
Aug ’25AU$0.39
AU$0.49
+26.6%
19.8%AU$0.63AU$0.40n/a4
Jul ’25AU$0.34
AU$0.51
+48.9%
19.3%AU$0.64AU$0.41n/a4
Jun ’25AU$0.40
AU$0.56
+40.9%
15.2%AU$0.69AU$0.46n/a4
May ’25AU$0.47
AU$0.63
+32.7%
18.2%AU$0.79AU$0.52n/a3
Apr ’25AU$0.53
AU$0.63
+20.1%
18.2%AU$0.79AU$0.52n/a3
Mar ’25AU$0.49
AU$0.66
+35.5%
15.2%AU$0.80AU$0.59n/a3
Feb ’25AU$0.64
AU$0.89
+39.7%
12.9%AU$1.02AU$0.74n/a3
Jan ’25AU$0.70
AU$0.89
+26.8%
12.9%AU$1.02AU$0.74n/a3
Dec ’24AU$0.71
AU$1.02
+43.5%
9.5%AU$1.13AU$0.89n/a3
Nov ’24AU$0.78
AU$1.02
+30.6%
9.5%AU$1.13AU$0.89AU$0.403
Oct ’24AU$0.81
AU$1.01
+24.8%
7.4%AU$1.10AU$0.92AU$0.473
Sep ’24AU$0.77
AU$1.10
+43.4%
4.0%AU$1.16AU$1.07AU$0.533
Aug ’24AU$0.84
AU$1.10
+29.9%
4.0%AU$1.16AU$1.07AU$0.393
Jul ’24AU$0.93
AU$1.30
+39.7%
9.0%AU$1.46AU$1.17AU$0.343
Jun ’24AU$1.02
AU$1.30
+27.4%
9.0%AU$1.46AU$1.17AU$0.403
May ’24AU$1.04
AU$1.26
+20.8%
8.0%AU$1.40AU$1.16AU$0.473
Apr ’24AU$1.01
AU$1.26
+24.4%
8.0%AU$1.40AU$1.16AU$0.533
Mar ’24AU$1.03
AU$1.24
+20.4%
7.5%AU$1.36AU$1.13AU$0.493
Feb ’24AU$0.97
AU$1.27
+31.2%
7.4%AU$1.38AU$1.15AU$0.643
Jan ’24AU$0.96
AU$1.31
+36.3%
7.4%AU$1.42AU$1.18AU$0.703
Dec ’23AU$1.01
AU$1.29
+27.2%
7.4%AU$1.39AU$1.16AU$0.713
Nov ’23AU$0.97
AU$1.30
+33.9%
3.3%AU$1.36AU$1.27AU$0.783

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Super Retail Group

AU$3.4b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$15.22

7D

4.8%

1Y

11.8%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

2.2%

1Y

-20.8%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

2.9%

1Y

24.9%