Dexus Convenience Retail REIT

CHIA:DXC 주식 보고서

시가총액: AU$413.3m

Dexus Convenience Retail REIT 가치 평가

DXC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DXC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DXC ( A$2.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DXC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DXC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DXC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DXC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DXC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DXC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.2x
판매AU$57.26m
시가총액AU$413.27m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DXC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DXC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.6x
CDP Carindale Property Trust
6.5x-9.2%AU$378.1m
WPR Waypoint REIT
7.2x-6.1%AU$1.7b
RGN Region Group
6.7x5.3%AU$2.5b
BWP BWP Trust
14x5.8%AU$2.5b
DXC Dexus Convenience Retail REIT
7.2x-3.1%AU$413.3m

Price-To-Sales 대 피어: DXC은 Price-To-Sales 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DXC 의 PS 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DXC 7.2x업계 평균 6.2xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DXC 은 Australian Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 7.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DXC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DXC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.2x
공정 PS 비율6.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DXC 7.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DXC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.99
AU$3.26
+9.2%
3.1%AU$3.39AU$3.11n/a4
Nov ’25AU$2.99
AU$3.24
+8.3%
4.3%AU$3.39AU$3.01n/a4
Oct ’25AU$3.01
AU$3.19
+5.9%
4.6%AU$3.39AU$3.01n/a4
Sep ’25AU$2.82
AU$3.20
+13.5%
4.1%AU$3.39AU$3.01n/a5
Aug ’25AU$2.84
AU$3.14
+10.6%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
Jul ’25AU$2.65
AU$3.14
+18.5%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
Jun ’25AU$2.66
AU$3.14
+18.1%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
May ’25AU$2.70
AU$3.14
+16.2%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Apr ’25AU$2.77
AU$3.14
+13.2%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Mar ’25AU$2.73
AU$3.14
+14.9%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Feb ’25AU$2.65
AU$3.12
+17.9%
7.5%AU$3.40AU$2.79n/a5
Jan ’25AU$2.60
AU$3.11
+19.8%
7.9%AU$3.40AU$2.79n/a5
Dec ’24AU$2.50
AU$3.09
+23.7%
7.6%AU$3.40AU$2.79n/a5
Nov ’24AU$2.25
AU$3.21
+42.4%
4.5%AU$3.40AU$3.00AU$2.994
Oct ’24AU$2.35
AU$3.21
+36.4%
4.5%AU$3.40AU$3.00AU$3.014
Sep ’24AU$2.53
AU$3.15
+24.4%
5.5%AU$3.40AU$2.92AU$2.825
Aug ’24AU$2.54
AU$3.23
+27.0%
8.4%AU$3.55AU$2.92AU$2.845
Jul ’24AU$2.55
AU$3.34
+31.0%
7.5%AU$3.55AU$2.92AU$2.655
Jun ’24AU$2.57
AU$3.38
+31.6%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.665
May ’24AU$2.65
AU$3.38
+27.7%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.705
Apr ’24AU$2.67
AU$3.38
+26.7%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.775
Mar ’24AU$2.76
AU$3.38
+22.6%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.735
Feb ’24AU$2.90
AU$3.59
+23.7%
5.9%AU$3.76AU$3.24AU$2.654
Jan ’24AU$2.87
AU$3.62
+26.1%
4.4%AU$3.76AU$3.37AU$2.604
Dec ’23AU$2.82
AU$3.67
+30.2%
4.8%AU$3.83AU$3.37AU$2.504
Nov ’23AU$2.89
AU$3.67
+27.0%
4.8%AU$3.83AU$3.37AU$2.254

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Rural Funds Group

AU$738.5m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.90

7D

0.9%

1Y

-0.7%

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0.9%

1Y

17.5%

Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.13

7D

-0.5%

1Y

5.4%