Charter Hall Retail REIT 가치 평가
CQR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CQR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CQR ( A$3.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CQR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CQR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CQR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CQR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 117.6x |
| 수익 | AU$17.20m |
| 시가총액 | AU$2.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.6x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 5.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CQR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CQR은 Price-To-Earnings 비율(117.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(53.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CQR 의 PE 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CQR 은 Australian Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 117.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 44.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CQR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 117.6x |
| 공정 PE 비율 | 24.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CQR 117.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$3.46 | AU$3.90 +12.6% | 5.7% | AU$4.30 | AU$3.42 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | AU$3.36 | AU$3.90 +16.0% | 5.7% | AU$4.30 | AU$3.42 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | AU$3.60 | AU$3.88 +7.7% | 5.3% | AU$4.30 | AU$3.42 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | AU$3.62 | AU$3.81 +5.1% | 6.7% | AU$4.30 | AU$3.32 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | AU$3.50 | AU$3.80 +8.5% | 7.5% | AU$4.30 | AU$3.32 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | AU$3.19 | AU$3.81 +19.6% | 6.8% | AU$4.30 | AU$3.32 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | AU$3.28 | AU$3.84 +17.0% | 7.1% | AU$4.30 | AU$3.32 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$3.31 | AU$3.84 +15.9% | 6.5% | AU$4.30 | AU$3.32 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | AU$3.70 | AU$3.83 +3.5% | 6.5% | AU$4.30 | AU$3.32 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | AU$3.56 | AU$3.83 +7.5% | 6.5% | AU$4.30 | AU$3.32 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | AU$3.63 | AU$3.81 +5.0% | 6.3% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | AU$3.60 | AU$3.79 +5.4% | 8.2% | AU$4.30 | AU$3.28 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | AU$3.20 | AU$3.77 +17.9% | 9.2% | AU$4.30 | AU$3.17 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | AU$3.10 | AU$3.94 +26.9% | 6.0% | AU$4.30 | AU$3.55 | AU$3.36 | 11 |
| Oct ’24 | AU$3.16 | AU$3.99 +26.1% | 5.2% | AU$4.30 | AU$3.61 | AU$3.60 | 11 |
| Sep ’24 | AU$3.45 | AU$4.02 +16.4% | 5.7% | AU$4.40 | AU$3.61 | AU$3.62 | 12 |
| Aug ’24 | AU$3.81 | AU$4.16 +9.3% | 5.2% | AU$4.46 | AU$3.71 | AU$3.50 | 12 |
| Jul ’24 | AU$3.61 | AU$4.27 +18.2% | 4.5% | AU$4.55 | AU$3.86 | AU$3.19 | 12 |
| Jun ’24 | AU$3.74 | AU$4.31 +15.1% | 3.3% | AU$4.55 | AU$4.10 | AU$3.28 | 12 |
| May ’24 | AU$3.89 | AU$4.31 +10.7% | 3.3% | AU$4.55 | AU$4.10 | AU$3.31 | 12 |
| Apr ’24 | AU$3.76 | AU$4.31 +14.6% | 3.4% | AU$4.55 | AU$4.10 | AU$3.70 | 12 |
| Mar ’24 | AU$4.00 | AU$4.30 +7.4% | 3.5% | AU$4.55 | AU$4.10 | AU$3.56 | 13 |
| Feb ’24 | AU$4.07 | AU$4.24 +4.3% | 4.0% | AU$4.55 | AU$3.85 | AU$3.63 | 13 |
| Jan ’24 | AU$3.86 | AU$4.19 +8.6% | 4.5% | AU$4.55 | AU$3.75 | AU$3.60 | 14 |
| Dec ’23 | AU$4.07 | AU$4.20 +3.1% | 4.6% | AU$4.55 | AU$3.75 | AU$3.20 | 14 |
| Nov ’23 | AU$4.08 | AU$4.26 +4.4% | 3.2% | AU$4.55 | AU$4.00 | AU$3.10 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Unibail-Rodamco-Westfield
€10.7b
Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.
URW
€6.19
7D
3.3%
1Y
34.7%
Vicinity Centres
AU$10.0b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.21
7D
4.0%
1Y
21.5%
Rural Funds Group
AU$728.8m
An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.
RFF
AU$1.88
7D
-1.1%
1Y
-1.8%