Carindale Property Trust (CHIA:CDP) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CDP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CDP ( A$4.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CDP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CDP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CDP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CDP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CDP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	50.1x
수익	AU$7.62m
시가총액	AU$382.17m

CDP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	10.5x
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CDP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CDP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	77.1x
BWP BWP Trust	13.6x	-3.8%	AU$2.5b
RGN Region Group	146.5x	21.3%	AU$2.5b
CQR Charter Hall Retail REIT	116.2x	22.3%	AU$2.0b
HDN HomeCo Daily Needs REIT	31.9x	20.0%	AU$2.6b
CDP Carindale Property Trust	50.1x	59.3%	AU$382.2m

Price-To-Earnings 대 피어: CDP은 Price-To-Earnings 비율(50.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(77.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CDP 의 PE 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CDP 은 Australian Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 44 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CDP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CDP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	50.1x
공정 PE 비율	33.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CDP 50.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CDP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$4.73	AU$5.96 +26.0%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Nov ’25	AU$4.66	AU$5.96 +27.9%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Oct ’25	AU$4.77	AU$5.96 +24.9%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Sep ’25	AU$4.36	AU$5.96 +36.7%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Aug ’25	AU$4.32	AU$5.96 +38.0%	4.4%	AU$6.22	AU$5.70	n/a	2
Jul ’25	AU$4.24	AU$5.91 +39.4%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Jun ’25	AU$4.31	AU$5.91 +37.1%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
May ’25	AU$4.34	AU$5.91 +36.2%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Apr ’25	AU$4.39	AU$5.91 +34.6%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Mar ’25	AU$4.32	AU$5.91 +36.8%	5.2%	AU$6.22	AU$5.60	n/a	2
Feb ’25	AU$4.20	AU$5.76 +37.1%	8.0%	AU$6.22	AU$5.30	n/a	2
Jan ’25	AU$3.99	AU$5.76 +44.4%	8.0%	AU$6.22	AU$5.30	n/a	2
Dec ’24	AU$3.95	AU$5.34 +35.1%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	n/a	3
Nov ’24	AU$3.90	AU$5.34 +36.8%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	AU$4.66	3
Oct ’24	AU$4.03	AU$5.34 +32.4%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	AU$4.77	3
Sep ’24	AU$4.16	AU$5.34 +28.3%	13.2%	AU$6.22	AU$4.49	AU$4.36	3
Aug ’24	AU$4.07	AU$5.28 +29.8%	13.9%	AU$6.26	AU$4.49	AU$4.32	3
Jul ’24	AU$3.95	AU$5.38 +36.3%	13.4%	AU$6.26	AU$4.49	AU$4.24	3
Jun ’24	AU$4.25	AU$5.50 +29.4%	15.8%	AU$6.61	AU$4.49	AU$4.31	3
May ’24	AU$4.40	AU$6.01 +36.5%	10.1%	AU$6.61	AU$5.40	AU$4.34	2
Apr ’24	AU$4.41	AU$6.01 +36.2%	10.1%	AU$6.61	AU$5.40	AU$4.39	2
Mar ’24	AU$4.50	AU$5.64 +25.4%	12.6%	AU$6.61	AU$4.92	AU$4.32	3
Feb ’24	AU$4.46	AU$5.61 +25.9%	13.0%	AU$6.62	AU$4.92	AU$4.20	3
Jan ’24	AU$4.32	AU$5.61 +29.9%	13.0%	AU$6.62	AU$4.92	AU$3.99	3
Dec ’23	AU$4.34	AU$5.61 +29.3%	13.0%	AU$6.62	AU$4.92	AU$3.95	3
Nov ’23	AU$4.34	AU$5.65 +30.1%	12.7%	AU$6.62	AU$4.92	AU$3.90	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Vicinity Centres

AU$9.9b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.18

7D

1.4%

1Y

21.4%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.87

7D

-1.3%

1Y

-1.7%