Mirvac Group

ASX:MGR 주식 보고서

시가총액: AU$7.7b

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Mirvac Group 가치 평가

MGR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MGR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MGR ( A$1.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MGR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MGR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MGR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.2x
기업 가치/EBITDA23.2x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MGR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MGR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
GPT GPT Group
8.6x3.1%AU$7.9b
SGP Stockland
4x5.6%AU$10.6b
CHC Charter Hall Group
10.3x8.0%AU$5.8b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.7x3.7%AU$1.8b
MGR Mirvac Group
3.3x-25.0%AU$7.7b

Price-To-Sales 대 피어: MGR은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MGR 의 PE 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MGR 은 Price-To-Sales 3.2 Global REITs 업계 평균( 6.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MGR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MGR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.3x
공정 PS 비율4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MGR 은 예상 3.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MGR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.96
AU$2.28
+16.4%
12.4%AU$3.10AU$2.02n/a11
Jun ’25AU$1.96
AU$2.30
+17.3%
12.0%AU$3.10AU$2.02n/a11
May ’25AU$2.06
AU$2.35
+14.1%
10.9%AU$3.10AU$2.02n/a12
Apr ’25AU$2.36
AU$2.35
-0.5%
10.9%AU$3.10AU$2.01n/a12
Mar ’25AU$2.16
AU$2.34
+8.3%
10.9%AU$3.10AU$2.01n/a12
Feb ’25AU$2.12
AU$2.28
+7.5%
13.1%AU$3.10AU$1.83n/a11
Jan ’25AU$2.09
AU$2.30
+10.1%
13.3%AU$3.10AU$1.83n/a11
Dec ’24AU$2.04
AU$2.34
+14.9%
13.5%AU$3.10AU$1.83n/a11
Nov ’24AU$1.85
AU$2.33
+26.2%
14.2%AU$3.10AU$1.83n/a10
Oct ’24AU$2.13
AU$2.49
+16.9%
11.3%AU$3.10AU$2.12n/a10
Sep ’24AU$2.41
AU$2.48
+2.8%
10.4%AU$3.10AU$2.12n/a12
Aug ’24AU$2.36
AU$2.44
+3.5%
9.7%AU$3.10AU$2.22n/a11
Jul ’24AU$2.26
AU$2.47
+9.3%
9.7%AU$3.10AU$2.20n/a11
Jun ’24AU$2.32
AU$2.46
+6.1%
9.5%AU$3.10AU$2.20AU$1.9611
May ’24AU$2.38
AU$2.46
+3.6%
9.4%AU$3.10AU$2.20AU$2.0611
Apr ’24AU$2.08
AU$2.41
+15.8%
9.9%AU$3.10AU$2.10AU$2.3612
Mar ’24AU$2.22
AU$2.43
+9.5%
9.8%AU$3.10AU$2.10AU$2.1613
Feb ’24AU$2.30
AU$2.43
+5.7%
9.3%AU$3.10AU$2.15AU$2.1213
Jan ’24AU$2.13
AU$2.41
+13.3%
10.3%AU$3.10AU$2.06AU$2.0914
Dec ’23AU$2.30
AU$2.41
+4.9%
10.3%AU$3.10AU$2.06AU$2.0414
Nov ’23AU$2.11
AU$2.43
+15.1%
10.4%AU$3.10AU$2.11AU$1.8514
Oct ’23AU$1.95
AU$2.46
+26.4%
9.2%AU$3.10AU$2.11AU$2.1314
Sep ’23AU$2.05
AU$2.46
+20.0%
9.2%AU$3.10AU$2.11AU$2.4114
Aug ’23AU$2.15
AU$2.49
+15.9%
12.6%AU$3.13AU$2.08AU$2.3612
Jul ’23AU$2.04
AU$2.60
+27.5%
10.1%AU$3.13AU$2.23AU$2.2612
Jun ’23AU$2.23
AU$2.80
+25.6%
7.3%AU$3.13AU$2.50AU$2.3212

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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