Mirvac Group (ASX:MGR) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MGR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MGR ( A$2.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MGR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MGR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MGR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MGR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MGR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MGR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	2.7x
판매	AU$3.04b
시가총액	AU$8.33b

MGR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.1x
기업 가치/EBITDA	18.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MGR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MGR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.9x
GPT GPT Group	9.3x	1.9%	AU$8.9b
SGP Stockland	4.2x	9.4%	AU$12.4b
CHC Charter Hall Group	12.1x	8.5%	AU$7.2b
GOZ Growthpoint Properties Australia	5.9x	5.0%	AU$1.9b
MGR Mirvac Group	2.7x	-44.9%	AU$8.3b

Price-To-Sales 대 피어: MGR은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MGR 의 PS 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

10 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MGR 은 Price-To-Sales 2.7 Australian REITs 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MGR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MGR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.7x
공정 PS 비율	3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MGR 은 예상 2.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MGR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$2.11	AU$2.33 +10.4%	4.8%	AU$2.50	AU$2.20	n/a	10
Nov ’25	AU$2.15	AU$2.33 +8.3%	4.8%	AU$2.50	AU$2.20	n/a	10
Oct ’25	AU$2.19	AU$2.20 +0.5%	6.7%	AU$2.50	AU$2.04	n/a	10
Sep ’25	AU$2.04	AU$2.15 +5.4%	5.7%	AU$2.50	AU$2.04	n/a	11
Aug ’25	AU$2.15	AU$2.22 +3.1%	7.0%	AU$2.60	AU$2.02	n/a	11
Jul ’25	AU$1.86	AU$2.23 +20.3%	7.2%	AU$2.60	AU$2.02	n/a	11
Jun ’25	AU$1.96	AU$2.30 +17.3%	12.0%	AU$3.10	AU$2.02	n/a	11
May ’25	AU$2.06	AU$2.35 +14.1%	10.9%	AU$3.10	AU$2.02	n/a	12
Apr ’25	AU$2.36	AU$2.35 -0.5%	10.9%	AU$3.10	AU$2.01	n/a	12
Mar ’25	AU$2.16	AU$2.34 +8.3%	10.9%	AU$3.10	AU$2.01	n/a	12
Feb ’25	AU$2.12	AU$2.28 +7.5%	13.1%	AU$3.10	AU$1.83	n/a	11
Jan ’25	AU$2.09	AU$2.30 +10.1%	13.3%	AU$3.10	AU$1.83	n/a	11
Dec ’24	AU$2.04	AU$2.34 +14.9%	13.5%	AU$3.10	AU$1.83	n/a	11
Nov ’24	AU$1.85	AU$2.33 +26.2%	14.2%	AU$3.10	AU$1.83	AU$2.15	10
Oct ’24	AU$2.13	AU$2.49 +16.9%	11.3%	AU$3.10	AU$2.12	AU$2.19	10
Sep ’24	AU$2.41	AU$2.48 +2.8%	10.4%	AU$3.10	AU$2.12	AU$2.04	12
Aug ’24	AU$2.36	AU$2.44 +3.5%	9.7%	AU$3.10	AU$2.22	AU$2.15	11
Jul ’24	AU$2.26	AU$2.47 +9.3%	9.7%	AU$3.10	AU$2.20	AU$1.86	11
Jun ’24	AU$2.32	AU$2.46 +6.1%	9.5%	AU$3.10	AU$2.20	AU$1.96	11
May ’24	AU$2.38	AU$2.46 +3.6%	9.4%	AU$3.10	AU$2.20	AU$2.06	11
Apr ’24	AU$2.08	AU$2.41 +15.8%	9.9%	AU$3.10	AU$2.10	AU$2.36	12
Mar ’24	AU$2.22	AU$2.43 +9.5%	9.8%	AU$3.10	AU$2.10	AU$2.16	13
Feb ’24	AU$2.30	AU$2.43 +5.7%	9.3%	AU$3.10	AU$2.15	AU$2.12	13
Jan ’24	AU$2.13	AU$2.41 +13.3%	10.3%	AU$3.10	AU$2.06	AU$2.09	14
Dec ’23	AU$2.30	AU$2.41 +4.9%	10.3%	AU$3.10	AU$2.06	AU$2.04	14
Nov ’23	AU$2.11	AU$2.43 +15.1%	10.4%	AU$3.10	AU$2.11	AU$1.85	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

2.6%

1Y

15.9%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.87

7D

0.5%

1Y

1.1%