The GPT Group

ASX:GPT 주식 보고서

시가총액: AU$9.5b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

GPT Group 가치 평가

GPT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GPT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GPT ( A$4.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GPT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GPT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GPT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익15.3x
기업 가치/EBITDA25.2x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GPT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GPT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.5x
MGR Mirvac Group
2.8x-44.7%AU$8.6b
SGP Stockland
4.2x8.5%AU$12.6b
CHC Charter Hall Group
12.6x8.3%AU$7.5b
GOZ Growthpoint Properties Australia
6.3x4.2%AU$2.0b
GPT GPT Group
10x1.9%AU$9.5b

Price-To-Sales 대 피어: GPT은 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GPT 의 PE 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GPT 은 Global REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 6.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GPT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GPT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10x
공정 PS 비율10.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GPT 은 예상 8.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GPT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.98
AU$5.06
+1.6%
6.5%AU$5.60AU$4.50n/a10
Sep ’25AU$4.92
AU$4.85
-1.3%
7.6%AU$5.55AU$4.10n/a11
Aug ’25AU$4.66
AU$4.73
+1.6%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jul ’25AU$4.02
AU$4.72
+17.5%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jun ’25AU$4.19
AU$4.71
+12.4%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
May ’25AU$4.13
AU$4.70
+13.8%
7.4%AU$5.55AU$4.10n/a12
Apr ’25AU$4.57
AU$4.68
+2.5%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Mar ’25AU$4.29
AU$4.68
+9.1%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Feb ’25AU$4.53
AU$4.68
+3.3%
9.0%AU$5.55AU$3.99n/a11
Jan ’25AU$4.64
AU$4.53
-2.4%
10.4%AU$5.55AU$3.99n/a11
Dec ’24AU$4.10
AU$4.51
+10.1%
10.0%AU$5.55AU$3.99n/a12
Nov ’24AU$3.70
AU$4.62
+24.8%
9.2%AU$5.55AU$4.10n/a12
Oct ’24AU$3.90
AU$4.76
+22.1%
8.7%AU$5.55AU$4.10AU$4.9812
Sep ’24AU$4.17
AU$4.77
+14.5%
8.4%AU$5.55AU$4.10AU$4.9213
Aug ’24AU$4.34
AU$4.77
+10.0%
7.4%AU$5.40AU$4.10AU$4.6613
Jul ’24AU$4.14
AU$4.85
+17.1%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.0213
Jun ’24AU$4.17
AU$4.85
+16.3%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.1913
May ’24AU$4.45
AU$4.94
+11.1%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.1312
Apr ’24AU$4.24
AU$4.93
+16.2%
4.7%AU$5.40AU$4.48AU$4.5712
Mar ’24AU$4.60
AU$4.91
+6.6%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.2914
Feb ’24AU$4.61
AU$4.77
+3.6%
6.2%AU$5.40AU$4.12AU$4.5314
Jan ’24AU$4.20
AU$4.77
+13.6%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.6415
Dec ’23AU$4.50
AU$4.77
+6.0%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.1015
Nov ’23AU$4.42
AU$4.84
+9.5%
5.3%AU$5.40AU$4.40AU$3.7015
Oct ’23AU$3.83
AU$4.84
+26.4%
5.3%AU$5.40AU$4.40AU$3.9015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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