Charter Hall Group (ASX:CHC) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHC ( A$15.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$31.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	12.1x
판매	AU$597.80m
시가총액	AU$7.23b

CHC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	12.3x
기업 가치/EBITDA	24.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.9x
MGR Mirvac Group	2.7x	-44.9%	AU$8.3b
GPT GPT Group	9.3x	1.9%	AU$8.9b
SGP Stockland	4.2x	9.4%	AU$12.4b
CLW Charter Hall Long WALE REIT	19.3x	15.7%	AU$2.8b
CHC Charter Hall Group	12.1x	8.5%	AU$7.2b

Price-To-Sales 대 피어: CHC은 Price-To-Sales 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CHC 의 PS 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

10 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CHC 은 Australian REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CHC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	12.1x
공정 PS 비율	11.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CHC 12.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 11.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$15.28	AU$15.91 +4.1%	8.4%	AU$18.50	AU$14.00	n/a	10
Nov ’25	AU$15.00	AU$15.91 +6.0%	8.4%	AU$18.50	AU$14.00	n/a	10
Oct ’25	AU$15.93	AU$15.71 -1.4%	8.4%	AU$18.50	AU$14.00	n/a	10
Sep ’25	AU$14.49	AU$14.80 +2.1%	8.8%	AU$16.60	AU$12.43	n/a	11
Aug ’25	AU$12.60	AU$13.32 +5.7%	11.0%	AU$16.25	AU$11.50	n/a	11
Jul ’25	AU$11.27	AU$13.47 +19.6%	11.7%	AU$16.25	AU$11.50	n/a	11
Jun ’25	AU$12.12	AU$13.57 +11.9%	10.6%	AU$16.25	AU$11.50	n/a	11
May ’25	AU$11.77	AU$13.34 +13.3%	11.6%	AU$16.25	AU$11.25	n/a	12
Apr ’25	AU$13.75	AU$13.36 -2.8%	10.3%	AU$16.25	AU$11.25	n/a	12
Mar ’25	AU$12.60	AU$12.97 +3.0%	9.7%	AU$16.25	AU$11.25	n/a	12
Feb ’25	AU$11.89	AU$12.99 +9.2%	9.9%	AU$15.90	AU$11.25	n/a	11
Jan ’25	AU$12.04	AU$12.71 +5.5%	11.6%	AU$15.90	AU$10.95	n/a	11
Dec ’24	AU$10.22	AU$12.75 +24.8%	11.1%	AU$15.90	AU$10.95	n/a	12
Nov ’24	AU$8.97	AU$12.84 +43.1%	10.5%	AU$15.90	AU$10.95	AU$15.00	12
Oct ’24	AU$9.49	AU$13.39 +41.1%	8.6%	AU$15.90	AU$11.36	AU$15.93	12
Sep ’24	AU$10.62	AU$13.55 +27.6%	9.1%	AU$15.90	AU$11.36	AU$14.49	13
Aug ’24	AU$11.39	AU$13.98 +22.7%	9.4%	AU$16.20	AU$11.35	AU$12.60	13
Jul ’24	AU$10.71	AU$14.38 +34.2%	9.5%	AU$16.20	AU$11.35	AU$11.27	13
Jun ’24	AU$11.38	AU$14.75 +29.6%	5.6%	AU$16.20	AU$13.25	AU$12.12	13
May ’24	AU$11.23	AU$15.05 +34.0%	4.2%	AU$16.20	AU$14.00	AU$11.77	12
Apr ’24	AU$11.00	AU$15.05 +36.8%	4.2%	AU$16.20	AU$14.00	AU$13.75	12
Mar ’24	AU$13.00	AU$14.95 +15.0%	5.5%	AU$16.20	AU$13.27	AU$12.60	13
Feb ’24	AU$14.03	AU$15.04 +7.2%	6.5%	AU$17.35	AU$13.27	AU$11.89	13
Jan ’24	AU$11.98	AU$15.10 +26.0%	6.9%	AU$17.35	AU$13.27	AU$12.04	14
Dec ’23	AU$14.22	AU$15.19 +6.8%	6.7%	AU$17.35	AU$13.27	AU$10.22	14
Nov ’23	AU$13.44	AU$15.45 +14.9%	6.9%	AU$17.35	AU$13.27	AU$8.97	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

2.6%

1Y

15.9%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.87

7D

0.5%

1Y

1.1%