Charter Hall Group

ASX:CHC 주식 보고서

시가총액: AU$5.5b

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Charter Hall Group 가치 평가

CHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHC ( A$12.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$22.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CHC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익10x
기업 가치/EBITDA24.6x
PEG 비율4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.2x
SGP Stockland
41.6x22.0%AU$10.0b
CNI Centuria Capital Group
125.7x21.4%AU$1.4b
APZ Aspen Group
6.8x18.3%AU$346.5m
VCX Vicinity Centres
26.7x15.4%AU$8.5b
CHC Charter Hall Group
84.2x20.8%AU$5.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CHC은 Price-To-Earnings 비율(89.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHC 의 PE 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHC 은 Global REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 89.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.2x
공정 PE 비율40.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHC 89.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 41.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$11.69
AU$13.52
+15.7%
11.7%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jun ’25AU$12.12
AU$13.57
+11.9%
10.6%AU$16.25AU$11.50n/a11
May ’25AU$11.77
AU$13.34
+13.3%
11.6%AU$16.25AU$11.25n/a12
Apr ’25AU$13.75
AU$13.36
-2.8%
10.3%AU$16.25AU$11.25n/a12
Mar ’25AU$12.60
AU$12.97
+3.0%
9.7%AU$16.25AU$11.25n/a12
Feb ’25AU$11.89
AU$12.99
+9.2%
9.9%AU$15.90AU$11.25n/a11
Jan ’25AU$12.04
AU$12.71
+5.5%
11.6%AU$15.90AU$10.95n/a11
Dec ’24AU$10.22
AU$12.75
+24.8%
11.1%AU$15.90AU$10.95n/a12
Nov ’24AU$8.97
AU$12.84
+43.1%
10.5%AU$15.90AU$10.95n/a12
Oct ’24AU$9.49
AU$13.39
+41.1%
8.6%AU$15.90AU$11.36n/a12
Sep ’24AU$10.62
AU$13.55
+27.6%
9.1%AU$15.90AU$11.36n/a13
Aug ’24AU$11.39
AU$13.98
+22.7%
9.4%AU$16.20AU$11.35n/a13
Jul ’24AU$10.71
AU$14.38
+34.2%
9.5%AU$16.20AU$11.35n/a13
Jun ’24AU$11.38
AU$14.75
+29.6%
5.6%AU$16.20AU$13.25AU$12.1213
May ’24AU$11.23
AU$15.05
+34.0%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$11.7712
Apr ’24AU$11.00
AU$15.05
+36.8%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$13.7512
Mar ’24AU$13.00
AU$14.95
+15.0%
5.5%AU$16.20AU$13.27AU$12.6013
Feb ’24AU$14.03
AU$15.04
+7.2%
6.5%AU$17.35AU$13.27AU$11.8913
Jan ’24AU$11.98
AU$15.10
+26.0%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$12.0414
Dec ’23AU$14.22
AU$15.19
+6.8%
6.7%AU$17.35AU$13.27AU$10.2214
Nov ’23AU$13.44
AU$15.45
+14.9%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$8.9714
Oct ’23AU$11.48
AU$15.45
+34.6%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$9.4914
Sep ’23AU$12.97
AU$15.37
+18.5%
7.0%AU$17.35AU$13.27AU$10.6213
Aug ’23AU$12.50
AU$15.46
+23.7%
17.4%AU$22.15AU$12.60AU$11.3912
Jul ’23AU$11.04
AU$16.93
+53.4%
21.5%AU$24.50AU$13.45AU$10.7110
Jun ’23AU$12.90
AU$19.27
+49.4%
18.9%AU$24.50AU$15.05AU$11.3810

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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