ARN Media 가치 평가
A1N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A1N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A1N ( A$0.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A1N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A1N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A1N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
A1N 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 0.6x |
판매 | AU$336.49m |
시가총액 | AU$206.61m |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.6x |
기업 가치/EBITDA | 13.5x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A1N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 0.4x | ||
SWM Seven West Media | 0.2x | -0.8% | AU$227.9m |
SXL Southern Cross Media Group | 0.3x | 0.8% | AU$139.1m |
SEG Sports Entertainment Group | 0.5x | n/a | AU$61.0m |
NEC Nine Entertainment Holdings | 0.7x | 2.3% | AU$2.0b |
A1N ARN Media | 0.6x | 6.0% | AU$206.6m |
Price-To-Sales 대 피어: A1N은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
A1N 의 PS 비율은 Global Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
113 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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113 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Sales 대 업계: A1N 은 Price-To-Sales 0.6 Australian Media 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
A1N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 0.6x |
공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: A1N 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | AU$0.72 | AU$0.65 -9.7% | 22.5% | AU$0.90 | AU$0.50 | n/a | 5 |
Dec ’25 | AU$0.71 | AU$0.65 -8.8% | 22.5% | AU$0.90 | AU$0.50 | n/a | 5 |
Nov ’25 | AU$0.69 | AU$0.65 -6.5% | 22.5% | AU$0.90 | AU$0.50 | n/a | 5 |
Oct ’25 | AU$0.71 | AU$0.62 -12.9% | 24.5% | AU$0.90 | AU$0.46 | n/a | 6 |
Sep ’25 | AU$0.56 | AU$0.66 +18.2% | 27.9% | AU$0.90 | AU$0.46 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$0.70 | AU$0.94 +34.3% | 12.9% | AU$1.15 | AU$0.78 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$0.62 | AU$0.94 +51.1% | 12.0% | AU$1.15 | AU$0.78 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$0.80 | AU$0.94 +17.1% | 12.0% | AU$1.15 | AU$0.78 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$0.85 | AU$0.95 +11.9% | 11.9% | AU$1.15 | AU$0.78 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$0.85 | AU$0.95 +11.6% | 11.9% | AU$1.15 | AU$0.78 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$0.88 | AU$0.98 +12.0% | 12.4% | AU$1.15 | AU$0.78 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$1.02 | AU$1.01 -0.5% | 16.2% | AU$1.24 | AU$0.80 | n/a | 7 |
Jan ’25 | n/a | AU$1.01 0% | 16.2% | AU$1.24 | AU$0.80 | n/a | 7 |
Dec ’24 | n/a | AU$1.02 0% | 15.1% | AU$1.24 | AU$0.82 | AU$0.71 | 7 |
Nov ’24 | n/a | AU$1.02 0% | 15.1% | AU$1.24 | AU$0.82 | AU$0.69 | 7 |
Oct ’24 | n/a | AU$1.07 0% | 15.4% | AU$1.25 | AU$0.82 | AU$0.71 | 7 |
Sep ’24 | n/a | AU$1.16 0% | 24.6% | AU$1.79 | AU$0.82 | AU$0.56 | 8 |
Aug ’24 | n/a | AU$1.43 0% | 21.1% | AU$1.79 | AU$1.00 | AU$0.70 | 8 |
Jul ’24 | n/a | AU$1.43 0% | 21.1% | AU$1.79 | AU$1.00 | AU$0.62 | 8 |
Jun ’24 | n/a | AU$1.43 0% | 21.2% | AU$1.79 | AU$1.00 | AU$0.80 | 8 |
May ’24 | AU$1.11 | AU$1.49 +34.5% | 20.3% | AU$1.85 | AU$1.00 | AU$0.85 | 8 |
Apr ’24 | AU$1.13 | AU$1.54 +36.6% | 18.8% | AU$1.85 | AU$1.00 | AU$0.85 | 7 |
Mar ’24 | AU$1.15 | AU$1.58 +37.0% | 18.1% | AU$1.85 | AU$1.00 | AU$0.88 | 8 |
Feb ’24 | AU$1.14 | AU$1.62 +42.7% | 17.3% | AU$2.00 | AU$1.10 | AU$1.02 | 8 |
Jan ’24 | AU$0.95 | AU$1.63 +70.6% | 20.8% | AU$2.10 | AU$1.10 | n/a | 9 |
Dec ’23 | AU$1.10 | AU$1.65 +49.5% | 21.0% | AU$2.10 | AU$1.10 | n/a | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 02:19 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ARN Media Limited 19 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Mark McDonnell | APP Securities Pty Ltd. |
Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
April Lowis | Barrenjoey Markets Pty Limited |