Nine Entertainment Co. Holdings Limited

ASX:NEC 주식 보고서

시가총액: AU$2.0b

Nine Entertainment Holdings 가치 평가

NEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NEC ( A$1.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NEC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NEC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NEC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NEC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.3x
수익AU$110.90m
시가총액AU$2.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NEC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
SWM Seven West Media
5.5x13.2%AU$250.7m
DHG Domain Holdings Australia
41.4x14.5%AU$1.8b
OML oOh!media
19.3x16.0%AU$657.3m
IGL IVE Group
12.2x19.2%AU$337.7m
NEC Nine Entertainment Holdings
18.3x17.1%AU$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: NEC은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NEC 의 PE 비율은 Global Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NEC 18.3x업계 평균 15.4xNo. of Companies71PE01224364860+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NEC 은 Australian Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NEC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.3x
공정 PE 비율25.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NEC 은 예상 18.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NEC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.28
AU$1.59
+24.5%
23.2%AU$2.50AU$1.15n/a10
Nov ’25AU$1.16
AU$1.77
+52.3%
21.4%AU$2.70AU$1.24n/a11
Oct ’25AU$1.27
AU$1.78
+40.4%
22.0%AU$2.70AU$1.24n/a10
Sep ’25AU$1.33
AU$1.84
+39.0%
22.7%AU$2.70AU$1.24n/a11
Aug ’25AU$1.45
AU$1.98
+36.6%
17.7%AU$2.70AU$1.50n/a11
Jul ’25AU$1.37
AU$2.02
+47.4%
16.2%AU$2.70AU$1.63n/a11
Jun ’25AU$1.41
AU$2.05
+45.6%
16.4%AU$2.70AU$1.63n/a11
May ’25AU$1.48
AU$2.07
+40.3%
15.1%AU$2.70AU$1.63n/a11
Apr ’25AU$1.71
AU$2.08
+21.9%
14.1%AU$2.70AU$1.65n/a11
Mar ’25AU$1.68
AU$2.11
+25.4%
14.6%AU$2.70AU$1.59n/a11
Feb ’25AU$1.93
AU$2.22
+15.1%
11.4%AU$2.80AU$1.90n/a10
Jan ’25AU$2.02
AU$2.24
+10.7%
10.6%AU$2.80AU$1.95n/a10
Dec ’24AU$1.90
AU$2.24
+17.9%
10.3%AU$2.80AU$1.95n/a11
Nov ’24AU$1.86
AU$2.34
+25.9%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.1611
Oct ’24AU$2.05
AU$2.34
+14.2%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.2711
Sep ’24AU$2.08
AU$2.34
+12.6%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.3311
Aug ’24AU$2.16
AU$2.35
+8.6%
12.6%AU$2.80AU$1.79AU$1.4511
Jul ’24AU$1.97
AU$2.41
+22.6%
15.4%AU$3.14AU$1.79AU$1.3711
Jun ’24AU$1.91
AU$2.52
+32.1%
16.6%AU$3.14AU$1.79AU$1.4112
May ’24AU$2.05
AU$2.57
+25.4%
16.2%AU$3.21AU$1.84AU$1.4811
Apr ’24AU$1.97
AU$2.56
+30.0%
15.7%AU$3.21AU$1.84AU$1.7112
Mar ’24AU$1.90
AU$2.60
+37.1%
16.8%AU$3.21AU$1.84AU$1.6812
Feb ’24AU$2.04
AU$2.68
+31.3%
17.4%AU$3.49AU$1.96AU$1.9312
Jan ’24AU$1.84
AU$2.66
+44.8%
15.0%AU$3.20AU$1.91AU$2.0211
Dec ’23AU$2.17
AU$2.76
+27.2%
16.5%AU$3.50AU$1.91AU$1.9011
Nov ’23AU$2.12
AU$2.89
+36.5%
15.7%AU$3.50AU$2.03AU$1.8611

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Southern Cross Media Group

AU$130.7m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.55

7D

4.8%

1Y

-47.1%

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-34.0%

PlaySide Studios

AU$170.1m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.41

7D

-9.8%

1Y

-23.1%