Seven West Media Limited

ASX:SWM 주식 보고서

시가총액: AU$250.7m

Seven West Media 가치 평가

SWM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SWM ( A$0.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SWM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.5x
수익AU$45.30m
시가총액AU$250.66m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
NEC Nine Entertainment Holdings
18.3x17.1%AU$2.0b
IGL IVE Group
12.2x19.2%AU$337.7m
OML oOh!media
19.3x16.0%AU$657.3m
GTN GTN
15.2x34.3%AU$86.2m
SWM Seven West Media
5.5x13.2%AU$250.7m

Price-To-Earnings 대 피어: SWM은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SWM 의 PE 비율은 Global Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SWM 5.5x업계 평균 15.4xNo. of Companies71PE01224364860+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SWM 은 Price-To-Earnings 5.5 Australian Media 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SWM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.5x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SWM 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.17
AU$0.19
+13.1%
37.1%AU$0.37AU$0.13n/a9
Nov ’25AU$0.17
AU$0.20
+15.9%
36.7%AU$0.40AU$0.14n/a10
Oct ’25AU$0.17
AU$0.20
+12.6%
36.7%AU$0.40AU$0.14n/a10
Sep ’25AU$0.18
AU$0.25
+41.4%
61.1%AU$0.69AU$0.14n/a11
Aug ’25AU$0.18
AU$0.28
+56.7%
53.5%AU$0.69AU$0.14n/a10
Jul ’25AU$0.18
AU$0.29
+57.2%
47.3%AU$0.69AU$0.20n/a11
Jun ’25AU$0.19
AU$0.29
+53.1%
47.3%AU$0.69AU$0.20n/a11
May ’25AU$0.21
AU$0.29
+39.8%
46.5%AU$0.69AU$0.20n/a11
Apr ’25AU$0.19
AU$0.30
+56.9%
44.9%AU$0.69AU$0.21n/a11
Mar ’25AU$0.22
AU$0.33
+47.9%
41.4%AU$0.69AU$0.22n/a11
Feb ’25AU$0.25
AU$0.33
+33.6%
28.2%AU$0.55AU$0.23n/a10
Jan ’25AU$0.27
AU$0.35
+28.1%
26.3%AU$0.55AU$0.23n/a10
Dec ’24AU$0.25
AU$0.38
+52.0%
33.9%AU$0.69AU$0.26n/a11
Nov ’24AU$0.27
AU$0.42
+59.9%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Oct ’24AU$0.32
AU$0.42
+34.5%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Sep ’24AU$0.31
AU$0.42
+36.7%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1811
Aug ’24AU$0.38
AU$0.47
+24.2%
19.3%AU$0.69AU$0.40AU$0.1811
Jul ’24AU$0.38
AU$0.51
+35.8%
17.9%AU$0.69AU$0.40AU$0.1811
Jun ’24AU$0.38
AU$0.51
+34.0%
17.9%AU$0.69AU$0.40AU$0.1911
May ’24AU$0.39
AU$0.50
+28.8%
14.6%AU$0.60AU$0.40AU$0.2110
Apr ’24AU$0.41
AU$0.52
+24.3%
22.1%AU$0.80AU$0.40AU$0.1910
Mar ’24AU$0.41
AU$0.57
+39.7%
27.0%AU$0.83AU$0.40AU$0.2212
Feb ’24AU$0.46
AU$0.58
+26.7%
28.7%AU$0.90AU$0.40AU$0.2512
Jan ’24AU$0.40
AU$0.58
+46.2%
30.2%AU$0.90AU$0.40AU$0.2712
Dec ’23AU$0.42
AU$0.59
+38.0%
30.7%AU$0.90AU$0.40AU$0.2511
Nov ’23AU$0.48
AU$0.62
+28.4%
25.6%AU$0.90AU$0.42AU$0.2711

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-34.7%

PlaySide Studios

AU$170.1m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.41

7D

-9.8%

1Y

-23.1%

IVE Group

AU$337.7m

Engages in the marketing business in Australia.

IGL

AU$2.18

7D

0%

1Y

7.9%