Westgold Resources Limited

CHIA:WGX 주식 리포트

시가총액: AU$4.5b

Westgold Resources 가치 평가

WGX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WGX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: WGX ( A$4.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$33.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WGX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WGX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WGX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WGX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WGX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WGX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.7x
이익AU$253.05m
시가총액AU$4.49b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WGX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WGX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.1x
VAU Vault Minerals
57.7x32.03%AU$4.1b
RRL Regis Resources
10.3x20.21%AU$4.4b
WAF West African Resources
7.6x32.06%AU$3.4b
RMS Ramelius Resources
20.7x36.43%AU$5.7b
WGX Westgold Resources
17.7x47.12%AU$4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: WGX은 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

WGX의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EUR European Lithium
0.7x-159.66%US$495.73m
CZR CZR Resources
0.9xn/aUS$33.06m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
KSN Kingston Resources
1xn/aUS$23.84m
WGX 17.7x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE01020304050+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WGX 은 Australian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(11.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WGX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WGX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.7x
공정 PE 비율28.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WGX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WGX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$4.76
AU$8.45
+77.50%
12.02%AU$9.90AU$6.59n/a6
Jun ’27AU$5.19
AU$8.82
+69.97%
4.84%AU$9.62AU$8.32n/a6
May ’27AU$5.38
AU$8.81
+63.73%
4.91%AU$9.68AU$8.37n/a6
Apr ’27AU$6.27
AU$9.29
+48.17%
2.73%AU$9.54AU$8.91n/a6
Mar ’27AU$7.72
AU$8.88
+15.04%
6.19%AU$9.71AU$8.18n/a5
Feb ’27AU$7.35
AU$8.45
+15.01%
4.71%AU$9.15AU$8.11n/a5
Jan ’27AU$6.42
AU$7.28
+13.46%
9.44%AU$7.98AU$6.40n/a5
Dec ’26AU$6.05
AU$6.83
+12.85%
10.40%AU$7.84AU$5.83n/a5
Nov ’26AU$5.31
AU$6.79
+27.85%
10.57%AU$7.80AU$5.80n/a5
Oct ’26AU$4.95
AU$5.75
+16.18%
3.27%AU$6.00AU$5.49n/a5
Sep ’26AU$3.69
AU$4.13
+12.05%
11.97%AU$5.08AU$3.75n/a5
Aug ’26AU$2.54
AU$3.95
+55.94%
18.76%AU$5.34AU$3.29n/a5
Jul ’26AU$2.90
AU$4.01
+38.28%
10.93%AU$4.54AU$3.56n/a4
Jun ’26AU$3.03
AU$3.87
+27.67%
9.42%AU$4.45AU$3.49AU$5.194
May ’26AU$2.79
AU$3.91
+40.13%
10.42%AU$4.57AU$3.51AU$5.384
Apr ’26AU$2.81
AU$3.82
+36.12%
7.24%AU$4.21AU$3.44AU$6.274
Mar ’26AU$2.51
AU$3.53
+40.59%
11.06%AU$4.17AU$3.12AU$7.724
Feb ’26AU$2.58
AU$3.98
+54.42%
10.60%AU$4.67AU$3.61AU$7.354
Jan ’26AU$2.85
AU$4.25
+49.56%
7.40%AU$4.76AU$3.94AU$6.424
Dec ’25AU$2.86
AU$3.85
+34.79%
10.38%AU$4.48AU$3.49AU$6.054
Nov ’25AU$3.09
AU$3.80
+23.00%
9.65%AU$4.39AU$3.49AU$5.314
Oct ’25AU$2.57
AU$3.27
+27.37%
4.86%AU$3.44AU$3.10AU$4.954
Sep ’25AU$3.04
AU$3.23
+6.20%
7.82%AU$3.55AU$2.93AU$3.693
Aug ’25AU$2.66
AU$3.30
+24.40%
7.54%AU$3.61AU$3.00AU$2.543
Jul ’25AU$2.43
AU$3.12
+28.46%
7.26%AU$3.28AU$2.80AU$2.903
Jun ’25AU$2.29
AU$2.92
+27.36%
18.26%AU$3.30AU$2.16AU$3.033
AU$8.45
Fair Value
43.7% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/14 14:48
종가2026/06/12 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Westgold Resources Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tim McCormackCanaccord Genuity
Hugo NicolaciGoldman Sachs
Adam BakerMacquarie Research