Westgold Resources Limited

CHIA:WGX 주식 보고서

시가총액: AU$2.5b

Westgold Resources 가치 평가

WGX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WGX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.96
Fair Value
70.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: WGX ( A$2.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WGX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WGX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WGX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WGX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WGX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WGX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.3x
수익AU$94.59m
시가총액AU$2.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WGX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WGX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.2x
RMS Ramelius Resources
12.2x-4.7%AU$2.7b
GOR Gold Road Resources
25.7x26.1%AU$2.6b
WAF West African Resources
11.8x28.6%AU$1.9b
PRU Perseus Mining
7.1x-10.9%AU$3.7b
WGX Westgold Resources
26.3x36.7%AU$2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: WGX은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WGX 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-44.7%US$216.40m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.50m
GRR Grange Resources
2.2xn/aUS$150.59m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$60.87m
WGX 26.3x업계 평균 12.7xNo. of Companies11PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WGX 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WGX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WGX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.3x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WGX 은 예상 26.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WGX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.64
AU$4.07
+54.2%
12.6%AU$4.94AU$3.68n/a4
Jan ’26AU$2.85
AU$4.25
+49.6%
7.4%AU$4.76AU$3.94n/a4
Dec ’25AU$2.86
AU$3.85
+34.8%
10.4%AU$4.48AU$3.49n/a4
Nov ’25AU$3.09
AU$3.80
+23.0%
9.6%AU$4.39AU$3.49n/a4
Oct ’25AU$2.57
AU$3.27
+27.4%
4.9%AU$3.44AU$3.10n/a4
Sep ’25AU$3.04
AU$3.23
+6.2%
7.8%AU$3.55AU$2.93n/a3
Aug ’25AU$2.66
AU$3.30
+24.4%
7.5%AU$3.61AU$3.00n/a3
Jul ’25AU$2.43
AU$3.12
+28.5%
7.3%AU$3.28AU$2.80n/a3
Jun ’25AU$2.29
AU$2.92
+27.4%
18.3%AU$3.30AU$2.16n/a3
May ’25AU$2.16
AU$2.76
+28.3%
20.5%AU$3.33AU$2.20n/a2
Apr ’25AU$2.60
AU$2.81
+8.3%
3.2%AU$2.90AU$2.73n/a2
Mar ’25AU$1.95
AU$2.63
+34.5%
4.7%AU$2.75AU$2.50n/a2
Feb ’25AU$2.26
AU$2.64
+16.9%
4.8%AU$2.77AU$2.52n/a2
Jan ’25AU$2.17
AU$2.43
+12.3%
2.6%AU$2.50AU$2.37AU$2.852
Dec ’24AU$2.13
AU$2.32
+8.9%
1.4%AU$2.35AU$2.29AU$2.862
Nov ’24AU$2.08
AU$2.29
+10.1%
4.1%AU$2.38AU$2.20AU$3.092
Oct ’24AU$1.69
AU$2.15
+27.6%
7.3%AU$2.31AU$1.99AU$2.572
Aug ’24AU$1.71
AU$2.04
+19.1%
1.4%AU$2.07AU$2.01AU$2.662
Jul ’24AU$1.45
AU$2.06
+42.9%
3.1%AU$2.13AU$2.00AU$2.432
Jun ’24AU$1.61
AU$2.04
+26.6%
7.0%AU$2.18AU$1.90AU$2.292
May ’24AU$1.49
AU$2.02
+36.1%
6.1%AU$2.14AU$1.90AU$2.162
Apr ’24AU$1.31
AU$1.63
+24.8%
7.9%AU$1.76AU$1.50AU$2.602
Mar ’24AU$0.97
AU$1.48
+51.4%
18.6%AU$1.75AU$1.20AU$1.952
Feb ’24AU$1.25
AU$1.50
+19.8%
16.9%AU$1.75AU$1.25AU$2.262
Jan ’24AU$0.88
AU$1.20
+37.4%
25.2%AU$1.51AU$0.90AU$2.172
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$4.07
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 17:35
장 마감 주가2025/01/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Westgold Resources Limited 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter ArdenBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research