Westgold Resources Limited

CHIA:WGX 주식 리포트

시가총액: AU$5.4b

Westgold Resources 가치 평가

WGX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WGX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$26.24
Fair Value
78.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: WGX ( A$5.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$26.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WGX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WGX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WGX는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 WGX의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WGX의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
WGX의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4x
매출AU$1.36b
시가총액AU$5.38b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

WGX의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WGX의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.2x
RRL Regis Resources
3.2x5.40%AU$5.3b
RMS Ramelius Resources
5.7x11.01%AU$6.9b
CMM Capricorn Metals
11.8x26.69%AU$6.1b
EMR Emerald Resources
8x44.39%AU$3.5b
WGX Westgold Resources
4x19.90%AU$5.4b

Price-To-Sales 대 피어: WGX은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

WGX의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

109개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균118.9x6.9%
WGX Westgold Resources
 4x19.90%US$3.51b
BHP BHP Group
2.8x-0.032%US$141.89b
FMG Fortescue
2.6x-1.69%US$40.66b
WGX 4.0x업계 평균 118.9xNo. of Companies108PS020406080100+
109개 기업예상 성장시가총액
업계 평균118.9x15.8%
WGX Westgold Resources
 4x47.14%US$3.51b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WGX 은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 Australian Metals and Mining 업계 평균(118.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

WGX의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WGX PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WGX 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WGX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$5.68
AU$6.83
+20.29%
10.66%AU$7.85AU$5.81n/a5
Nov ’26AU$5.31
AU$6.78
+27.64%
10.73%AU$7.80AU$5.77n/a5
Oct ’26AU$4.95
AU$5.75
+16.18%
3.27%AU$6.00AU$5.49n/a5
Sep ’26AU$3.69
AU$4.13
+12.05%
11.97%AU$5.08AU$3.75n/a5
Aug ’26AU$2.54
AU$3.95
+55.94%
18.76%AU$5.34AU$3.29n/a5
Jul ’26AU$2.90
AU$4.01
+38.28%
10.93%AU$4.54AU$3.56n/a4
Jun ’26AU$3.03
AU$3.87
+27.67%
9.42%AU$4.45AU$3.49n/a4
May ’26AU$2.79
AU$3.91
+40.13%
10.42%AU$4.57AU$3.51n/a4
Apr ’26AU$2.81
AU$3.82
+36.12%
7.24%AU$4.21AU$3.44n/a4
Mar ’26AU$2.51
AU$3.53
+40.59%
11.06%AU$4.17AU$3.12n/a4
Feb ’26AU$2.58
AU$3.98
+54.42%
10.60%AU$4.67AU$3.61n/a4
Jan ’26AU$2.85
AU$4.25
+49.56%
7.40%AU$4.76AU$3.94n/a4
Dec ’25AU$2.86
AU$3.85
+34.79%
10.38%AU$4.48AU$3.49n/a4
Nov ’25AU$3.09
AU$3.80
+23.00%
9.65%AU$4.39AU$3.49AU$5.314
Oct ’25AU$2.57
AU$3.27
+27.37%
4.86%AU$3.44AU$3.10AU$4.954
Sep ’25AU$3.04
AU$3.23
+6.20%
7.82%AU$3.55AU$2.93AU$3.693
Aug ’25AU$2.66
AU$3.30
+24.40%
7.54%AU$3.61AU$3.00AU$2.543
Jul ’25AU$2.43
AU$3.12
+28.46%
7.26%AU$3.28AU$2.80AU$2.903
Jun ’25AU$2.29
AU$2.92
+27.36%
18.26%AU$3.30AU$2.16AU$3.033
May ’25AU$2.16
AU$2.76
+28.25%
20.54%AU$3.33AU$2.20AU$2.792
Apr ’25AU$2.60
AU$2.81
+8.25%
3.17%AU$2.90AU$2.73AU$2.812
Mar ’25AU$1.95
AU$2.63
+34.50%
4.75%AU$2.75AU$2.50AU$2.512
Feb ’25AU$2.26
AU$2.64
+16.93%
4.76%AU$2.77AU$2.52AU$2.582
Jan ’25AU$2.17
AU$2.43
+12.30%
2.65%AU$2.50AU$2.37AU$2.852
Dec ’24AU$2.13
AU$2.32
+8.90%
1.39%AU$2.35AU$2.29AU$2.862
Nov ’24AU$2.08
AU$2.29
+10.12%
4.07%AU$2.38AU$2.20AU$3.092
AU$6.82
Fair Value
16.7% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 22:52
종가2025/11/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Westgold Resources Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tim McCormackCanaccord Genuity
Hugo NicolaciGoldman Sachs
Andrew BowlerMacquarie Research