Syrah Resources Limited

CHIA:SYR 주식 리포트

시가총액: AU$373.8m

Syrah Resources 가치 평가

SYR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SYR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SYR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SYR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

SYR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SYR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SYR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SYR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SYR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율16.7x
매출US$14.48m
시가총액US$241.36m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SYR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SYR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균14x
ATR Astron
29.8x65.75%AU$327.3m
AMI Aurelia Metals
1x7.08%AU$355.4m
29M 29Metals
0.9x10.59%AU$507.4m
LKE Lake Resources
24.4xn/aAU$138.6m
SYR Syrah Resources
16.7x45.17%AU$373.8m

Price-To-Sales 대 피어: SYR은 Price-To-Sales 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

SYR의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

111개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
BHP BHP Group
2.6x0.18%US$132.37b
FMG Fortescue
2.6x-1.69%US$39.82b
NCM Newcrest Mining
3x5.16%US$13.37b
S32 South32
1.5x4.01%US$8.92b
SYR 16.7x업계 평균 112.6xNo. of Companies111PS020406080100+
111개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SYR 은 Price-To-Sales 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 Australian Metals and Mining 업계 평균(112.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SYR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SYR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율16.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SYR 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SYR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.28
AU$0.48
+66.71%
35.25%AU$0.70AU$0.29n/a4
Nov ’26AU$0.34
AU$0.48
+39.74%
35.25%AU$0.70AU$0.29n/a4
Oct ’26AU$0.26
AU$0.37
+44.18%
30.55%AU$0.57AU$0.29n/a4
Sep ’26AU$0.30
AU$0.39
+28.83%
33.68%AU$0.57AU$0.29n/a3
Aug ’26AU$0.28
AU$0.40
+44.12%
36.35%AU$0.60AU$0.29n/a3
Jul ’26AU$0.26
AU$0.37
+46.59%
32.39%AU$0.60AU$0.28n/a5
Jun ’26AU$0.31
AU$0.38
+21.10%
31.96%AU$0.60AU$0.28n/a5
May ’26AU$0.25
AU$0.33
+31.76%
42.28%AU$0.60AU$0.20n/a5
Apr ’26AU$0.23
AU$0.33
+41.19%
41.75%AU$0.60AU$0.20n/a5
Mar ’26AU$0.22
AU$0.33
+49.91%
42.29%AU$0.60AU$0.20n/a5
Feb ’26AU$0.23
AU$0.34
+45.16%
45.92%AU$0.60AU$0.20n/a4
Jan ’26AU$0.20
AU$0.34
+65.85%
45.37%AU$0.60AU$0.20n/a4
Dec ’25AU$0.22
AU$0.57
+155.64%
36.76%AU$0.80AU$0.32n/a5
Nov ’25AU$0.29
AU$0.57
+94.90%
36.29%AU$0.80AU$0.32AU$0.345
Oct ’25AU$0.26
AU$0.57
+124.78%
38.46%AU$0.80AU$0.30AU$0.265
Sep ’25AU$0.23
AU$0.66
+192.98%
32.05%AU$0.80AU$0.25AU$0.305
Aug ’25AU$0.28
AU$0.66
+135.43%
32.05%AU$0.80AU$0.25AU$0.285
Jul ’25AU$0.35
AU$0.78
+123.77%
29.49%AU$1.10AU$0.40AU$0.265
Jun ’25AU$0.46
AU$0.80
+76.53%
24.78%AU$1.10AU$0.50AU$0.315
May ’25AU$0.55
AU$0.87
+58.95%
26.01%AU$1.10AU$0.50AU$0.254
Apr ’25AU$0.50
AU$0.86
+73.37%
28.80%AU$1.10AU$0.45AU$0.234
Mar ’25AU$0.70
AU$0.90
+28.64%
36.00%AU$1.30AU$0.40AU$0.224
Feb ’25AU$0.39
AU$0.95
+146.88%
26.31%AU$1.30AU$0.60AU$0.234
Jan ’25AU$0.65
AU$0.99
+52.83%
25.41%AU$1.30AU$0.60AU$0.204
Dec ’24AU$0.58
AU$0.99
+68.50%
25.41%AU$1.30AU$0.60AU$0.224
Nov ’24AU$0.68
AU$0.99
+45.48%
25.41%AU$1.30AU$0.60AU$0.294
AU$0.48
Fair Value
40.0% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/22 01:46
종가2025/11/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Syrah Resources Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Reg SpencerCanaccord Genuity
Timothy HoffDeutsche Bank
Ben LyonsJarden Limited