Lynas Rare Earths Limited

CHIA:LYC 주식 보고서

시가총액: AU$6.0b

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Lynas Rare Earths 가치 평가

LYC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LYC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LYC ( A$6.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LYC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LYC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

LYC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익9.1x
기업 가치/EBITDA33.9x
PEG 비율0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LYC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LYC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
IGO IGO
20.1x18.2%AU$4.6b
MIN Mineral Resources
28.8x27.1%AU$11.3b
ILU Iluka Resources
8.5x9.1%AU$2.9b
NIC Nickel Industries
20.5x35.4%AU$3.6b
LYC Lynas Rare Earths
29.7x32.4%AU$6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: LYC은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LYC 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LYC 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LYC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LYC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.7x
공정 PE 비율25.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LYC 28.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LYC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.35
AU$7.21
+13.5%
23.0%AU$12.00AU$4.70n/a16
Jul ’25AU$6.17
AU$7.24
+17.3%
22.6%AU$12.00AU$4.85n/a16
Jun ’25AU$6.63
AU$7.27
+9.7%
21.7%AU$12.00AU$5.00n/a16
May ’25AU$6.51
AU$7.21
+10.9%
22.6%AU$12.00AU$5.00n/a15
Apr ’25AU$5.70
AU$7.17
+25.7%
14.0%AU$10.00AU$5.00n/a14
Mar ’25AU$6.12
AU$7.64
+24.9%
13.4%AU$10.00AU$6.50n/a13
Feb ’25AU$5.69
AU$8.25
+45.1%
19.2%AU$12.00AU$6.50n/a12
Jan ’25AU$7.18
AU$8.98
+25.1%
14.9%AU$12.00AU$7.20n/a12
Dec ’24AU$6.38
AU$9.17
+43.7%
15.1%AU$12.00AU$7.20n/a13
Nov ’24AU$7.09
AU$9.22
+30.1%
15.3%AU$12.00AU$7.20n/a13
Oct ’24AU$6.80
AU$9.05
+33.1%
16.5%AU$12.00AU$6.50n/a13
Sep ’24AU$7.28
AU$9.07
+24.6%
16.2%AU$12.00AU$6.50n/a13
Aug ’24AU$6.92
AU$9.11
+31.6%
18.2%AU$12.00AU$6.60n/a12
Jul ’24AU$6.86
AU$9.06
+32.1%
17.5%AU$12.00AU$6.70AU$6.1713
Jun ’24AU$7.46
AU$9.14
+22.6%
17.0%AU$12.00AU$6.70AU$6.6313
May ’24AU$6.42
AU$8.54
+33.0%
20.7%AU$12.00AU$6.40AU$6.5112
Apr ’24AU$6.37
AU$8.96
+40.6%
20.1%AU$12.00AU$6.60AU$5.7012
Mar ’24AU$8.42
AU$9.59
+13.9%
19.1%AU$12.78AU$6.70AU$6.1212
Feb ’24AU$9.71
AU$10.08
+3.8%
20.6%AU$12.78AU$4.95AU$5.6911
Jan ’24AU$7.88
AU$9.57
+21.5%
22.9%AU$12.78AU$4.95AU$7.1810
Dec ’23AU$8.79
AU$9.54
+8.6%
23.1%AU$12.78AU$4.95AU$6.3810
Nov ’23AU$8.57
AU$9.43
+10.1%
21.6%AU$12.78AU$4.95AU$7.0910
Oct ’23AU$7.56
AU$10.06
+33.1%
24.2%AU$13.00AU$4.80AU$6.808
Sep ’23AU$8.71
AU$10.20
+17.1%
24.3%AU$13.00AU$4.85AU$7.288
Aug ’23AU$9.14
AU$10.26
+12.3%
25.2%AU$13.00AU$4.70AU$6.928
Jul ’23AU$8.99
AU$10.53
+17.1%
24.2%AU$13.00AU$4.70AU$6.868

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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1Y