Iluka Resources Limited

CHIA:ILU 주식 보고서

시가총액: AU$2.9b

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Iluka Resources 가치 평가

ILU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ILU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ILU ( A$6.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$21.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ILU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ILU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ILU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2x
기업 가치/EBITDA4.1x
PEG 비율0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ILU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ILU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.6x
IGO IGO
19.6x20.1%AU$4.4b
LYC Lynas Rare Earths
28.8x31.7%AU$5.8b
NIC Nickel Industries
18.9x36.1%AU$3.5b
IMD Imdex
39.2x22.3%AU$1.1b
ILU Iluka Resources
8.3x9.0%AU$2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ILU은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ILU 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ILU 은 Price-To-Earnings 8 Australian Metals and Mining 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ILU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ILU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ILU 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ILU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.69
AU$7.92
+18.4%
12.6%AU$9.90AU$6.70n/a10
Jun ’25AU$7.13
AU$7.98
+11.9%
12.2%AU$9.90AU$7.00n/a10
May ’25AU$7.54
AU$7.98
+5.8%
12.2%AU$9.90AU$7.00n/a10
Apr ’25AU$7.18
AU$7.88
+9.7%
11.2%AU$9.50AU$7.00n/a10
Mar ’25AU$7.11
AU$7.88
+10.8%
11.4%AU$9.50AU$6.70n/a10
Feb ’25AU$7.06
AU$7.79
+10.3%
13.6%AU$9.80AU$6.40n/a10
Jan ’25AU$6.60
AU$8.15
+23.5%
17.2%AU$10.80AU$6.50n/a10
Dec ’24AU$6.81
AU$8.67
+27.3%
16.8%AU$10.80AU$6.95n/a9
Nov ’24AU$7.23
AU$8.72
+20.6%
16.7%AU$10.80AU$6.95n/a9
Oct ’24AU$7.73
AU$9.20
+19.0%
12.2%AU$11.20AU$7.90n/a10
Sep ’24AU$8.42
AU$9.42
+11.9%
11.8%AU$11.20AU$7.90n/a10
Aug ’24AU$10.25
AU$11.28
+10.0%
8.4%AU$13.30AU$10.25n/a10
Jul ’24AU$11.12
AU$11.49
+3.3%
7.9%AU$13.70AU$10.60AU$6.6910
Jun ’24AU$11.09
AU$11.36
+2.4%
7.7%AU$12.80AU$9.50AU$7.1310
May ’24AU$10.98
AU$11.33
+3.2%
7.5%AU$12.80AU$9.50AU$7.5410
Apr ’24AU$10.60
AU$11.13
+5.0%
8.3%AU$12.50AU$9.12AU$7.1811
Mar ’24AU$10.81
AU$11.13
+2.9%
8.8%AU$12.80AU$9.12AU$7.1110
Feb ’24AU$11.07
AU$11.13
+0.6%
9.7%AU$12.70AU$9.12AU$7.0610
Jan ’24AU$9.54
AU$10.98
+15.1%
10.2%AU$12.50AU$9.12AU$6.6010
Dec ’23AU$10.49
AU$10.93
+4.2%
10.3%AU$12.60AU$9.12AU$6.8110
Nov ’23AU$8.74
AU$10.85
+24.2%
10.6%AU$12.60AU$9.12AU$7.2310
Oct ’23AU$9.06
AU$11.41
+26.0%
12.5%AU$13.35AU$9.12AU$7.739
Sep ’23AU$10.18
AU$12.10
+18.8%
14.0%AU$15.53AU$10.00AU$8.429
Aug ’23AU$9.68
AU$12.39
+28.0%
15.5%AU$15.53AU$10.40AU$10.259
Jul ’23AU$9.51
AU$12.65
+33.0%
13.8%AU$15.53AU$10.40AU$11.129

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

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1Y

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