Iluka Resources Limited

CHIA:ILU 주식 보고서

시가총액: AU$2.0b

Iluka Resources 가치 평가

ILU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ILU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$40.83
Fair Value
88.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: ILU ( A$4.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$40.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ILU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ILU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ILU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ILU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ILU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ILU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익AU$272.50m
시가총액AU$1.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ILU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ILU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.4x
IMD Imdex
41.5x19.5%AU$1.3b
PRN Perenti
13.6x22.1%AU$1.3b
MAH Macmahon Holdings
13.9x11.1%AU$739.0m
LYC Lynas Rare Earths
76.6x46.8%AU$6.5b
ILU Iluka Resources
7.3x-3.8%AU$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ILU은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ILU 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-14.8%US$210.52m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$170.87m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.59m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$60.69m
ILU 7.3x업계 평균 13.7xNo. of Companies13PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ILU 은 Price-To-Earnings 7.3 Australian Metals and Mining 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ILU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ILU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ILU 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ILU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.63
AU$6.25
+34.9%
18.8%AU$9.20AU$4.90n/a11
Feb ’26AU$4.44
AU$6.25
+40.7%
18.8%AU$9.20AU$4.90n/a11
Jan ’26AU$5.07
AU$6.74
+33.0%
14.3%AU$9.20AU$5.75n/a11
Dec ’25AU$5.61
AU$7.09
+26.3%
12.6%AU$9.50AU$6.15n/a11
Nov ’25AU$5.99
AU$7.17
+19.6%
12.6%AU$9.50AU$6.15n/a10
Oct ’25AU$6.80
AU$7.40
+8.8%
13.5%AU$9.50AU$6.30n/a10
Sep ’25AU$6.12
AU$7.38
+20.5%
13.8%AU$9.50AU$6.30n/a10
Aug ’25AU$6.00
AU$7.58
+26.2%
12.5%AU$9.50AU$6.70n/a10
Jul ’25AU$6.69
AU$7.92
+18.4%
12.6%AU$9.90AU$6.70n/a10
Jun ’25AU$7.13
AU$7.98
+11.9%
12.2%AU$9.90AU$7.00n/a10
May ’25AU$7.54
AU$7.98
+5.8%
12.2%AU$9.90AU$7.00n/a10
Apr ’25AU$7.18
AU$7.88
+9.7%
11.2%AU$9.50AU$7.00n/a10
Mar ’25AU$7.11
AU$7.88
+10.8%
11.4%AU$9.50AU$6.70n/a10
Feb ’25AU$7.06
AU$7.79
+10.3%
13.6%AU$9.80AU$6.40AU$4.4410
Jan ’25AU$6.60
AU$8.15
+23.5%
17.2%AU$10.80AU$6.50AU$5.0710
Dec ’24AU$6.81
AU$8.67
+27.3%
16.8%AU$10.80AU$6.95AU$5.619
Nov ’24AU$7.23
AU$8.72
+20.6%
16.7%AU$10.80AU$6.95AU$5.999
Oct ’24AU$7.73
AU$9.20
+19.0%
12.2%AU$11.20AU$7.90AU$6.8010
Sep ’24AU$8.42
AU$9.42
+11.9%
11.8%AU$11.20AU$7.90AU$6.1210
Aug ’24AU$10.25
AU$11.28
+10.0%
8.4%AU$13.30AU$10.25AU$6.0010
Jul ’24AU$11.12
AU$11.49
+3.3%
7.9%AU$13.70AU$10.60AU$6.6910
Jun ’24AU$11.09
AU$11.36
+2.4%
7.7%AU$12.80AU$9.50AU$7.1310
May ’24AU$10.98
AU$11.33
+3.2%
7.5%AU$12.80AU$9.50AU$7.5410
Apr ’24AU$10.60
AU$11.13
+5.0%
8.3%AU$12.50AU$9.12AU$7.1811
Mar ’24AU$10.81
AU$11.13
+2.9%
8.8%AU$12.80AU$9.12AU$7.1110
Feb ’24AU$11.07
AU$11.13
+0.6%
9.7%AU$12.70AU$9.12AU$7.0610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$6.23
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 11:46
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Iluka Resources Limited 31 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter
Chen JiangBofA Global Research