Green Technology Metals Limited

CHIA:GT1 주식 보고서

시가총액: AU$23.3m

Green Technology Metals 가치 평가

GT1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GT1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GT1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GT1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

GT1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GT1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GT1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GT1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GT1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율24.7x
판매AU$943.33k
시가총액AU$23.33m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GT1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GT1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
CXM Centrex
0.7xn/aAU$21.7m
CBE Cobre
30.1xn/aAU$22.8m
COB Cobalt Blue Holdings
21.1xn/aAU$29.6m
EMC Everest Metals
29.1xn/aAU$21.2m
GT1 Green Technology Metals
24.7x89.8%AU$23.3m

Price-To-Sales 대 피어: GT1은 Price-To-Sales 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GT1 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

120 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$131.27b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.55b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4x8.5%US$12.81b
GT1 24.7x업계 평균 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
120 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GT1 은 Price-To-Sales 24.7 Australian Metals and Mining 업계 평균( 58.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GT1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GT1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율24.7x
공정 PS 비율107.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GT1 은 예상 24.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 107.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GT1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.06
AU$0.17
+183.3%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Nov ’25AU$0.085
AU$0.17
+100.0%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Oct ’25AU$0.094
AU$0.20
+107.4%
2.6%AU$0.20AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.09
AU$0.20
+116.7%
2.6%AU$0.20AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.058
AU$0.29
+408.6%
32.2%AU$0.39AU$0.20n/a2
Jul ’25AU$0.077
AU$0.55
+607.8%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Jun ’25AU$0.087
AU$0.55
+526.4%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
May ’25AU$0.11
AU$0.55
+395.5%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Apr ’25AU$0.14
AU$0.55
+275.9%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Mar ’25AU$0.19
AU$1.10
+476.3%
64.4%AU$1.80AU$0.39n/a2
Feb ’25AU$0.14
AU$1.10
+655.2%
64.4%AU$1.80AU$0.39n/a2
Dec ’24AU$0.32
AU$1.48
+368.3%
22.0%AU$1.80AU$1.15n/a2
Nov ’24AU$0.41
AU$1.48
+259.8%
22.0%AU$1.80AU$1.15AU$0.0852
Oct ’24AU$0.42
AU$1.68
+300.0%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0942
Sep ’24AU$0.51
AU$1.68
+232.7%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.092
Aug ’24AU$0.64
AU$1.68
+162.5%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0582
Jul ’24AU$0.71
AU$1.68
+135.0%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0772
Jun ’24AU$0.70
AU$1.64
+134.3%
15.9%AU$1.90AU$1.38AU$0.0872
May ’24AU$0.61
AU$1.59
+158.5%
13.2%AU$1.80AU$1.38AU$0.112
Apr ’24n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.142
Mar ’24n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.192
Feb ’24n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.142
Jan ’24n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.282
Dec ’23n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.322
Nov ’23n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.412

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.18

7D

-0.5%

1Y

12.6%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%