De Grey Mining Limited

CHIA:DEG 주식 보고서

시가총액: AU$3.6b

De Grey Mining 가치 평가

DEG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DEG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DEG ( A$1.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DEG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DEG 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 DEG 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DEG 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
DEG 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율2.8x
예약AU$1.28b
시가총액AU$3.60b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DEG 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DEG 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
WGX Westgold Resources
2.4x35.2%AU$2.7b
PRU Perseus Mining
1.5x-8.3%AU$3.6b
RMS Ramelius Resources
1.8x-2.9%AU$2.4b
WAF West African Resources
1.8x28.7%AU$1.7b
DEG De Grey Mining
2.8x67.1%AU$3.6b

Price-To-Book 대 피어: DEG은 Price-To-Book 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

DEG 의 PB 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.92m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.09m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.2xn/aUS$7.80m
DEG 2.8x업계 평균 1.1xNo. of Companies88PB00.81.62.43.24+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: DEG 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 2.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

DEG 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

DEG PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.8x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DEG 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DEG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.50
AU$1.99
+33.0%
19.1%AU$2.90AU$1.60n/a9
Nov ’25AU$1.48
AU$1.95
+32.4%
19.3%AU$2.90AU$1.60n/a9
Oct ’25AU$1.34
AU$1.81
+35.4%
16.1%AU$2.45AU$1.40n/a9
Sep ’25AU$1.21
AU$1.74
+43.9%
16.3%AU$2.45AU$1.40n/a9
Aug ’25AU$1.24
AU$1.74
+40.0%
16.8%AU$2.45AU$1.35n/a9
Jul ’25AU$1.17
AU$1.79
+52.9%
15.1%AU$2.35AU$1.43n/a9
Jun ’25AU$1.13
AU$1.64
+45.4%
7.7%AU$1.80AU$1.43n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.79
+42.4%
19.3%AU$2.70AU$1.45n/a9
Apr ’25AU$1.26
AU$1.71
+35.1%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Mar ’25AU$1.26
AU$1.72
+36.2%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Feb ’25AU$1.20
AU$1.72
+43.1%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Jan ’25AU$1.25
AU$1.71
+36.7%
11.7%AU$2.10AU$1.40n/a9
Dec ’24AU$1.38
AU$1.69
+22.8%
12.2%AU$2.10AU$1.40n/a9
Nov ’24AU$1.17
AU$1.63
+38.9%
9.0%AU$1.80AU$1.40AU$1.488
Oct ’24AU$1.13
AU$1.79
+59.3%
15.3%AU$2.45AU$1.35AU$1.349
Sep ’24AU$1.39
AU$1.84
+32.5%
15.1%AU$2.45AU$1.35AU$1.219
Aug ’24AU$1.38
AU$1.85
+34.4%
16.0%AU$2.45AU$1.35AU$1.248
Jul ’24AU$1.35
AU$2.02
+49.9%
12.7%AU$2.50AU$1.75AU$1.175
Jun ’24AU$1.40
AU$2.05
+46.4%
13.1%AU$2.50AU$1.80AU$1.134
May ’24AU$1.62
AU$2.03
+25.7%
16.2%AU$2.60AU$1.80AU$1.264
Apr ’24AU$1.55
AU$1.87
+21.0%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.264
Mar ’24AU$1.46
AU$1.87
+28.3%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.264
Feb ’24AU$1.46
AU$1.87
+28.1%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.204
Jan ’24AU$1.29
AU$1.75
+35.8%
12.7%AU$2.05AU$1.45AU$1.254
Dec ’23AU$1.30
AU$1.75
+34.0%
12.7%AU$2.05AU$1.45AU$1.384
Nov ’23AU$1.09
AU$1.70
+56.2%
17.3%AU$2.05AU$1.25AU$1.174

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

1.3%

1Y

8.5%