St Barbara Limited

ASX:SBM 주식 보고서

시가총액: AU$181.1m

St Barbara 가치 평가

SBM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SBM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SBM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

SBM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매AU$223.60m
시가총액AU$181.13m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
TBR Tribune Resources
2.1xn/aAU$224.6m
DCN Dacian Gold
2.8xn/aAU$346.8m
ALK Alkane Resources
1.8x20.8%AU$305.6m
X64 Ten Sixty Four
0.6xn/aAU$129.9m
SBM St Barbara
0.8x12.1%AU$181.1m

Price-To-Sales 대 피어: SBM은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SBM 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

124 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균57.9x3.2%
SBM St Barbara
 0.8x12.1%US$113.06m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.79b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.33b
SBM 0.8x업계 평균 57.9xNo. of Companies124PS020406080100+
124 기업예상 성장률시가총액
업계 평균57.9x10.5%
SBM St Barbara
 0.8x68.1%US$113.06m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SBM 은 Price-To-Sales 0.8 Australian Metals and Mining 업계 평균( 57.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SBM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SBM 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.20
AU$0.46
+130.0%
18.8%AU$0.54AU$0.34n/a3
Dec ’25AU$0.34
AU$0.43
+25.5%
14.9%AU$0.49AU$0.34n/a3
Nov ’25AU$0.46
AU$0.44
-3.6%
16.5%AU$0.50AU$0.34n/a3
Oct ’25AU$0.34
AU$0.25
-26.8%
40.6%AU$0.35AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.26
AU$0.23
-10.8%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Aug ’25AU$0.23
AU$0.23
+1.1%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.5%
36.8%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
-4.3%
35.6%AU$0.30AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-17.6%
33.2%AU$0.26AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.4%
32.7%AU$0.25AU$0.09n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.5%
16.0%AU$0.25AU$0.17n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+25.5%
12.3%AU$0.25AU$0.19n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.2%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Dec ’24AU$0.20
AU$0.22
+5.7%
10.9%AU$0.25AU$0.20AU$0.343
Nov ’24AU$0.18
AU$0.22
+20.4%
10.9%AU$0.25AU$0.20AU$0.463
Oct ’24AU$0.17
AU$0.36
+107.6%
22.7%AU$0.48AU$0.30AU$0.343
Sep ’24AU$0.20
AU$0.36
+82.9%
24.5%AU$0.48AU$0.29AU$0.263
Aug ’24AU$0.24
AU$0.39
+61.1%
17.2%AU$0.48AU$0.33AU$0.233
Jul ’24AU$0.48
AU$0.62
+28.8%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.205
Jun ’24AU$0.56
AU$0.62
+11.4%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.235
May ’24AU$0.60
AU$0.66
+9.4%
20.2%AU$0.85AU$0.48AU$0.266
Apr ’24AU$0.67
AU$0.77
+14.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.176
Mar ’24AU$0.57
AU$0.77
+33.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.146
Feb ’24AU$0.72
AU$0.96
+33.3%
40.4%AU$1.80AU$0.50AU$0.177
Jan ’24AU$0.78
AU$0.95
+22.4%
40.6%AU$1.80AU$0.50AU$0.218
Dec ’23AU$0.63
AU$0.84
+33.8%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.208

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 17:35
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

St Barbara Limited 20 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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