Red 5 Limited

ASX:RED 주식 보고서

시가총액: AU$3.0b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Red 5 가치 평가

RED 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RED ( A$0.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RED 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RED 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

RED 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.8x
기업 가치/EBITDA21.5x
PEG 비율1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RED 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RED 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35x
CMM Capricorn Metals
98.6x26.5%AU$1.8b
GOR Gold Road Resources
15.6x8.1%AU$1.8b
WAF West African Resources
10.2x22.3%AU$1.5b
SLR Silver Lake Resources
15.7x22.3%AU$1.5b
RED Red 5
57.2x39.1%AU$3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RED은 Price-To-Earnings 비율(57.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RED 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RED 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RED 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RED PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.2x
공정 PE 비율31x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RED 57.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RED 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.41
AU$0.48
+16.1%
19.4%AU$0.55AU$0.30n/a5
Jun ’25AU$0.45
AU$0.43
-3.3%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.41
AU$0.43
+4.8%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.38
AU$0.37
-2.6%
11.1%AU$0.40AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.32
AU$0.35
+10.9%
10.8%AU$0.40AU$0.30n/a4
Feb ’25AU$0.33
AU$0.35
+7.6%
10.3%AU$0.40AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.31
AU$0.34
+8.1%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.36
AU$0.34
-6.9%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.31
AU$0.33
+6.5%
8.9%AU$0.37AU$0.30n/a3
Oct ’24AU$0.27
AU$0.31
+18.2%
24.1%AU$0.42AU$0.26n/a3
Sep ’24AU$0.24
AU$0.31
+30.6%
24.1%AU$0.42AU$0.26n/a3
Aug ’24AU$0.18
AU$0.29
+58.6%
30.5%AU$0.42AU$0.23n/a3
Jul ’24AU$0.19
AU$0.28
+49.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15n/a3
Jun ’24AU$0.15
AU$0.28
+88.9%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.453
May ’24AU$0.16
AU$0.28
+77.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.413
Apr ’24AU$0.15
AU$0.28
+86.7%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.383
Mar ’24AU$0.13
AU$0.28
+115.4%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.323
Feb ’24AU$0.20
AU$0.35
+76.7%
17.6%AU$0.42AU$0.27AU$0.333
Jan ’24AU$0.20
AU$0.36
+74.0%
12.6%AU$0.42AU$0.32AU$0.313
Dec ’23AU$0.18
AU$0.38
+108.3%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.362
Nov ’23AU$0.16
AU$0.38
+134.4%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.312
Oct ’23AU$0.19
AU$0.39
+107.0%
4.8%AU$0.42AU$0.38AU$0.273
Sep ’23AU$0.23
AU$0.39
+74.8%
4.8%AU$0.42AU$0.38AU$0.243
Aug ’23AU$0.25
AU$0.39
+57.3%
4.8%AU$0.42AU$0.38AU$0.183
Jul ’23AU$0.25
AU$0.43
+70.7%
8.8%AU$0.48AU$0.40AU$0.193
Jun ’23AU$0.39
AU$0.47
+19.7%
2.0%AU$0.48AU$0.46AU$0.153

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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