Silver Lake Resources Limited

ASX:SLR 주식 보고서

시가총액: AU$1.5b

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Silver Lake Resources 가치 평가

SLR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SLR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SLR ( A$1.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SLR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SLR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SLR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SLR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SLR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SLR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.7x
수익AU$95.33m
시가총액AU$1.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SLR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SLR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.1x
WAF West African Resources
11.2x28.6%AU$1.7b
WGX Westgold Resources
28.3x35.2%AU$2.6b
GOR Gold Road Resources
19.6x20.9%AU$2.0b
RSG Resolute Mining
45.3x42.3%AU$841.0m
SLR Silver Lake Resources
15.7x22.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SLR은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SLR 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$247.05m
GRR Grange Resources
2.8xn/aUS$184.25m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$183.77m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$65.97m
SLR 15.7x업계 평균 11.7xNo. of Companies12PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SLR 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SLR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SLR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SLR 은 예상 15.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SLR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Nov ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Oct ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Sep ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Aug ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Jul ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Jun ’25AU$1.54
AU$1.85
+20.5%
14.6%AU$2.30AU$1.60n/a4
May ’25AU$1.38
AU$1.74
+26.1%
18.0%AU$2.30AU$1.40n/a5
Apr ’25AU$1.24
AU$1.53
+23.4%
15.7%AU$1.95AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$1.07
AU$1.51
+41.1%
17.8%AU$1.95AU$1.10n/a5
Feb ’25AU$1.20
AU$1.58
+31.7%
11.8%AU$1.95AU$1.45n/a5
Jan ’25AU$1.19
AU$1.52
+27.7%
11.1%AU$1.85AU$1.40n/a5
Dec ’24AU$1.11
AU$1.50
+34.8%
10.9%AU$1.85AU$1.38n/a6
Nov ’24AU$1.05
AU$1.54
+46.3%
11.0%AU$1.85AU$1.38n/a5
Oct ’24AU$0.84
AU$1.57
+85.3%
14.4%AU$2.00AU$1.38n/a5
Sep ’24AU$0.95
AU$1.55
+61.9%
15.2%AU$2.00AU$1.38n/a5
Aug ’24AU$0.94
AU$1.55
+65.3%
15.2%AU$2.00AU$1.38n/a5
Jul ’24AU$0.96
AU$1.72
+78.2%
21.8%AU$2.30AU$1.38n/a4
Jun ’24AU$1.07
AU$1.72
+60.7%
21.8%AU$2.30AU$1.38AU$1.544
May ’24AU$1.21
AU$1.80
+48.8%
18.0%AU$2.30AU$1.40AU$1.384
Apr ’24AU$1.17
AU$1.67
+43.1%
19.4%AU$2.25AU$1.27AU$1.245
Mar ’24AU$1.04
AU$1.63
+57.9%
20.3%AU$2.25AU$1.27AU$1.075
Feb ’24AU$1.26
AU$1.66
+32.1%
18.0%AU$2.20AU$1.27AU$1.205
Jan ’24AU$1.19
AU$1.62
+37.0%
16.7%AU$2.10AU$1.27AU$1.195
Dec ’23AU$1.28
AU$1.62
+26.9%
16.7%AU$2.10AU$1.27AU$1.115
Nov ’23AU$1.15
AU$1.66
+44.7%
16.8%AU$2.10AU$1.27AU$1.055

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.83

7D

-5.9%

1Y

-19.2%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%