Orica Limited

ASX:ORI 주식 리포트

시가총액: AU$10.0b

Orica 가치 평가

ORI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ORI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$47.26
Fair Value
54.9% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: ORI ( A$21.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$47.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ORI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ORI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ORI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ORI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ORI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율101.7x
이익AU$98.10m
시가총액AU$9.97b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ORI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ORI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균57.1x
BSL BlueScope Steel
130.6x28.44%AU$9.7b
SFR Sandfire Resources
50.9x23.54%AU$7.2b
PRU Perseus Mining
11.9x10.67%AU$6.7b
JHX James Hardie Industries
34.9x26.45%AU$17.5b
ORI Orica
101.7x39.37%AU$10.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ORI은 Price-To-Earnings 비율(101.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(57.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ORI의 PE 비율은 Global Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

36개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ORI 101.7x업계 평균 22.7xNo. of Companies240PE020406080100+
36개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORI 은 Global Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(101.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(22.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ORI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율101.7x
공정 PE 비율29.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(101.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ORI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$21.33
AU$22.56
+5.76%
7.82%AU$24.87AU$18.50n/a14
Sep ’26AU$21.63
AU$21.56
-0.32%
6.31%AU$23.00AU$18.00n/a14
Aug ’26AU$21.30
AU$21.56
+1.23%
6.31%AU$23.00AU$18.00n/a14
Jul ’26AU$19.46
AU$21.56
+10.80%
6.31%AU$23.00AU$18.00n/a14
Jun ’26AU$18.79
AU$21.56
+14.73%
6.55%AU$23.00AU$18.00n/a13
May ’26AU$16.35
AU$20.65
+26.28%
7.17%AU$22.50AU$17.50n/a14
Apr ’26AU$17.16
AU$20.69
+20.57%
6.80%AU$22.50AU$17.50n/a14
Mar ’26AU$16.46
AU$20.63
+25.32%
7.07%AU$23.00AU$17.50n/a14
Feb ’26AU$17.62
AU$20.63
+17.07%
7.07%AU$23.00AU$17.50n/a14
Jan ’26AU$16.58
AU$20.63
+24.41%
7.07%AU$23.00AU$17.50n/a14
Dec ’25AU$18.11
AU$20.61
+13.80%
7.08%AU$23.00AU$17.50n/a14
Nov ’25AU$17.23
AU$20.18
+17.13%
6.24%AU$22.00AU$17.50n/a14
Oct ’25AU$18.02
AU$20.20
+12.09%
6.03%AU$22.00AU$17.50AU$21.2914
Sep ’25AU$17.76
AU$20.19
+13.71%
6.46%AU$22.00AU$17.00AU$21.6314
Aug ’25AU$18.12
AU$20.14
+11.13%
6.40%AU$22.00AU$17.00AU$21.3014
Jul ’25AU$17.67
AU$20.14
+13.98%
6.38%AU$22.00AU$17.00AU$19.4614
Jun ’25AU$18.32
AU$20.14
+9.94%
6.38%AU$22.00AU$17.00AU$18.7914
May ’25AU$17.94
AU$18.38
+2.43%
10.39%AU$20.01AU$12.50AU$16.3513
Apr ’25AU$18.26
AU$18.42
+0.86%
6.79%AU$21.50AU$16.50AU$17.1612
Mar ’25AU$16.95
AU$18.42
+8.66%
6.79%AU$21.50AU$16.50AU$16.4612
Feb ’25AU$16.16
AU$18.15
+12.32%
6.35%AU$20.00AU$16.50AU$17.6213
Jan ’25AU$15.94
AU$18.15
+13.87%
6.35%AU$20.00AU$16.50AU$16.5813
Dec ’24AU$15.59
AU$17.74
+13.77%
8.56%AU$20.00AU$13.86AU$18.1115
Nov ’24AU$14.45
AU$17.61
+21.83%
8.33%AU$19.85AU$13.86AU$17.2314
Oct ’24AU$15.59
AU$17.67
+13.35%
8.05%AU$19.85AU$13.86AU$18.0214
AU$22.56
Fair Value
5.4% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 19:07
종가2025/10/07 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Orica Limited는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited