Orica Limited

ASX:ORI 주식 보고서

시가총액: AU$8.5b

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Orica 가치 평가

ORI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORI ( A$17.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$30.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ORI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.3x
기업 가치/EBITDA9.1x
PEG 비율2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.8x
BSL BlueScope Steel
10.4x0.9%AU$8.8b
MIN Mineral Resources
27.6x27.4%AU$10.5b
BLD Boral
30x11.1%AU$6.3b
EVN Evolution Mining
43.1x18.1%AU$6.8b
ORI Orica
16.6x7.3%AU$8.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ORI은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORI 의 PE 비율은 Global Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORI 은 Price-To-Earnings 17 Global Chemicals 업계 평균( 21.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORI 17 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$17.90
AU$20.14
+12.5%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
Jun ’25AU$18.32
AU$20.14
+9.9%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
May ’25AU$17.94
AU$18.38
+2.4%
10.4%AU$20.01AU$12.50n/a13
Apr ’25AU$18.26
AU$18.42
+0.9%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Mar ’25AU$16.95
AU$18.42
+8.7%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Feb ’25AU$16.16
AU$18.15
+12.3%
6.4%AU$20.00AU$16.50n/a13
Jan ’25AU$15.94
AU$18.15
+13.9%
6.4%AU$20.00AU$16.50n/a13
Dec ’24AU$15.59
AU$17.74
+13.8%
8.6%AU$20.00AU$13.86n/a15
Nov ’24AU$14.45
AU$17.61
+21.8%
8.3%AU$19.85AU$13.86n/a14
Oct ’24AU$15.59
AU$17.67
+13.3%
8.1%AU$19.85AU$13.86n/a14
Sep ’24AU$15.55
AU$17.61
+13.3%
9.0%AU$20.30AU$13.86n/a15
Aug ’24AU$15.81
AU$17.54
+10.9%
9.4%AU$20.30AU$13.86n/a14
Jul ’24AU$14.83
AU$17.51
+18.1%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$17.6714
Jun ’24AU$15.23
AU$17.51
+15.0%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$18.3214
May ’24AU$16.39
AU$16.56
+1.0%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$17.9413
Apr ’24AU$15.39
AU$16.48
+7.1%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$18.2613
Mar ’24AU$16.27
AU$16.47
+1.2%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.9513
Feb ’24AU$14.80
AU$16.47
+11.3%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.1613
Jan ’24AU$15.06
AU$16.47
+9.3%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$15.9413
Dec ’23AU$14.83
AU$16.31
+10.0%
7.7%AU$18.50AU$14.55AU$15.5913
Nov ’23AU$14.21
AU$16.10
+13.3%
6.6%AU$17.80AU$14.55AU$14.4513
Oct ’23AU$13.22
AU$16.82
+27.2%
5.6%AU$18.40AU$14.84AU$15.5912
Sep ’23AU$15.31
AU$16.98
+10.9%
6.6%AU$19.00AU$14.84AU$15.5512
Aug ’23AU$17.00
AU$17.22
+1.3%
7.7%AU$19.70AU$14.84AU$15.8113
Jul ’23AU$15.82
AU$17.12
+8.2%
7.5%AU$19.70AU$14.84AU$14.8313

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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