Orica (ORI) 주식 개요
Orica Limited는 호주, 캐나다, 미국 및 전 세계에서 상업용 발파 시스템, 폭발물, 광산 및 터널링 지원 시스템, 다양한 화학 제품 및 서비스를 제조, 유통 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기
ORI Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Orica Limited 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | AU$22.92 |
| 52주 최고가 | AU$26.47 |
| 52주 최저가 | AU$18.08 |
| 베타 | 0.66 |
| 1개월 변동 | 10.67% |
| 3개월 변동 | -7.39% |
| 1년 변동 | 25.31% |
| 3년 변동 | 47.87% |
| 5년 변동 | 69.90% |
| IPO 이후 변동 | 315.22% |
최근 뉴스 및 업데이트
내러티브 업데이트 • May 02
ORI: Refined Forecast Assumptions Will Support A Sustained Bullish Outlook
Analysts have made a marginal adjustment to Orica's price target, with fair value moving slightly from A$25.44 to A$25.42, reflecting updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E. Valuation Changes Fair Value: revised from A$25.44 to A$25.42, a very small downward adjustment in the modelled fair value.내러티브 업데이트 • Apr 17
ORI: Refined Assumptions Will Support A Sustained Bullish Fair Value Outlook
Analysts have nudged their price target for Orica slightly lower to A$25.44 from A$25.64. This reflects updated views on discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E assumptions.내러티브 업데이트 • Apr 03
ORI: Refined Assumptions Will Support A Sustained Bullish Fair Value Outlook
Analysts have trimmed their price target for Orica slightly to A$25.64 from A$25.75. This reflects small adjustments to assumptions around revenue growth, profit margins and the future P/E multiple.Recent updates
내러티브 업데이트 • May 02
ORI: Refined Forecast Assumptions Will Support A Sustained Bullish Outlook
Analysts have made a marginal adjustment to Orica's price target, with fair value moving slightly from A$25.44 to A$25.42, reflecting updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E. Valuation Changes Fair Value: revised from A$25.44 to A$25.42, a very small downward adjustment in the modelled fair value.내러티브 업데이트 • Apr 17
ORI: Refined Assumptions Will Support A Sustained Bullish Fair Value Outlook
Analysts have nudged their price target for Orica slightly lower to A$25.44 from A$25.64. This reflects updated views on discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E assumptions.내러티브 업데이트 • Apr 03
ORI: Refined Assumptions Will Support A Sustained Bullish Fair Value Outlook
Analysts have trimmed their price target for Orica slightly to A$25.64 from A$25.75. This reflects small adjustments to assumptions around revenue growth, profit margins and the future P/E multiple.내러티브 업데이트 • Mar 19
ORI: Slightly Higher Assumptions Will Support A Steady Bullish Fair Value Outlook
Analysts have trimmed their price target on Orica from A$26.50 to A$25.75 as small adjustments to key inputs, including discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions, filter through their valuation models. Valuation Changes Fair Value: A$26.50 to A$25.75, a small downward adjustment to the modelled valuation.내러티브 업데이트 • Mar 04
ORI: Slightly Lower Assumptions Will Support A Steady Bullish Fair Value Outlook
Analysts have nudged their fair value estimate for Orica slightly lower to A$26.50 from A$26.58, reflecting modest adjustments to the discount rate, revenue growth and profit margin assumptions while keeping the future P/E view broadly stable. Valuation Changes Fair Value: Trimmed slightly to A$26.50 from A$26.58.내러티브 업데이트 • Feb 18
ORI: Slightly Higher Return Assumptions Will Support A Steady Fair Value Outlook
Analysts now set their price target for Orica at about A$26.58, up slightly from around A$26.44, reflecting updated assumptions for discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E multiples. Valuation Changes Fair Value: A$26.44 to A$26.58, a slight upward adjustment in the modelled estimate.분석 기사 • Feb 16
Is Orica (ASX:ORI) A Risky Investment?
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...내러티브 업데이트 • Feb 04
ORI: Expanded Buyback And Stable Assumptions Will Support Fairly Valued Outlook
Analysts have nudged their price target for Orica slightly higher to A$26.44 from A$26.10, citing updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E expectations. What's in the News Orica increased its equity buyback authorization by A$100 million to a total of A$500 million on November 13, 2025, expanding the size of its existing program (Key Developments).분석 기사 • Jan 26
Why We're Not Concerned About Orica Limited's (ASX:ORI) Share Price
With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 74.3x Orica Limited ( ASX:ORI ) may be sending very bearish signals at the...내러티브 업데이트 • Jan 20
ORI: Expanded Buyback And Steady Assumptions Will Support Fairly Balanced Outlook
Analysts now keep their fair value estimate for Orica steady at A$26.10, with only marginal adjustments to model inputs such as the discount rate, long-term revenue growth, profit margin and future P/E assumptions resulting in an unchanged price target. What's in the News On November 13, 2025, Orica increased its equity buyback authority by A$100 million to a total of A$500 million, signaling continued use of capital for share repurchases (Key Developments).내러티브 업데이트 • Jan 06
ORI: Expanded Buyback And Steady Assumptions Will Support Fairly Balanced Outlook
Analysts have reaffirmed their price target on Orica at A$26.10, with only minor tweaks to inputs such as the discount rate, long run revenue growth, profit margin and assumed future P/E. This keeps their valuation view broadly unchanged.내러티브 업데이트 • Dec 22
ORI: Expanded Buyback And Higher Dividend Will Support Moderately Balanced Outlook
Narrative Update Analysts have raised their price target on Orica to approximately A$26.10 from A$23.68, reflecting slightly lower perceived risk, stronger expected revenue growth, and a higher future earnings multiple that more than offset a modest downward revision to profit margins. What's in the News Expanded equity buyback authorization by AUD 100 million, lifting the total program to AUD 500 million as of November 13, 2025 (company announcement) Declared an increased ordinary dividend of AUD 0.32 per share for the six months ended September 30, 2025, with ex date November 21, record date November 24, and payment date December 22, 2025 (company announcement) Valuation Changes Fair Value Estimate has risen moderately to approximately A$26.10 from about A$23.68.내러티브 업데이트 • Dec 08
ORI: Expanded Buyback And Dividend Will Support Moderately Balanced Future Outlook
Analysts have nudged their price target for Orica slightly higher to reflect a modest improvement in the company’s risk profile and earnings sustainability, with the updated valuation now implying a fair value of approximately $23.68 per share. What's in the News Orica increased its equity buyback plan by AUD 100 million on November 13, 2025, lifting the total authorization to AUD 500 million (company announcement).내러티브 업데이트 • Nov 24
ORI: Buyback Expansion And Dividend Actions Will Shape Balanced Market Sentiment
Analysts have adjusted their price target for Orica upward from $23.38 to $23.68. This change reflects updated forecasts and supportive changes in core financial metrics.분석 기사 • Nov 17
Orica (ASX:ORI) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Orica Limited ( ASX:ORI ) has announced that it will be increasing its dividend from last year's comparable payment on...내러티브 업데이트 • Nov 07
ORI: Revenue Forecasts Will Drive Modest Shifts In Future Market Expectations
Analysts have raised their price target for Orica, increasing the estimated fair value from $22.95 to $23.38. This change reflects slightly improved revenue growth forecasts and updated discount rates.분석 기사 • Nov 03
Estimating The Intrinsic Value Of Orica Limited (ASX:ORI)
Key Insights The projected fair value for Orica is AU$24.40 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Orica's AU$22.14...내러티브 업데이트 • Oct 24
Sustained Earnings Expected From Recent Acquisitions And Technology Improvements
Analysts have raised their price target for Orica from $22.56 to $22.95. They cite a slight improvement in projected revenue growth, while discount rates remain stable and profit margin expectations have been adjusted only slightly.내러티브 업데이트 • Sep 23
Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth
Orica's fair value has been revised marginally higher as analysts factor in slightly improved revenue growth expectations, with the consensus price target moving from A$22.17 to A$22.56. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for Orica The Consensus Analyst Price Target remained effectively unchanged, moving only marginally from A$22.17 to A$22.56.내러티브 업데이트 • Sep 08
Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth
Despite lower consensus revenue growth forecasts, a higher future P/E multiple has supported a moderate increase in Orica’s analyst price target to A$22.17. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for Orica The Consensus Analyst Price Target has risen slightly from A$21.56 to A$22.17.분석 기사 • Aug 08
Does Orica (ASX:ORI) Have A Healthy Balance Sheet?
ASX:ORI 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Orica's Fair Values from the Community and select yours Some say...분석 기사 • Jul 08
An Intrinsic Calculation For Orica Limited (ASX:ORI) Suggests It's 41% Undervalued
Key Insights The projected fair value for Orica is AU$33.84 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Orica's AU$19.82...분석 기사 • Jun 20
The Price Is Right For Orica Limited (ASX:ORI)
It's not a stretch to say that Orica Limited's ( ASX:ORI ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.2x right now seems...
새로운 내러티브 • Dec 06
Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth
Strategic acquisitions and focus on advanced technology are expected to drive revenue growth and enhance earnings through integration and cross-selling opportunities.주주 수익률
| ORI | AU Chemicals | AU 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.09% | -0.9% | -0.4% |
| 1Y | 25.3% | 20.3% | 2.9% |
수익률 대 산업: ORI은 지난 1년 동안 20.3%의 수익을 기록한 Australian Chemicals 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: ORI은 지난 1년 동안 2.9%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| ORI volatility | |
|---|---|
| ORI Average Weekly Movement | 5.3% |
| Chemicals Industry Average Movement | 11.9% |
| Market Average Movement | 10.5% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 17.5% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 4.4% |
안정적인 주가: ORI는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: ORI의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 1874 | 14,000 | Sanjeev Kumar Gandhi | www.orica.com |
오리카는 호주, 캐나다, 미국 및 전 세계에서 상업용 발파 시스템, 폭발물, 광산 및 터널링 지원 시스템, 다양한 화학 제품 및 서비스를 제조, 유통 및 판매하고 있습니다. 4D 벌크 폭발물 시스템, 패키지 폭발물, 기폭 시스템, 부스터, 지진 폭발물 범위, 기술 서비스, 부가 서비스를 제공합니다. 또한 지하 개발 충전 시스템이 장착된 기계인 Avatel과 원격 원격 발파 솔루션인 2차 파쇄 및 행업 발파를 포함한 자동화 솔루션도 제공합니다.
Orica Limited 기초 지표 요약
| ORI 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | AU$10.62b |
| 순이익 (TTM) | AU$250.70m |
| 매출 (TTM) | AU$8.12b |
42.4x
주가수익비율(P/E)1.3x
주가매출비율(P/S)ORI는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| ORI 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | AU$8.12b |
| 매출원가 | AU$4.62b |
| 총이익 | AU$3.50b |
| 기타 비용 | AU$3.25b |
| 순이익 | AU$250.70m |
최근 보고된 실적
Mar 31, 2026
다음 실적 발표일
Nov 12, 2026
| 주당순이익(EPS) | 0.54 |
| 총이익률 | 43.11% |
| 순이익률 | 3.09% |
| 부채/자본 비율 | 76.7% |
ORI의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기| Orica 배당 일정 | |
|---|---|
| 배당락일 | May 21 2026 |
| 배당 지급일 | Jul 03 2026 |
| 배당락일까지 남은 일수 | 1 day |
| 배당 지급일까지 남은 일수 | 42 days |
ORI는 안정적으로 배당을 지급합니까?
ORI 배당 기록 및 벤치마크 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/21 07:01 |
| 종가 | 2026/05/21 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Orica Limited는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brook Campbell-Crawford | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Joseph House | Bell Potter |