다른 서비스와 비교했을 때 ORI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

ORI은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

ORI 의 PE 비율은 Global Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

ORI 은 Price-To-Earnings 15.7 Australian Chemicals 업계 평균( 15.5 x).

ORI 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORI 은 예상 15.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 ORI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ORI ( A$16.89 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$35.78 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

ORI 주식 개요

Orica Limited는 호주, 페루, 캐나다, 미국 및 전 세계에서 상업용 발파 시스템, 폭발물, 광산 및 터널링 지원 시스템, 다양한 화학 제품 및 서비스를 제조, 유통 및 판매하는 회사입니다. 자세한 내용

ORI 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	6/6
미래 성장	1/6
과거 실적	4/6
재무 상태	5/6
배당금	3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 52.8% 에서 거래

수익은 매년 8.42% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 77.4% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 22.1% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

불안정한 배당 실적

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Key Takeaways Strategic acquisitions and focus on advanced technology are expected to drive revenue growth and enhance earnings through integration and cross-selling opportunities. Sustainability initiatives and decarbonization efforts aim to boost profitability and capitalize on regulatory incentives, benefiting overall net margins.

View narrative

AU$20.63

18.1% undervalued

4.72%

Revenue growth p.a.

1 day ago

Orica Limited 경쟁사

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$8.5b

Evolution Mining

ASX:EVN

AU$9.6b

SciDev

ASX:SDV

AU$108.2m

Mineral Resources

ASX:MIN

AU$6.6b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Orica
과거 주가
현재 주가	AU$16.89
52주 최고치	AU$18.97
52주 최저치	AU$15.54
베타	0.69
1개월 변경	-6.48%
3개월 변경 사항	-8.31%
1년 변경 사항	5.96%
3년 변화	23.37%
5년 변화	-23.85%
IPO 이후 변화	205.98%

최근 뉴스 및 업데이트

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 21

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Nov 18

Recent updates

Improved Earnings Required Before Orica Limited (ASX:ORI) Shares Find Their Feet

Jul 31

Orica's (ASX:ORI) Returns Have Hit A Wall

Jun 27

We Think Orica (ASX:ORI) Can Stay On Top Of Its Debt

May 29

Orica (ASX:ORI) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.19

May 11

What You Can Learn From Orica Limited's (ASX:ORI) P/E

Apr 28

Here's Why We Think Orica (ASX:ORI) Might Deserve Your Attention Today

Apr 10

Here's What To Make Of Orica's (ASX:ORI) Decelerating Rates Of Return

Feb 01

Orica Limited's (ASX:ORI) P/E Is On The Mark

Jan 17

Is Now The Time To Put Orica (ASX:ORI) On Your Watchlist?

Dec 30

주주 수익률

	ORI	AU Chemicals	AU 마켓
7D	0.5%	-2.7%	0.7%
1Y	6.0%	-4.9%	6.8%

수익률 대 산업: ORI 지난 1년 동안 -4.9 %를 반환한 Australian Chemicals 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: ORI 지난 1년 동안 6.8 %를 반환한 Australian 시장과 일치했습니다.

가격 변동성

Is ORI's price volatile compared to industry and market?
ORI volatility
ORI Average Weekly Movement	2.7%
Chemicals Industry Average Movement	10.5%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

안정적인 주가: ORI 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: ORI 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1874	14,000	Sanjeev Kumar Gandhi	www.orica.com

오리카는 호주, 페루, 캐나다, 미국 및 전 세계에서 상업용 발파 시스템, 폭발물, 광산 및 터널링 지원 시스템, 다양한 화학 제품 및 서비스를 제조, 유통 및 판매합니다. 이 회사는 4D 벌크 폭발물 시스템, 패키지 폭발물, 기폭 시스템, 부스터, 지진 폭발물 범위, 기술 서비스, 부가 서비스를 제공합니다. 또한 지하 개발 충전 시스템이 장착된 기계인 Avatel과 원격 원격 발파 솔루션인 2차 파쇄 및 행업 발파를 포함한 자동화 솔루션도 제공합니다.

Orica Limited 기본 사항 요약

Orica 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ORI 기본 통계
시가총액	AU$8.16b
수익(TTM)	AU$524.60m
수익(TTM)	AU$7.66b

15.7x

P/E 비율

1.1x

P/S 비율

ORI 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ORI 손익 계산서(TTM)
수익	AU$7.66b
수익 비용	AU$4.56b
총 이익	AU$3.11b
기타 비용	AU$2.58b
수익	AU$524.60m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	1.08
총 마진	40.52%
순이익 마진	6.85%
부채/자본 비율	48.3%

ORI 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.8%

현재 배당 수익률

42%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 08:36
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Orica Limited 31 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Dennis Hulme	APP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-Crawford	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

ORI 주식 개요

보상

위험 분석

Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Orica Limited 경쟁사

ASX:BSL

AU$8.5b

ASX:EVN

AU$9.6b

ASX:SDV

AU$108.2m

ASX:MIN

AU$6.6b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Final dividend increased to AU$0.28

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.11 (vs AU$0.65 in FY 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Recent updates

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Orica (ASX:ORI) Is Increasing Its Dividend To A$0.28

Final dividend increased to AU$0.28

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.11 (vs AU$0.65 in FY 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

Are Investors Undervaluing Orica Limited (ASX:ORI) By 50%?

These 4 Measures Indicate That Orica (ASX:ORI) Is Using Debt Reasonably Well

Do Orica's (ASX:ORI) Earnings Warrant Your Attention?

Improved Earnings Required Before Orica Limited (ASX:ORI) Shares Find Their Feet

Orica's (ASX:ORI) Returns Have Hit A Wall

We Think Orica (ASX:ORI) Can Stay On Top Of Its Debt

Orica (ASX:ORI) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.19

Price target increased by 9.1% to AU$20.05

First half dividend increased to AU$0.19

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.73 (vs AU$0.27 in 1H 2023)

What You Can Learn From Orica Limited's (ASX:ORI) P/E

Here's Why We Think Orica (ASX:ORI) Might Deserve Your Attention Today

Orica Limited Announces Retirement of Gene Tilbrook from the Board of Directors

New minor risk - Shareholder dilution

Orica Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited (ASX:ORI) entered into a binding agreement to acquire Cyanco Corporation from Cerberus Capital Management, L.P for the enterprise value of approximately $640 million.

Consensus EPS estimates increase by 10%

Orica Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.000012 million.

Orica Limited (ASX:ORI) entered into a binding agreement to acquire Cyanco Corporation from Cerberus Capital Management, L.P for the enterprise value of approximately $640 million.

Here's What To Make Of Orica's (ASX:ORI) Decelerating Rates Of Return

Orica Limited's (ASX:ORI) P/E Is On The Mark

Orica Limited to Report First Half, 2024 Results on May 09, 2024

Is Now The Time To Put Orica (ASX:ORI) On Your Watchlist?

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

CF Industries Files a Separate Lawsuit in the United States Against Orica

Upcoming dividend of AU$0.18 per share at 2.2% yield

Orica Limited Announces Distribution for the Six Months Ended March 31, 2023, Payable on July 3, 2023

First half 2023 earnings released

Orica Limited Announces Vanessa Guthrie AO as Independent, Non-Executive, Effective 1 February 2023

Orica Limited, Annual General Meeting, Feb 13, 2023

Orica Announces the Appointment of Mark Garrett as Independent, Non-Executive Director, to the Board

Orica Limited Announces Board Retirements

Consensus revenue estimates increase by 14%

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Orica Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Orica Announces Change of Chief Financial Officer Effective October 11, 2022

Orica Limited (ASX:ORI) entered into an agreement to acquire Axis Mining Technology for AUD 350 million.

Orica Limited Announces Distribution for the Period of Six Months Ended 31 March 2022, Payable on July 08, 2022

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Price target increased to AU$16.87

First half 2022 earnings released

Orica Limited Announces Distribution for the Period of Six Months Ended 31 March 2022, Payable on July 08, 2022

Orica Limited Appoints Gordon Naylor as Independent, Non-Executive Director, Effective 1 April 2022

Now 20% undervalued

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) agreed to acquire Minova business of Orica Limited (ASX:ORI) for AUD 180 million.

Independent Non-Executive Director recently bought AU$250k worth of stock

Full year 2021 earnings released

Independent Non-Executive Director recently bought AU$137k worth of stock

주주 수익률

가격 변동성

회사 소개

Orica Limited 기본 사항 요약

15.7x