Iluka Resources Limited

ASX:ILU 주식 보고서

시가총액: AU$2.3b

Iluka Resources 가치 평가

ILU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ILU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ILU ( A$5.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ILU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ILU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ILU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ILU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ILU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ILU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익AU$272.50m
시가총액AU$2.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ILU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ILU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.6x
IMD Imdex
39.8x19.6%AU$1.3b
LYC Lynas Rare Earths
76x42.7%AU$6.4b
PRN Perenti
12.1x23.3%AU$1.2b
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
ILU Iluka Resources
8.4x5.5%AU$2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ILU은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ILU 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$66.01m
ILU 8.4x업계 평균 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ILU 은 Price-To-Earnings 8.4 Australian Metals and Mining 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ILU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ILU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ILU 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ILU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.36
AU$7.09
+32.2%
12.6%AU$9.50AU$6.15n/a11
Nov ’25AU$6.00
AU$7.17
+19.4%
12.6%AU$9.50AU$6.15n/a10
Oct ’25AU$6.81
AU$7.40
+8.7%
13.5%AU$9.50AU$6.30n/a10
Sep ’25AU$6.16
AU$7.38
+19.7%
13.8%AU$9.50AU$6.30n/a10
Aug ’25AU$6.01
AU$7.58
+26.0%
12.5%AU$9.50AU$6.70n/a10
Jul ’25AU$6.67
AU$7.92
+18.7%
12.6%AU$9.90AU$6.70n/a10
Jun ’25AU$7.15
AU$7.98
+11.6%
12.2%AU$9.90AU$7.00n/a10
May ’25AU$7.54
AU$7.98
+5.8%
12.2%AU$9.90AU$7.00n/a10
Apr ’25AU$7.21
AU$7.88
+9.2%
11.2%AU$9.50AU$7.00n/a10
Mar ’25AU$7.12
AU$7.88
+10.6%
11.4%AU$9.50AU$6.70n/a10
Feb ’25AU$7.08
AU$7.79
+10.0%
13.6%AU$9.80AU$6.40n/a10
Jan ’25AU$6.60
AU$8.15
+23.5%
17.2%AU$10.80AU$6.50n/a10
Dec ’24AU$6.83
AU$8.67
+27.0%
16.8%AU$10.80AU$6.95n/a9
Nov ’24AU$7.24
AU$8.72
+20.4%
16.7%AU$10.80AU$6.95AU$6.009
Oct ’24AU$7.68
AU$9.20
+19.7%
12.2%AU$11.20AU$7.90AU$6.8110
Sep ’24AU$8.43
AU$9.42
+11.7%
11.8%AU$11.20AU$7.90AU$6.1610
Aug ’24AU$10.22
AU$11.28
+10.4%
8.4%AU$13.30AU$10.25AU$6.0110
Jul ’24AU$11.11
AU$11.49
+3.4%
7.9%AU$13.70AU$10.60AU$6.6710
Jun ’24AU$11.08
AU$11.36
+2.5%
7.7%AU$12.80AU$9.50AU$7.1510
May ’24AU$10.94
AU$11.33
+3.6%
7.5%AU$12.80AU$9.50AU$7.5410
Apr ’24AU$10.62
AU$11.13
+4.8%
8.3%AU$12.50AU$9.12AU$7.2111
Mar ’24AU$10.77
AU$11.13
+3.3%
8.8%AU$12.80AU$9.12AU$7.1210
Feb ’24AU$11.07
AU$11.13
+0.6%
9.7%AU$12.70AU$9.12AU$7.0810
Jan ’24AU$9.53
AU$10.98
+15.2%
10.2%AU$12.50AU$9.12AU$6.6010
Dec ’23AU$10.52
AU$10.93
+3.9%
10.3%AU$12.60AU$9.12AU$6.8310
Nov ’23AU$8.78
AU$10.85
+23.6%
10.6%AU$12.60AU$9.12AU$7.2410

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%