Tower Limited

CHIA:TWR 주식 리포트

시가총액: AU$537.5m

Tower 가치 평가

TWR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TWR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: TWR ( A$1.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TWR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TWR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TWR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TWR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TWR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.4x
이익NZ$56.79m
시가총액NZ$645.61m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TWR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TWR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32.5x
IAG Insurance Australia Group
18.7x3.86%AU$20.3b
SUN Suncorp Group
21x8.40%AU$20.7b
CVW ClearView Wealth
77.7x43.55%AU$405.2m
QBE QBE Insurance Group
12.4x0.47%AU$38.2b
TWR Tower
11.4x13.17%AU$645.6m

Price-To-Earnings 대 피어: TWR은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TWR의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TWR 11.4x업계 평균 12.3xNo. of Companies73PE0816243240+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TWR 은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 Australian Insurance 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TWR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TWR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TWR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TWR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$1.55
AU$1.77
+14.89%
8.13%AU$1.90AU$1.54n/a4
Jul ’27AU$1.53
AU$1.77
+16.01%
8.13%AU$1.90AU$1.54n/a4
Jun ’27AU$1.56
AU$1.77
+14.15%
8.13%AU$1.90AU$1.54n/a4
May ’27AU$1.65
AU$1.80
+8.87%
11.42%AU$1.98AU$1.47n/a4
Apr ’27AU$1.58
AU$1.81
+14.98%
11.04%AU$2.01AU$1.50n/a4
Mar ’27AU$1.57
AU$1.90
+20.96%
4.44%AU$1.98AU$1.81n/a2
Feb ’27AU$1.67
AU$1.81
+8.43%
14.29%AU$2.07AU$1.55n/a2
Jan ’27AU$1.77
AU$1.86
+5.18%
15.29%AU$2.15AU$1.58n/a2
Dec ’26AU$1.69
AU$1.86
+10.16%
15.29%AU$2.15AU$1.58n/a2
Nov ’26AU$1.61
AU$1.66
+3.63%
10.43%AU$1.84AU$1.49n/a2
Oct ’26AU$1.53
AU$1.66
+9.07%
10.43%AU$1.84AU$1.49n/a2
Sep ’26AU$1.52
AU$1.70
+11.94%
9.92%AU$1.87AU$1.53n/a2
Aug ’26AU$1.50
AU$1.68
+11.94%
8.70%AU$1.83AU$1.53n/a2
Apr ’26AU$1.21
AU$1.65
+36.49%
4.62%AU$1.73AU$1.58AU$1.582
Mar ’26AU$1.27
AU$1.62
+28.26%
4.62%AU$1.70AU$1.55AU$1.572
Feb ’26AU$1.17
AU$1.61
+38.30%
6.25%AU$1.71AU$1.51AU$1.672
Jan ’26AU$1.20
AU$1.61
+34.27%
6.25%AU$1.71AU$1.51AU$1.772
Dec ’25AU$1.22
AU$1.61
+32.61%
6.25%AU$1.71AU$1.51AU$1.692
Nov ’25AU$1.17
AU$1.53
+31.05%
13.33%AU$1.74AU$1.33AU$1.612
Oct ’25AU$1.24
AU$1.53
+24.15%
13.33%AU$1.74AU$1.33AU$1.532
AU$1.78
Fair Value
13.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/29 18:19
종가2026/07/29 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tower Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Donna FuCitigroup Inc
James LindsayForsyth Barr Group Ltd.
Ryan FisherGoldman Sachs