Suncorp Group Limited

CHIA:SUN 주식 보고서

시가총액: AU$21.3b

Suncorp Group 가치 평가

SUN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$33.60
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: SUN ( A$23.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$33.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익AU$1.32b
시가총액AU$21.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19x
QBE QBE Insurance Group
11.7x0.8%AU$30.2b
IAG Insurance Australia Group
14.5x-3.0%AU$18.6b
MPL Medibank Private
22.1x7.3%AU$10.9b
SDF Steadfast Group
27.7x10.9%AU$6.3b
SUN Suncorp Group
16.1x-4.3%AU$21.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SUN은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUN 의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SUN 16.1x업계 평균 11.1xNo. of Companies73PE0816243240+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUN 은 Australian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUN 은 예상 16.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$23.50
AU$23.42
-0.3%
13.7%AU$28.99AU$15.70n/a13
Feb ’26AU$24.53
AU$23.27
-5.2%
10.1%AU$26.67AU$17.04n/a13
Jan ’26AU$22.57
AU$22.15
-1.9%
9.9%AU$26.79AU$17.04n/a13
Dec ’25AU$23.02
AU$22.15
-3.8%
9.9%AU$26.79AU$17.04n/a13
Nov ’25AU$20.81
AU$21.68
+4.2%
8.5%AU$24.09AU$17.04n/a12
Oct ’25AU$20.70
AU$21.45
+3.6%
7.8%AU$24.09AU$17.04n/a12
Sep ’25AU$20.76
AU$21.20
+2.1%
7.4%AU$23.44AU$17.04n/a13
Aug ’25AU$20.97
AU$20.97
-0.004%
8.1%AU$23.73AU$17.04n/a13
Jul ’25AU$20.07
AU$19.99
-0.4%
6.1%AU$22.32AU$17.04n/a12
Jun ’25AU$18.61
AU$19.85
+6.7%
5.3%AU$21.44AU$17.04n/a13
May ’25AU$19.16
AU$19.76
+3.1%
6.6%AU$21.44AU$15.86n/a13
Apr ’25AU$19.29
AU$19.29
-0.01%
5.4%AU$20.03AU$15.86n/a13
Mar ’25AU$18.02
AU$19.24
+6.8%
5.5%AU$20.03AU$15.86n/a13
Feb ’25AU$16.63
AU$17.96
+8.1%
5.4%AU$19.97AU$15.86AU$24.5312
Jan ’25AU$16.23
AU$17.72
+9.2%
5.5%AU$20.21AU$15.86AU$22.5712
Dec ’24AU$16.45
AU$17.74
+7.8%
5.3%AU$20.21AU$15.86AU$23.0213
Nov ’24AU$15.92
AU$17.73
+11.3%
5.3%AU$20.21AU$15.86AU$20.8113
Oct ’24AU$16.45
AU$17.71
+7.7%
5.3%AU$20.21AU$15.86AU$20.7013
Sep ’24AU$15.99
AU$17.69
+10.6%
5.3%AU$20.21AU$15.86AU$20.7613
Aug ’24AU$16.58
AU$17.41
+5.0%
5.9%AU$19.50AU$15.27AU$20.9713
Jul ’24AU$15.81
AU$16.97
+7.3%
5.4%AU$19.15AU$15.27AU$20.0713
Jun ’24AU$15.65
AU$16.90
+8.0%
5.4%AU$19.15AU$15.27AU$18.6114
May ’24AU$14.83
AU$16.76
+13.0%
5.6%AU$19.15AU$15.27AU$19.1612
Apr ’24AU$14.25
AU$16.77
+17.7%
5.6%AU$19.15AU$15.27AU$19.2912
Mar ’24AU$15.19
AU$16.77
+10.4%
5.6%AU$19.15AU$15.27AU$18.0212
Feb ’24AU$14.83
AU$16.19
+9.2%
6.1%AU$18.56AU$15.27AU$16.6312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$28.03
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 10:20
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Suncorp Group Limited 23 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Freya KongBofA Global Research