Suncorp Group Limited

CHIA:SUN 주식 보고서

시가총액: AU$24.9b

Suncorp Group 가치 평가

SUN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUN ( A$19.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$24.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.5x
수익AU$939.00m
시가총액AU$24.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.1x
QBE QBE Insurance Group
10.8x1.3%AU$29.6b
IAG Insurance Australia Group
22.5x7.1%AU$20.2b
SDF Steadfast Group
28.5x11.0%AU$6.5b
NHF nib holdings
14.5x6.2%AU$2.7b
SUN Suncorp Group
26.5x4.5%AU$24.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SUN은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUN 의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SUN 26.5x업계 평균 11.2xNo. of Companies77PE0816243240+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUN 은 Australian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 26.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.5x
공정 PE 비율21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUN 26.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$19.59
AU$18.91
-3.5%
10.0%AU$22.80AU$14.50n/a13
Dec ’25AU$19.59
AU$18.85
-3.8%
9.9%AU$22.80AU$14.50n/a13
Nov ’25AU$17.71
AU$18.45
+4.2%
8.5%AU$20.50AU$14.50n/a12
Oct ’25AU$17.62
AU$18.26
+3.6%
7.8%AU$20.50AU$14.50n/a12
Sep ’25AU$17.67
AU$18.05
+2.1%
7.4%AU$19.95AU$14.50n/a13
Aug ’25AU$17.85
AU$17.85
-0.004%
8.1%AU$20.20AU$14.50n/a13
Jul ’25AU$17.08
AU$17.01
-0.4%
6.1%AU$19.00AU$14.50n/a12
Jun ’25AU$15.84
AU$16.89
+6.7%
5.3%AU$18.25AU$14.50n/a13
May ’25AU$16.31
AU$16.82
+3.1%
6.6%AU$18.25AU$13.50n/a13
Apr ’25AU$16.42
AU$16.42
-0.01%
5.4%AU$17.05AU$13.50n/a13
Mar ’25AU$15.34
AU$16.38
+6.8%
5.5%AU$17.05AU$13.50n/a13
Feb ’25AU$14.15
AU$15.29
+8.1%
5.4%AU$17.00AU$13.50n/a12
Jan ’25AU$13.81
AU$15.08
+9.2%
5.5%AU$17.20AU$13.50AU$19.2112
Dec ’24AU$14.00
AU$15.10
+7.8%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$19.5913
Nov ’24AU$13.55
AU$15.09
+11.3%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$17.7113
Oct ’24AU$14.00
AU$15.07
+7.7%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$17.6213
Sep ’24AU$13.61
AU$15.06
+10.6%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$17.6713
Aug ’24AU$14.11
AU$14.82
+5.0%
5.9%AU$16.60AU$13.00AU$17.8513
Jul ’24AU$13.46
AU$14.44
+7.3%
5.4%AU$16.30AU$13.00AU$17.0813
Jun ’24AU$13.32
AU$14.38
+8.0%
5.4%AU$16.30AU$13.00AU$15.8414
May ’24AU$12.62
AU$14.26
+13.0%
5.6%AU$16.30AU$13.00AU$16.3112
Apr ’24AU$12.13
AU$14.27
+17.7%
5.6%AU$16.30AU$13.00AU$16.4212
Mar ’24AU$12.93
AU$14.27
+10.4%
5.6%AU$16.30AU$13.00AU$15.3412
Feb ’24AU$12.62
AU$13.78
+9.2%
6.1%AU$15.80AU$13.00AU$14.1512
Jan ’24AU$12.09
AU$13.53
+11.9%
7.7%AU$15.40AU$11.30AU$13.8111

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 10:08
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Suncorp Group Limited 25 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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