Generation Development Group Limited

CHIA:GDG 주식 보고서

시가총액: AU$1.1b

Generation Development Group 가치 평가

GDG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GDG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GDG ( A$3.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GDG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GDG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GDG 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GDG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GDG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GDG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.4x
판매AU$329.32m
시가총액AU$1.11b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GDG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GDG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
NHF nib holdings
0.8x4.0%AU$2.8b
CVW ClearView Wealth
0.6x8.0%AU$234.6m
NOL NobleOak Life
0.4x12.0%AU$142.5m
MPL Medibank Private
1.3x4.7%AU$10.5b
GDG Generation Development Group
3.4x-27.6%AU$1.1b

Price-To-Sales 대 피어: GDG은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GDG 의 PS 비율은 Global Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GDG 3.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies68PS00.61.21.82.43+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GDG 은 Australian Insurance 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GDG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GDG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GDG 3.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GDG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.70
AU$3.90
+5.3%
6.9%AU$4.27AU$3.51n/a4
Nov ’25AU$3.38
AU$3.81
+12.7%
4.6%AU$3.92AU$3.51n/a4
Oct ’25AU$2.85
AU$3.27
+14.9%
7.2%AU$3.49AU$2.88n/a4
Sep ’25AU$2.73
AU$3.20
+17.3%
7.2%AU$3.40AU$2.88n/a3
Aug ’25AU$2.58
AU$2.84
+10.1%
7.1%AU$3.00AU$2.56n/a3
Jul ’25AU$2.46
AU$2.67
+8.4%
7.3%AU$2.94AU$2.50n/a3
Jun ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.9%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
May ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.9%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
Apr ’25AU$2.09
AU$2.38
+13.9%
3.6%AU$2.50AU$2.30n/a3
Mar ’25AU$1.91
AU$2.32
+21.8%
0.8%AU$2.34AU$2.30n/a2
Feb ’25AU$1.82
AU$1.94
+6.6%
1.5%AU$1.97AU$1.91n/a2
Jan ’25AU$1.70
AU$1.83
+7.9%
7.4%AU$1.97AU$1.70n/a2
Dec ’24AU$1.69
AU$1.83
+8.6%
7.4%AU$1.97AU$1.70n/a2
Nov ’24AU$1.50
AU$1.80
+19.7%
11.1%AU$1.97AU$1.52AU$3.383
Oct ’24AU$1.58
AU$1.69
+7.1%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.854
Sep ’24AU$1.38
AU$1.69
+22.6%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.734
Aug ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.1%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.584
Jul ’24n/a
AU$1.65
0%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.464
Jun ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.4%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.254
May ’24AU$1.20
AU$1.65
+37.7%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.254
Apr ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.2%
10.8%AU$1.83AU$1.47AU$2.094
Mar ’24AU$1.30
AU$1.58
+22.1%
18.2%AU$1.83AU$1.12AU$1.914
Feb ’24AU$1.31
AU$1.58
+20.9%
19.3%AU$1.90AU$1.12AU$1.824
Jan ’24n/a
AU$1.62
0%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.704
Dec ’23AU$1.23
AU$1.62
+31.5%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.694
Nov ’23AU$1.15
AU$1.62
+41.3%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.504

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Medibank Private

AU$10.5b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.80

7D

1.6%

1Y

8.3%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%

AUB Group

AU$3.7b

Engages in the insurance broking and underwriting businesses in Australia and New Zealand.

AUB

AU$32.12

7D

0.3%

1Y

14.7%