Generation Development Group Limited

CHIA:GDG 주식 리포트

시가총액: AU$1.8b

Generation Development Group 가치 평가

GDG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GDG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: GDG ( A$4.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GDG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GDG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GDG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GDG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GDG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GDG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율48.2x
이익AU$38.25m
시가총액AU$1.84b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GDG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GDG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.8x
NHF nib holdings
16.1x7.75%AU$3.1b
CVW ClearView Wealth
20.1x28.50%AU$317.8m
MPL Medibank Private
25.1x9.30%AU$12.6b
NOL NobleOak Life
17.8x27.82%AU$126.4m
GDG Generation Development Group
48.2x20.84%AU$1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: GDG은 Price-To-Earnings 비율(48.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

GDG의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GDG 48.2x업계 평균 12.3xNo. of Companies77PE0816243240+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GDG 은 Australian Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(17x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GDG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GDG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.2x
공정 PE 비율24.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GDG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(48.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GDG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$4.62
AU$7.45
+61.34%
13.30%AU$8.46AU$5.20n/a8
Jan ’27AU$5.87
AU$7.52
+28.04%
14.77%AU$8.45AU$5.20n/a7
Dec ’26AU$6.37
AU$7.65
+20.12%
14.95%AU$8.45AU$5.20n/a6
Nov ’26AU$7.15
AU$7.65
+6.99%
14.93%AU$8.44AU$5.20n/a6
Oct ’26AU$7.10
AU$7.32
+3.07%
15.25%AU$8.20AU$4.90n/a6
Sep ’26AU$6.36
AU$7.14
+12.29%
16.02%AU$8.12AU$4.90n/a5
Aug ’26AU$6.02
AU$5.97
-0.80%
11.60%AU$6.50AU$4.60n/a5
Jul ’26AU$5.33
AU$5.66
+6.26%
13.11%AU$6.52AU$4.30n/a5
Jun ’26AU$5.54
AU$5.56
+0.35%
11.60%AU$6.04AU$4.30n/a5
May ’26AU$4.14
AU$5.66
+36.60%
4.73%AU$6.00AU$5.25n/a4
Apr ’26AU$5.00
AU$5.95
+19.14%
4.24%AU$6.30AU$5.59n/a5
Mar ’26AU$5.15
AU$5.75
+11.65%
10.53%AU$6.30AU$4.75n/a4
Feb ’26AU$4.57
AU$4.67
+2.10%
5.30%AU$4.91AU$4.27AU$5.415
Jan ’26AU$3.61
AU$4.07
+12.69%
10.26%AU$4.75AU$3.51AU$5.875
Dec ’25AU$3.77
AU$3.90
+3.38%
6.90%AU$4.27AU$3.51AU$6.374
Nov ’25AU$3.38
AU$3.81
+12.72%
4.55%AU$3.92AU$3.51AU$7.154
Oct ’25AU$2.85
AU$3.27
+14.90%
7.19%AU$3.49AU$2.88AU$7.104
Sep ’25AU$2.73
AU$3.20
+17.33%
7.21%AU$3.40AU$2.88AU$6.363
Aug ’25AU$2.58
AU$2.84
+10.15%
7.14%AU$3.00AU$2.56AU$6.023
Jul ’25AU$2.46
AU$2.67
+8.44%
7.29%AU$2.94AU$2.50AU$5.333
Jun ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.93%
1.14%AU$2.56AU$2.50AU$5.543
May ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.93%
1.14%AU$2.56AU$2.50AU$4.143
Apr ’25AU$2.09
AU$2.38
+13.89%
3.62%AU$2.50AU$2.30AU$5.003
Mar ’25AU$1.91
AU$2.32
+21.81%
0.84%AU$2.34AU$2.30AU$5.152
Feb ’25AU$1.82
AU$1.94
+6.59%
1.55%AU$1.97AU$1.91AU$4.572
AU$7.47
Fair Value
38.2% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/06 08:32
종가2026/02/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Generation Development Group Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hayden NicholsonBell Potter
Jeff CaiCitigroup Inc
Simon FitzgeraldJefferies LLC