Sigma Healthcare Limited

CHIA:SIG 주식 보고서

시가총액: AU$4.2b

Sigma Healthcare 가치 평가

SIG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIG ( A$2.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$14.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매AU$3.48b
시가총액AU$4.24b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
PGC Paragon Care
0.3x9.9%AU$819.4m
REG Regis Healthcare
1.9x7.9%AU$2.0b
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.4%AU$9.1b
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.8b
SIG Sigma Healthcare
1.2x21.5%AU$4.2b

Price-To-Sales 대 피어: SIG은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SIG 의 PS 비율은 AU Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.59m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SIG 1.2x업계 평균 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SIG 은 Price-To-Sales 1.2 Australian Healthcare 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SIG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SIG 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.70
AU$1.87
-30.9%
25.3%AU$2.50AU$1.00n/a7
Nov ’25AU$1.96
AU$1.24
-36.4%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Oct ’25AU$1.79
AU$1.24
-30.5%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Sep ’25AU$1.26
AU$1.13
-10.2%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Aug ’25AU$1.28
AU$1.13
-11.6%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Jul ’25AU$1.25
AU$1.11
-11.6%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
Jun ’25AU$1.26
AU$1.11
-12.3%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.12
-11.3%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Apr ’25AU$1.29
AU$1.12
-13.4%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Mar ’25AU$1.13
AU$0.89
-21.3%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Feb ’25AU$1.02
AU$0.89
-12.2%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Jan ’25AU$1.01
AU$0.83
-17.9%
6.6%AU$0.90AU$0.73n/a8
Dec ’24AU$0.71
AU$0.82
+15.8%
5.0%AU$0.90AU$0.75n/a8
Nov ’24n/a
AU$0.82
0%
5.4%AU$0.90AU$0.75AU$1.967
Oct ’24n/a
AU$0.82
0%
5.4%AU$0.90AU$0.75AU$1.797
Sep ’24n/a
AU$0.83
0%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.267
Aug ’24n/a
AU$0.83
0%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.287
Jul ’24n/a
AU$0.80
0%
11.7%AU$0.90AU$0.58AU$1.258
Jun ’24n/a
AU$0.57
0%
15.1%AU$0.65AU$0.38AU$1.268
May ’24n/a
AU$0.58
0%
15.9%AU$0.65AU$0.38AU$1.267
Apr ’24n/a
AU$0.58
0%
12.7%AU$0.65AU$0.43AU$1.298
Mar ’24n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.138
Feb ’24n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.028
Jan ’24n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.018
Dec ’23n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.718
Nov ’23n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.10

7D

2.3%

1Y

45.7%

Doctor Care Anywhere Group

AU$24.2m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-1.5%

1Y

36.2%

Cogstate

AU$163.7m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

7D

-2.0%

1Y

-31.9%