Sonic Healthcare Limited

CHIA:SHL 주식 보고서

시가총액: AU$12.6b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Sonic Healthcare 가치 평가

SHL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHL ( A$26.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$52.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SHL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA14.6x
PEG 비율2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.6x
ACL Australian Clinical Labs
32.6x25.2%AU$503.3m
CAJ Capitol Health
54.6x38.1%AU$335.6m
RHC Ramsay Health Care
49.2x17.1%AU$10.9b
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SHL Sonic Healthcare
25x12.2%AU$12.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SHL은 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHL 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHL 은 Global Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25x
공정 PE 비율35.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHL 은 예상 25.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$26.40
AU$27.30
+3.4%
8.9%AU$32.00AU$22.50n/a15
Jun ’25AU$24.33
AU$27.30
+12.2%
8.9%AU$32.00AU$22.50n/a15
May ’25AU$26.44
AU$30.63
+15.8%
9.4%AU$34.94AU$25.95n/a15
Apr ’25AU$29.43
AU$30.71
+4.3%
9.0%AU$34.94AU$25.95n/a15
Mar ’25AU$29.19
AU$30.61
+4.9%
8.9%AU$34.05AU$25.95n/a15
Feb ’25AU$31.61
AU$33.43
+5.8%
7.3%AU$37.00AU$29.80n/a14
Jan ’25AU$31.99
AU$33.19
+3.7%
8.9%AU$39.00AU$29.00n/a15
Dec ’24AU$29.15
AU$33.01
+13.3%
10.1%AU$39.00AU$27.44n/a16
Nov ’24AU$28.97
AU$34.12
+17.8%
10.3%AU$40.00AU$27.44n/a16
Oct ’24AU$29.84
AU$34.21
+14.6%
10.1%AU$40.00AU$27.44n/a16
Sep ’24AU$32.17
AU$34.30
+6.6%
9.9%AU$40.00AU$27.44n/a17
Aug ’24AU$35.17
AU$35.62
+1.3%
10.8%AU$43.00AU$27.44n/a17
Jul ’24AU$35.50
AU$35.30
-0.6%
10.3%AU$41.00AU$27.44n/a17
Jun ’24AU$35.55
AU$35.20
-1.0%
11.4%AU$43.00AU$27.44AU$24.3317
May ’24AU$35.90
AU$35.73
-0.5%
9.4%AU$43.00AU$30.00AU$26.4415
Apr ’24AU$34.93
AU$34.33
-1.7%
10.9%AU$41.00AU$25.75AU$29.4316
Mar ’24AU$32.21
AU$34.19
+6.2%
11.1%AU$41.00AU$25.75AU$29.1916
Feb ’24AU$31.27
AU$33.76
+8.0%
10.8%AU$43.00AU$25.75AU$31.6115
Jan ’24AU$30.09
AU$34.00
+13.0%
10.7%AU$43.00AU$25.75AU$31.9915
Dec ’23AU$31.75
AU$34.30
+8.0%
11.2%AU$43.00AU$25.75AU$29.1515
Nov ’23AU$32.96
AU$34.81
+5.6%
11.1%AU$42.00AU$25.75AU$28.9715
Oct ’23AU$30.58
AU$34.95
+14.3%
11.4%AU$42.00AU$25.75AU$29.8415
Sep ’23AU$33.92
AU$36.30
+7.0%
12.7%AU$48.00AU$29.46AU$32.1716
Aug ’23AU$35.40
AU$36.42
+2.9%
13.2%AU$48.00AU$29.46AU$35.1716
Jul ’23AU$33.11
AU$37.76
+14.0%
12.1%AU$48.00AU$29.46AU$35.5016
Jun ’23AU$36.54
AU$38.27
+4.7%
11.9%AU$48.00AU$29.46AU$35.5516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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