Integral Diagnostics Limited

CHIA:IDX 주식 보고서

시가총액: AU$605.8m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Integral Diagnostics 가치 평가

IDX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IDX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IDX ( A$2.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IDX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IDX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

IDX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.1x
기업 가치/EBITDA13.4x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IDX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IDX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
ACL Australian Clinical Labs
0.7x4.6%AU$503.3m
CAJ Capitol Health
1.4x5.9%AU$335.6m
HLS Healius
0.6x4.6%AU$1.0b
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
IDX Integral Diagnostics
1.3x5.9%AU$605.8m

Price-To-Sales 대 피어: IDX은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IDX 의 PE 비율은 AU Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IDX 은 Price-To-Sales 1.4 Oceanic Healthcare 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IDX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IDX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IDX 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IDX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.60
AU$2.54
-2.2%
16.0%AU$3.40AU$1.85n/a14
Jun ’25AU$2.44
AU$2.50
+2.6%
17.5%AU$3.60AU$1.85n/a16
May ’25AU$2.46
AU$2.49
+1.1%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Apr ’25AU$2.25
AU$2.49
+10.8%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Mar ’25AU$2.23
AU$2.45
+9.7%
17.4%AU$3.60AU$1.85n/a15
Feb ’25AU$1.95
AU$2.40
+23.5%
20.2%AU$3.60AU$1.70n/a15
Jan ’25AU$1.90
AU$2.51
+32.3%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Dec ’24AU$1.71
AU$2.51
+47.5%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Nov ’24AU$2.66
AU$3.30
+23.9%
6.7%AU$3.60AU$2.75n/a16
Oct ’24AU$2.85
AU$3.27
+14.6%
8.2%AU$3.60AU$2.58n/a17
Sep ’24AU$2.93
AU$3.27
+11.7%
8.2%AU$3.60AU$2.58n/a17
Aug ’24AU$2.95
AU$3.23
+9.6%
11.1%AU$3.70AU$2.58n/a17
Jul ’24AU$3.26
AU$3.18
-2.4%
11.3%AU$3.70AU$2.58AU$2.6018
Jun ’24AU$3.29
AU$3.11
-5.6%
10.9%AU$3.60AU$2.58AU$2.4418
May ’24AU$3.19
AU$3.05
-4.2%
10.4%AU$3.60AU$2.58AU$2.4616
Apr ’24AU$2.94
AU$2.97
+1.0%
10.7%AU$3.60AU$2.50AU$2.2516
Mar ’24AU$2.79
AU$3.00
+7.5%
10.2%AU$3.60AU$2.50AU$2.2316
Feb ’24AU$3.17
AU$3.19
+0.8%
14.5%AU$4.05AU$2.55AU$1.9515
Jan ’24AU$2.95
AU$3.15
+6.8%
13.8%AU$4.05AU$2.55AU$1.9015
Dec ’23AU$2.77
AU$3.16
+14.0%
14.0%AU$4.05AU$2.55AU$1.7114
Nov ’23AU$2.61
AU$3.15
+20.8%
12.2%AU$3.90AU$2.55AU$2.6614
Oct ’23AU$2.76
AU$3.40
+23.5%
15.2%AU$4.50AU$2.55AU$2.8514
Sep ’23AU$2.92
AU$3.45
+18.2%
15.5%AU$4.50AU$2.55AU$2.9313
Aug ’23AU$3.23
AU$3.57
+10.6%
16.9%AU$4.50AU$2.65AU$2.9513
Jul ’23AU$3.02
AU$4.34
+43.8%
9.4%AU$4.80AU$3.25AU$3.2611

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y