Healius Limited

ASX:HLS 주식 보고서

시가총액: AU$1.1b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Healius 가치 평가

HLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLS ( A$1.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HLS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.6x
기업 가치/EBITDA24.5x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
ACL Australian Clinical Labs
0.8x4.5%AU$527.3m
IDX Integral Diagnostics
1.3x5.9%AU$598.8m
CAJ Capitol Health
1.4x5.9%AU$314.3m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
HLS Healius
0.7x4.6%AU$1.1b

Price-To-Sales 대 피어: HLS은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HLS 의 PE 비율은 AU Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HLS 은 Price-To-Sales 0.7 Oceanic Healthcare 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HLS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HLS 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.52
AU$1.37
-9.4%
35.8%AU$3.00AU$1.00n/a13
Jun ’25AU$1.27
AU$1.37
+8.0%
35.8%AU$3.00AU$1.00n/a13
May ’25AU$1.15
AU$1.36
+18.6%
36.0%AU$3.00AU$1.00n/a13
Apr ’25AU$1.33
AU$1.37
+3.1%
35.9%AU$3.00AU$1.00n/a13
Mar ’25AU$1.17
AU$1.38
+17.8%
36.9%AU$3.00AU$1.00n/a12
Feb ’25AU$1.35
AU$1.56
+16.2%
29.4%AU$3.00AU$1.25n/a12
Jan ’25AU$1.64
AU$1.84
+12.7%
38.9%AU$3.45AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.59
AU$1.84
+15.9%
38.9%AU$3.45AU$1.20n/a11
Nov ’24AU$1.85
AU$2.89
+56.4%
14.7%AU$3.55AU$2.30n/a11
Oct ’24AU$2.30
AU$2.94
+27.7%
13.1%AU$3.55AU$2.40n/a11
Sep ’24AU$2.78
AU$2.96
+6.5%
12.0%AU$3.55AU$2.48n/a12
Aug ’24AU$2.89
AU$3.11
+7.7%
14.2%AU$4.00AU$2.60n/a12
Jul ’24AU$3.18
AU$3.12
-1.8%
14.0%AU$4.00AU$2.60n/a12
Jun ’24AU$3.11
AU$3.13
+0.6%
14.2%AU$4.05AU$2.60AU$1.2712
May ’24AU$3.02
AU$3.08
+2.0%
15.1%AU$4.10AU$2.60AU$1.1512
Apr ’24AU$3.16
AU$3.06
-3.2%
14.5%AU$4.00AU$2.60AU$1.3312
Mar ’24AU$2.69
AU$3.07
+14.0%
13.8%AU$4.00AU$2.60AU$1.1715
Feb ’24AU$3.15
AU$3.24
+2.7%
12.0%AU$4.15AU$2.75AU$1.3514
Jan ’24AU$3.07
AU$3.33
+8.5%
16.6%AU$4.80AU$2.65AU$1.6415
Dec ’23AU$2.92
AU$3.51
+20.2%
16.2%AU$4.80AU$2.70AU$1.5915
Nov ’23AU$3.48
AU$3.97
+14.2%
11.7%AU$4.80AU$3.18AU$1.8515
Oct ’23AU$3.37
AU$4.11
+22.1%
9.7%AU$4.85AU$3.51AU$2.3015
Sep ’23AU$3.67
AU$4.17
+13.7%
9.4%AU$4.90AU$3.50AU$2.7815
Aug ’23AU$3.95
AU$4.20
+6.3%
9.9%AU$5.10AU$3.23AU$2.8915
Jul ’23AU$3.65
AU$4.26
+16.7%
9.1%AU$5.10AU$3.42AU$3.1815
Jun ’23AU$4.28
AU$4.64
+8.4%
10.0%AU$5.50AU$3.63AU$3.1115

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y