Select Harvests Limited

CHIA:SHV 주식 보고서

시가총액: AU$515.9m

Select Harvests 가치 평가

SHV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHV ( A$3.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.5x
판매AU$204.92m
시가총액AU$515.85m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
RIC Ridley
0.7x4.7%AU$869.0m
ELD Elders
0.4x5.0%AU$1.2b
LGL Lynch Group Holdings
0.5x5.9%AU$213.6m
CGC Costa Group Holdings
1x6.2%AU$1.5b
SHV Select Harvests
2.5x11.5%AU$515.9m

Price-To-Sales 대 피어: SHV은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SHV 의 PS 비율은 AU Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NOU Noumi
0.09x3.2%US$34.32m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.93m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.69m
SHV 2.5x업계 평균 0.9xNo. of Companies10PS012345+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SHV 은 Australian Food 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SHV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SHV 2.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.64
AU$4.28
+17.5%
10.4%AU$4.60AU$3.40n/a6
Nov ’25AU$3.60
AU$4.45
+23.6%
13.2%AU$5.47AU$3.40n/a7
Oct ’25AU$3.63
AU$4.46
+23.0%
13.7%AU$5.47AU$3.40n/a7
Sep ’25AU$4.08
AU$4.61
+13.0%
13.8%AU$5.53AU$3.40n/a7
Aug ’25AU$4.21
AU$4.61
+9.5%
13.8%AU$5.53AU$3.40n/a7
Jul ’25AU$3.72
AU$4.42
+18.9%
14.9%AU$5.53AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.27
AU$4.48
+37.1%
13.5%AU$5.39AU$3.40n/a8
May ’25AU$3.45
AU$4.59
+33.2%
11.5%AU$5.39AU$3.75n/a8
Apr ’25AU$4.42
AU$4.79
+8.4%
11.1%AU$5.53AU$3.75n/a8
Mar ’25AU$4.30
AU$4.79
+11.4%
11.1%AU$5.53AU$3.75n/a8
Feb ’25AU$3.96
AU$4.56
+15.1%
11.0%AU$5.53AU$3.75n/a7
Jan ’25AU$2.92
AU$4.41
+51.1%
12.7%AU$5.20AU$3.25n/a7
Dec ’24AU$3.27
AU$4.46
+36.5%
10.4%AU$5.20AU$3.60n/a7
Nov ’24AU$3.99
AU$4.91
+22.9%
8.3%AU$5.30AU$4.10AU$3.606
Oct ’24AU$4.02
AU$4.94
+23.0%
8.5%AU$5.30AU$4.10AU$3.636
Sep ’24AU$4.20
AU$5.27
+25.7%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$4.086
Aug ’24AU$4.21
AU$5.27
+25.3%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$4.216
Jul ’24AU$4.15
AU$5.27
+27.1%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$3.726
Jun ’24AU$4.51
AU$5.28
+17.1%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$3.276
May ’24AU$4.48
AU$5.16
+15.2%
10.2%AU$5.52AU$4.25AU$3.454
Apr ’24AU$4.13
AU$5.50
+33.3%
18.1%AU$7.50AU$4.25AU$4.426
Mar ’24AU$4.15
AU$5.67
+36.7%
17.0%AU$7.50AU$4.30AU$4.306
Feb ’24AU$3.87
AU$5.67
+46.6%
17.0%AU$7.50AU$4.30AU$3.966
Jan ’24AU$3.93
AU$6.26
+59.4%
12.2%AU$7.50AU$4.90AU$2.926
Dec ’23AU$4.45
AU$6.26
+40.8%
12.2%AU$7.50AU$4.90AU$3.276
Nov ’23AU$5.41
AU$6.90
+27.6%
4.3%AU$7.50AU$6.60AU$3.996

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

-2.8%

1Y

-10.5%

a2 Milk

NZ$3.9b

Sells A2 protein type branded milk and related products in Australia, New Zealand, China, rest of Asia, and the United States.

A2M

NZ$4.81

7D

-1.6%

1Y

23.0%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

97.9%