Lynch Group Holdings Limited

ASX:LGL 주식 보고서

시가총액: AU$219.1m

Lynch Group Holdings 가치 평가

LGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LGL ( A$1.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

LGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LGL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LGL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LGL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매AU$397.72m
시가총액AU$219.11m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LGL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LGL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
SHV Select Harvests
1.7x8.5%AU$574.1m
RIC Ridley
0.7x4.7%AU$849.8m
DBF Duxton Farms
2.3xn/aAU$56.4m
ELD Elders
0.4x5.0%AU$1.1b
LGL Lynch Group Holdings
0.6x5.8%AU$219.1m

Price-To-Sales 대 피어: LGL은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

LGL 의 PS 비율은 AU Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NOU Noumi
0.08x3.2%US$29.46m
TFL TasFoods
0.2xn/aUS$4.65m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
HLF Halo Food
0.03xn/aUS$1.83m
LGL 0.6x업계 평균 0.7xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LGL 은 Price-To-Sales 0.6 Australian Food 업계 평균( 0.7 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LGL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LGL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LGL 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.80
AU$1.75
-2.5%
2.9%AU$1.80AU$1.70n/a2
Dec ’25AU$1.75
AU$1.75
0%
2.9%AU$1.80AU$1.70n/a2
Nov ’25AU$1.85
AU$2.37
+27.9%
27.9%AU$3.30AU$1.90n/a3
Oct ’25AU$1.68
AU$2.37
+40.9%
27.9%AU$3.30AU$1.90n/a3
Sep ’25AU$1.56
AU$2.37
+51.7%
27.9%AU$3.30AU$1.90n/a3
Aug ’25AU$1.41
AU$2.40
+70.2%
26.6%AU$3.30AU$1.90n/a3
Jul ’25AU$1.41
AU$2.40
+69.9%
26.6%AU$3.30AU$1.90n/a3
Jun ’25AU$1.40
AU$2.53
+81.0%
21.9%AU$3.30AU$2.00n/a3
May ’25AU$1.43
AU$2.53
+77.2%
21.9%AU$3.30AU$2.00n/a3
Apr ’25AU$1.40
AU$2.53
+81.0%
21.9%AU$3.30AU$2.00n/a3
Mar ’25AU$1.41
AU$2.15
+53.0%
7.0%AU$2.30AU$2.00n/a2
Feb ’25AU$1.58
AU$2.35
+49.2%
6.4%AU$2.50AU$2.20n/a2
Jan ’25AU$1.75
AU$2.35
+34.3%
6.4%AU$2.50AU$2.20n/a2
Dec ’24AU$1.76
AU$2.35
+33.9%
6.4%AU$2.50AU$2.20AU$1.752
Nov ’24AU$2.00
AU$2.55
+27.5%
2.0%AU$2.60AU$2.50AU$1.852
Oct ’24AU$2.00
AU$2.55
+27.5%
2.0%AU$2.60AU$2.50AU$1.682
Sep ’24AU$2.31
AU$2.55
+10.4%
2.0%AU$2.60AU$2.50AU$1.562
Aug ’24AU$2.49
AU$2.80
+12.4%
7.1%AU$3.00AU$2.60AU$1.412
Jul ’24AU$2.61
AU$2.80
+7.3%
7.1%AU$3.00AU$2.60AU$1.412
Jun ’24AU$2.20
AU$2.80
+27.3%
7.1%AU$3.00AU$2.60AU$1.402
May ’24AU$1.69
AU$2.40
+42.0%
4.2%AU$2.50AU$2.30AU$1.432
Apr ’24AU$1.69
AU$2.70
+60.2%
16.0%AU$3.30AU$2.30AU$1.403
Mar ’24AU$1.76
AU$2.70
+53.4%
16.0%AU$3.30AU$2.30AU$1.413
Feb ’24AU$1.60
AU$2.83
+77.1%
11.6%AU$3.30AU$2.60AU$1.583
Jan ’24AU$1.50
AU$2.83
+88.9%
11.6%AU$3.30AU$2.60AU$1.753
Dec ’23AU$1.72
AU$2.83
+64.7%
11.6%AU$3.30AU$2.60AU$1.763

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 05:26
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lynch Group Holdings Limited 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Citi ResearchCitigroup Inc
Alexander PatonCitigroup Inc