The a2 Milk Company Limited

CHIA:A2M 주식 보고서

시가총액: AU$4.1b

a2 Milk 가치 평가

A2M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A2M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A2M ( A$5.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$20.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A2M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A2M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A2M 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A2M 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A2M 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A2M 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.2x
수익NZ$167.58m
시가총액NZ$4.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A2M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A2M 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.1x
BGA Bega Cheese
52.7x22.4%AU$1.6b
ING Inghams Group
11.5x5.2%AU$1.2b
AAC Australian Agricultural
24.1x-27.6%AU$831.8m
CBO Cobram Estate Olives
44x15.1%AU$815.1m
A2M a2 Milk
27.2x12.7%AU$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: A2M은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A2M 의 PE 비율은 Oceanian Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A2M 27.2x업계 평균 15.7xNo. of Companies3PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A2M 은 Australian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 23.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A2M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A2M PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.2x
공정 PE 비율29.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A2M 은 예상 27.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A2M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.49
AU$6.19
+12.7%
8.0%AU$7.18AU$5.74n/a9
Nov ’25AU$5.71
AU$6.25
+9.5%
8.5%AU$7.25AU$5.71n/a8
Oct ’25AU$6.21
AU$6.30
+1.4%
8.6%AU$7.31AU$5.76n/a8
Sep ’25AU$5.61
AU$6.41
+14.3%
8.7%AU$7.39AU$5.82n/a7
Aug ’25AU$7.12
AU$6.38
-10.4%
11.6%AU$7.42AU$5.39n/a7
Jul ’25AU$6.66
AU$6.12
-8.0%
9.3%AU$7.36AU$5.52n/a7
Jun ’25AU$7.04
AU$6.07
-13.7%
9.5%AU$7.32AU$5.49n/a7
May ’25AU$5.97
AU$6.11
+2.3%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Apr ’25AU$6.21
AU$6.11
-1.6%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Mar ’25AU$5.74
AU$6.11
+6.5%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Feb ’25AU$4.94
AU$5.61
+13.5%
18.8%AU$7.44AU$4.28n/a7
Jan ’25AU$4.26
AU$5.53
+29.8%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Dec ’24AU$3.87
AU$5.53
+42.9%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Nov ’24AU$3.89
AU$5.55
+42.8%
18.6%AU$7.35AU$4.23AU$5.717
Oct ’24AU$4.23
AU$5.67
+34.1%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$6.217
Sep ’24AU$4.50
AU$5.67
+26.0%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$5.617
Aug ’24AU$5.12
AU$6.23
+21.8%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$7.127
Jul ’24AU$4.90
AU$6.23
+27.4%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$6.667
Jun ’24AU$5.28
AU$6.14
+16.3%
14.1%AU$7.47AU$5.04AU$7.046
May ’24AU$5.45
AU$6.05
+11.0%
15.1%AU$7.42AU$4.96AU$5.976
Apr ’24AU$5.82
AU$6.42
+10.3%
16.9%AU$8.22AU$4.94AU$6.217
Mar ’24AU$6.60
AU$6.25
-5.3%
18.1%AU$8.06AU$4.53AU$5.747
Feb ’24AU$6.70
AU$6.04
-9.8%
21.6%AU$8.61AU$4.55AU$4.947
Jan ’24AU$6.86
AU$6.17
-10.0%
22.4%AU$8.85AU$4.45AU$4.267
Dec ’23AU$6.29
AU$6.04
-4.0%
22.0%AU$8.60AU$4.33AU$3.877
Nov ’23AU$5.17
AU$5.93
+14.7%
22.0%AU$8.47AU$4.39AU$3.897

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Ricegrowers

AU$620.5m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.89

7D

7.0%

1Y

n/a

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-67.1%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

95.9%