The a2 Milk Company Limited

CHIA:A2M 주식 보고서

시가총액: AU$5.7b

a2 Milk 가치 평가

A2M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A2M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.64
Fair Value
43.0% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: A2M ( A$7.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$13.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A2M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A2M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A2M 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A2M 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A2M 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A2M 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.5x
수익NZ$174.04m
시가총액NZ$6.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A2M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A2M 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.7x
BGA Bega Cheese
45.9x21.27%AU$1.6b
ING Inghams Group
14.5x7.58%AU$1.3b
CBO Cobram Estate Olives
48x17.37%AU$1.0b
SGLLV Ricegrowers
10.5x7.94%AU$700.7m
A2M a2 Milk
35.5x13.95%AU$6.2b

Price-To-Earnings 대 피어: A2M은 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A2M 의 PE 비율은 Oceanian Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A2M 35.5x업계 평균 19.0xNo. of Companies3PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A2M 은 Australian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 24.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A2M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A2M PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.5x
공정 PE 비율29.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A2M 35.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A2M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.77
AU$7.64
-1.69%
10.90%AU$9.08AU$6.66n/a8
Jul ’26AU$7.98
AU$7.73
-3.09%
11.65%AU$9.23AU$6.77n/a7
Jun ’26AU$8.34
AU$7.69
-7.75%
10.84%AU$9.21AU$6.76n/a8
May ’26AU$8.38
AU$7.52
-10.21%
8.20%AU$9.01AU$6.78n/a9
Apr ’26AU$7.87
AU$7.29
-7.39%
9.00%AU$8.81AU$6.54n/a9
Mar ’26AU$7.97
AU$6.87
-13.85%
7.24%AU$7.79AU$5.83n/a10
Feb ’26AU$5.89
AU$6.30
+6.96%
8.17%AU$7.25AU$5.80n/a10
Jan ’26AU$5.77
AU$6.22
+7.97%
7.89%AU$7.19AU$5.75n/a9
Dec ’25AU$5.76
AU$6.22
+8.07%
7.89%AU$7.19AU$5.75n/a9
Nov ’25AU$5.71
AU$6.24
+9.33%
8.50%AU$7.24AU$5.70n/a8
Oct ’25AU$6.21
AU$6.30
+1.38%
8.55%AU$7.31AU$5.76n/a8
Sep ’25AU$5.61
AU$6.41
+14.34%
8.72%AU$7.39AU$5.82n/a7
Aug ’25AU$7.12
AU$6.38
-10.43%
11.59%AU$7.42AU$5.39n/a7
Jul ’25AU$6.66
AU$6.12
-8.04%
9.31%AU$7.36AU$5.52AU$7.987
Jun ’25AU$7.04
AU$6.07
-13.71%
9.54%AU$7.32AU$5.49AU$8.347
May ’25AU$5.97
AU$6.11
+2.31%
12.37%AU$7.55AU$4.95AU$8.387
Apr ’25AU$6.21
AU$6.11
-1.64%
12.37%AU$7.55AU$4.95AU$7.877
Mar ’25AU$5.74
AU$6.11
+6.50%
12.37%AU$7.55AU$4.95AU$7.977
Feb ’25AU$4.94
AU$5.61
+13.46%
18.82%AU$7.44AU$4.28AU$5.897
Jan ’25AU$4.26
AU$5.53
+29.81%
19.90%AU$7.38AU$3.92AU$5.777
Dec ’24AU$3.87
AU$5.53
+42.89%
19.90%AU$7.38AU$3.92AU$5.767
Nov ’24AU$3.89
AU$5.55
+42.80%
18.60%AU$7.35AU$4.23AU$5.717
Oct ’24AU$4.23
AU$5.67
+34.08%
17.20%AU$7.38AU$4.24AU$6.217
Sep ’24AU$4.50
AU$5.67
+26.03%
17.20%AU$7.38AU$4.24AU$5.617
Aug ’24AU$5.12
AU$6.23
+21.78%
17.59%AU$8.06AU$4.75AU$7.127
Jul ’24AU$4.90
AU$6.23
+27.37%
17.59%AU$8.06AU$4.75AU$6.667
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$7.62
Fair Value
1.9% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 14:03
장 마감 주가2025/07/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The a2 Milk Company Limited 23 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
Josephine FordeBofA Global Research