Bega Cheese Limited

ASX:BGA 주식 보고서

시가총액: AU$1.3b

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Bega Cheese 가치 평가

BGA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BGA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BGA ( A$4.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BGA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BGA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BGA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.5x
기업 가치/EBITDA23x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BGA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BGA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
ING Inghams Group
0.4x3.3%AU$1.3b
UMG United Malt Group
1x4.4%AU$1.5b
AAC Australian Agricultural
2.6x4.6%AU$877.0m
CBO Cobram Estate Olives
3.5x11.0%AU$747.2m
BGA Bega Cheese
0.4x3.6%AU$1.3b

Price-To-Sales 대 피어: BGA은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BGA 의 PE 비율은 AU Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a36.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a36.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BGA 은 Price-To-Sales 0.4 Australian Food 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BGA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BGA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BGA 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BGA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.25
AU$4.15
-2.3%
20.4%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jun ’25AU$4.46
AU$4.08
-8.4%
19.6%AU$5.00AU$2.10n/a11
May ’25AU$4.15
AU$4.02
-3.0%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Apr ’25AU$4.18
AU$4.02
-3.7%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Mar ’25AU$3.97
AU$3.89
-2.1%
18.7%AU$4.94AU$2.10n/a11
Feb ’25AU$3.69
AU$3.42
-7.5%
16.6%AU$4.10AU$2.10n/a10
Jan ’25AU$3.54
AU$3.38
-4.5%
15.9%AU$4.10AU$2.10n/a10
Dec ’24AU$3.07
AU$3.31
+7.7%
14.6%AU$4.00AU$2.10n/a10
Nov ’24AU$2.81
AU$3.32
+18.1%
13.8%AU$4.00AU$2.10n/a11
Oct ’24AU$2.52
AU$3.35
+33.0%
13.7%AU$4.00AU$2.10n/a11
Sep ’24AU$3.00
AU$3.43
+14.5%
14.2%AU$4.00AU$2.10n/a11
Aug ’24AU$3.32
AU$3.40
+2.5%
18.1%AU$4.90AU$2.10n/a11
Jul ’24AU$2.85
AU$3.40
+19.4%
18.1%AU$4.90AU$2.10n/a11
Jun ’24AU$3.62
AU$3.74
+3.4%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.4610
May ’24AU$3.82
AU$3.74
-2.0%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.1510
Apr ’24AU$3.62
AU$3.79
+4.7%
18.5%AU$5.20AU$2.50AU$4.1811
Mar ’24AU$3.50
AU$3.98
+13.8%
14.2%AU$5.20AU$3.15AU$3.9712
Feb ’24AU$3.88
AU$4.12
+6.3%
12.0%AU$5.20AU$3.35AU$3.6912
Jan ’24AU$3.88
AU$4.08
+5.2%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.5412
Dec ’23AU$3.55
AU$4.08
+15.0%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.0712
Nov ’23AU$3.32
AU$4.08
+22.9%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$2.8112
Oct ’23AU$3.46
AU$4.18
+20.8%
11.0%AU$5.20AU$3.60AU$2.5211
Sep ’23AU$3.99
AU$4.19
+5.0%
12.5%AU$5.20AU$3.50AU$3.0011
Aug ’23AU$3.48
AU$4.12
+18.4%
20.2%AU$5.63AU$3.10AU$3.3211
Jul ’23AU$3.78
AU$5.33
+41.1%
16.6%AU$7.50AU$4.10AU$2.8511
Jun ’23AU$4.76
AU$5.65
+18.6%
12.7%AU$7.50AU$4.80AU$3.6210

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y