Bega Cheese Limited

ASX:BGA 주식 보고서

시가총액: AU$1.6b

Bega Cheese 가치 평가

BGA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BGA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BGA ( A$5.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BGA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BGA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BGA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BGA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BGA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BGA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.6x
수익AU$30.50m
시가총액AU$1.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BGA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BGA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
ING Inghams Group
11.4x5.2%AU$1.2b
CBO Cobram Estate Olives
45.6x15.1%AU$844.4m
SGLLV Ricegrowers
10.1x9.8%AU$636.7m
FFI FFI Holdings
24.2xn/aAU$42.0m
BGA Bega Cheese
52.6x22.4%AU$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BGA은 Price-To-Earnings 비율(52.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BGA 의 PE 비율은 Oceanian Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BGA 52.6x업계 평균 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BGA 은 Australian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BGA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BGA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.6x
공정 PE 비율32.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BGA 52.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BGA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.26
AU$4.86
-7.6%
15.4%AU$6.45AU$3.50n/a9
Nov ’25AU$5.14
AU$4.92
-4.3%
14.9%AU$6.45AU$3.50n/a10
Oct ’25AU$5.26
AU$4.85
-7.8%
12.5%AU$5.75AU$3.50n/a10
Sep ’25AU$5.10
AU$4.70
-7.9%
16.0%AU$5.75AU$3.18n/a11
Aug ’25AU$4.42
AU$4.18
-5.4%
20.5%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jul ’25AU$4.22
AU$4.15
-1.6%
20.4%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jun ’25AU$4.46
AU$4.08
-8.4%
19.6%AU$5.00AU$2.10n/a11
May ’25AU$4.15
AU$4.02
-3.0%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Apr ’25AU$4.18
AU$4.02
-3.7%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Mar ’25AU$3.97
AU$3.89
-2.1%
18.7%AU$4.94AU$2.10n/a11
Feb ’25AU$3.69
AU$3.42
-7.5%
16.6%AU$4.10AU$2.10n/a10
Jan ’25AU$3.54
AU$3.38
-4.5%
15.9%AU$4.10AU$2.10n/a10
Dec ’24AU$3.07
AU$3.31
+7.7%
14.6%AU$4.00AU$2.10n/a10
Nov ’24AU$2.81
AU$3.32
+18.1%
13.8%AU$4.00AU$2.10AU$5.1411
Oct ’24AU$2.52
AU$3.35
+33.0%
13.7%AU$4.00AU$2.10AU$5.2611
Sep ’24AU$3.00
AU$3.43
+14.5%
14.2%AU$4.00AU$2.10AU$5.1011
Aug ’24AU$3.32
AU$3.40
+2.5%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.4211
Jul ’24AU$2.85
AU$3.40
+19.4%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.2211
Jun ’24AU$3.62
AU$3.74
+3.4%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.4610
May ’24AU$3.82
AU$3.74
-2.0%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.1510
Apr ’24AU$3.62
AU$3.79
+4.7%
18.5%AU$5.20AU$2.50AU$4.1811
Mar ’24AU$3.50
AU$3.98
+13.8%
14.2%AU$5.20AU$3.15AU$3.9712
Feb ’24AU$3.88
AU$4.12
+6.3%
12.0%AU$5.20AU$3.35AU$3.6912
Jan ’24AU$3.88
AU$4.08
+5.2%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.5412
Dec ’23AU$3.55
AU$4.08
+15.0%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.0712
Nov ’23AU$3.32
AU$4.08
+22.9%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$2.8112

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

7D

5.2%

1Y

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

7D

2.2%

1Y

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

97.9%