Woodside Energy Group Ltd

CHIA:WDS 주식 보고서

시가총액: AU$46.8b

Woodside Energy Group 가치 평가

WDS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WDS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$61.32
Fair Value
59.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: WDS ( A$24.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$61.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WDS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WDS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WDS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WDS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WDS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익US$1.86b
시가총액US$29.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WDS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WDS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.9x
STO Santos
11.3x9.1%AU$22.6b
KAR Karoon Energy
3x-11.4%AU$1.2b
HZN Horizon Oil
7.9x4.2%AU$325.4m
ALD Ampol
9.4x9.3%AU$6.6b
WDS Woodside Energy Group
15.8x-3.5%AU$46.8b

Price-To-Earnings 대 피어: WDS은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WDS 의 PE 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FAR FAR
0.8xn/aUS$31.35m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WDS 15.8x업계 평균 13.5xNo. of Companies4PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDS 은 Australian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WDS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WDS 15.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WDS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$24.67
AU$28.80
+16.8%
15.4%AU$41.37AU$22.97n/a14
Feb ’26AU$24.78
AU$28.94
+16.8%
15.4%AU$41.58AU$23.09n/a14
Jan ’26AU$24.73
AU$29.90
+20.9%
14.6%AU$40.14AU$21.58n/a14
Dec ’25AU$24.56
AU$29.55
+20.3%
13.7%AU$39.95AU$23.59n/a14
Nov ’25AU$24.07
AU$30.01
+24.7%
16.9%AU$45.55AU$23.28n/a14
Oct ’25AU$25.17
AU$29.84
+18.6%
15.6%AU$44.18AU$23.06n/a15
Sep ’25AU$27.19
AU$30.82
+13.3%
14.9%AU$44.88AU$24.95n/a15
Aug ’25AU$28.12
AU$33.07
+17.6%
12.9%AU$45.53AU$28.33n/a15
Jul ’25AU$28.26
AU$32.31
+14.3%
13.9%AU$43.52AU$23.21n/a15
Jun ’25AU$27.53
AU$32.12
+16.7%
14.0%AU$43.71AU$23.31n/a15
May ’25AU$27.54
AU$32.31
+17.3%
14.1%AU$44.01AU$23.47n/a15
Apr ’25AU$30.48
AU$33.02
+8.3%
14.1%AU$45.23AU$24.03n/a15
Mar ’25AU$30.84
AU$32.92
+6.7%
13.3%AU$45.13AU$25.85n/a15
Feb ’25AU$32.19
AU$34.41
+6.9%
12.8%AU$45.14AU$28.12AU$24.7811
Jan ’25AU$31.09
AU$33.63
+8.2%
13.9%AU$44.05AU$26.06AU$24.7313
Dec ’24AU$30.83
AU$34.73
+12.6%
12.4%AU$43.29AU$25.99AU$24.5615
Nov ’24AU$34.64
AU$36.78
+6.2%
10.3%AU$44.63AU$31.15AU$24.0715
Oct ’24AU$36.38
AU$38.09
+4.7%
10.3%AU$47.30AU$32.89AU$25.1716
Sep ’24AU$37.60
AU$38.14
+1.4%
10.5%AU$47.40AU$32.96AU$27.1917
Aug ’24AU$38.18
AU$37.78
-1.0%
11.0%AU$45.76AU$31.53AU$28.1217
Jul ’24AU$34.45
AU$37.62
+9.2%
10.1%AU$45.63AU$32.51AU$28.2617
Jun ’24AU$34.05
AU$38.05
+11.8%
11.0%AU$46.62AU$32.63AU$27.5317
May ’24AU$34.03
AU$37.26
+9.5%
11.4%AU$45.93AU$30.29AU$27.5417
Apr ’24AU$33.34
AU$38.22
+14.7%
10.6%AU$46.77AU$33.51AU$30.4817
Mar ’24AU$36.79
AU$38.52
+4.7%
9.8%AU$46.62AU$33.59AU$30.8417
Feb ’24AU$35.74
AU$38.00
+6.3%
8.3%AU$44.12AU$33.26AU$32.1917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$28.84
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 07:28
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Woodside Energy Group Ltd 24 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Johan HedstromBell Potter
Matt ChalmersBofA Global Research